Khóa học Giao dịch 101: Phương pháp Giao dịch Hành động Giá (Phần 4) – Hỗ trợ và Kháng cự trong giao dịch (Phần 1)

Nếu xu hướng chỉ ra cho chúng ta lựa chọn giữa phe mua (Long) và phe bán (Short), thì hỗ trợ và kháng cự sẽ giúp chúng ta xác định các vùng giá quan trọng để tham gia hoặc rời khỏi thị trường.

• Price Action Trading (Phần 3) – Xu hướng và cách xác định, sử dụng xu hướng
• Price Action Trading (Phần 1) – Tổng quan về Price Action
• Price Action Trading (Phần 2) – Hiểu về Nến và Cách đọc Nến

1. Ý nghĩa của Hỗ trợ và Kháng cự

Hỗ trợ (support): là vùng giá mà thị trường dự kiến sẽ tăng khi giá chạm vào. Ở mức hỗ trợ, lực mua thường lớn hơn lực bán.

Kháng cự (resistance): là vùng giá mà thị trường dự kiến sẽ giảm khi giá chạm vào. Ở mức kháng cự, lực bán thường lớn hơn lực mua.

2. Các dạng Hỗ trợ và Kháng cự

Trong giao dịch, có hai loại hỗ trợ/kháng cự: Hỗ trợ/kháng cự động và hỗ trợ/kháng cự cố định.

2.1. Hỗ trợ/kháng cự động

Là các hỗ trợ/kháng cự không tĩnh mà thay đổi liên tục. Ví dụ: Các đường trung bình động (MA), dải Bollinger Bands…

Ví dụ: Các đường trung bình động không chỉ thể hiện xu hướng mà còn đóng vai trò là các hỗ trợ/kháng cự (sẽ nói cụ thể hơn trong bài về các đường trung bình động). Biểu đồ MATIC/USDT khung thời gian 15 phút, nếu kết hợp với EMA (20) sẽ xác định được các vùng hỗ trợ/kháng cự hiệu quả.

Vì các chỉ báo như EMA biến động theo giá, các vùng hỗ trợ/kháng cự được tạo ra bởi chúng không cố định mà di chuyển. Vì thế, khi nói về hỗ trợ/kháng cự như vậy, chúng ta gọi là hỗ trợ/kháng cự động.

2.2. Hỗ trợ/kháng cự cố định

Là các vùng hỗ trợ/kháng cự không biến đổi mà ổn định tại các mức giá nhất định.

Ví dụ điển hình nhất là các vùng giá ngang (như hình đầu bài), đường trendline, các điểm cao nhất mọi thời đại, thấp nhất mọi thời đại…

Do đó, làm thế nào chúng ta nên tận dụng 2 loại hỗ trợ/kháng cự này? Tôi sẽ chỉ ra một số ưu/nhược điểm của từng loại dưới đây:

• Hỗ trợ/kháng cự động: độ mạnh và độ chính xác thường thấp hơn, nhưng trong một chu kỳ lớn (ít điều chỉnh), chúng cung cấp nhiều cơ hội giao dịch hơn.
• Hỗ trợ/kháng cự cứng: thường có độ mạnh và độ chính xác cao hơn, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và không phải lúc nào cũng có điểm vào tốt.

Theo quan điểm của tôi, tôi thường ưa chuộng sử dụng hỗ trợ và kháng cự cứng hơn. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn có thể thử kết hợp: tìm các vùng giá mà cả hai loại hỗ trợ/kháng cự cùng phối hợp để tạo ra các lệnh giao dịch tốt hơn và tỷ lệ thắng cao hơn.

Ví dụ: một lệnh short trên cặp BTC/USDT.

Phân tích: Cả các xu hướng chính (1D, 4H) đều là xu hướng giảm. Trong khung thời gian 1 giờ, giá di chuyển ngang sau đó đột ngột đánh vỡ mức hỗ trợ, đồng thời nằm dưới đường EMA 20 (nơi mà hai loại hỗ trợ/kháng cự hợp nhất) => lệnh short.

3. Các đặc điểm của hỗ trợ và kháng cự

Để hiểu sâu hơn về bản chất và cách sử dụng hiệu quả hỗ trợ và kháng cự, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những đặc điểm của chúng. 

Lưu ý:  các đặc điểm này cũng áp dụng cho các loại hỗ trợ/kháng cự động.

3.1. Hỗ trợ và kháng cự có thể được tôn trọng nhưng cũng có thể bị phá vỡ

Đây là điều quan trọng bạn cần nhớ đầu tiên. Hãy nhớ rằng: hỗ trợ/kháng cự chỉ là các vùng giá quan trọng. Không phải mỗi khi giá tiếp cận hỗ trợ là chúng ta mua lên, ngược lại không phải mỗi khi giá chạm vào kháng cự là chúng ta bán xuống.

Chúng ta cần quan sát và đánh giá phản ứng của giá tại những mức đó. Chỉ khi giá thể hiện sự tôn trọng và phản ứng đúng xu hướng, chúng ta mới thực hiện lệnh. Hỗ trợ/kháng cự vẫn có thể bị phá vỡ.

Tại các điểm 1 và 2, vùng giá màu xanh đóng vai trò là kháng cự, tuy nhiên nếu bạn đặt lệnh short khi giá chạm (vùng 3), thì lệnh short có thể bị kích hoạt stoploss do giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và tiếp tục đi lên.

3.2. Hỗ trợ bị phá vỡ trở thành kháng cự và ngược lại

Về bản chất, hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá quan trọng, do đó, khi chúng bị phá vỡ, vai trò của chúng sẽ thay đổi.

Có thể hiểu như sau: tại hỗ trợ, nhiều người đặt lệnh mua với hy vọng giá sẽ tăng. Khi hỗ trợ bị phá vỡ, những người này có thể bị kích hoạt stoploss hoặc bán ra để cắt lỗ hoặc hòa vốn => lực bán tăng lên => vùng này trở thành kháng cự.

Ngược lại, tại kháng cự, nhiều người đặt lệnh bán với hy vọng giá sẽ giảm. Khi kháng cự bị phá vỡ và giá tăng lên, những người đã bán ở vùng này có thể bị kích hoạt stoploss hoặc bán ra với lỗ => khi giá quay trở lại, những người này có thể cắt lỗ => tạo ra lực mua => vùng giá trở thành hỗ trợ.

3.3. Tầm quan trọng của hỗ trợ/kháng cự tăng khi chúng phản ứng nhiều lần

Điều này cũng là một yếu tố quan trọng mà bạn cần chú ý. Một hỗ trợ/kháng cự mà nhận được phản ứng của giá nhiều lần hơn => vùng giá đó trở nên quan trọng hơn và thường sẽ phản ứng tích cực với thị trường.

Ví dụ, vùng màu xanh trong biểu đồ đã phản ứng nhiều lần trước đó. Khi giá phá vỡ vùng này, nó ngay lập tức trở thành điểm hỗ trợ và có thể là điểm mua dựa trên xu hướng của thị trường.

3.4. Hỗ trợ/kháng cự trên khung thời gian lớn mang lại giá trị lớn hơn

Lý do rất đơn giản: Khung thời gian lớn luôn có ảnh hưởng lớn hơn, ví dụ, xu hướng tăng trên biểu đồ hàng tuần thường là xu hướng chính, trong khi đó, các biến động trên biểu đồ 4 giờ thường chỉ là sự điều chỉnh. Tương tự như vậy, hỗ trợ/kháng cự trên các khung thời gian lớn có ý nghĩa quan trọng hơn so với các khung thời gian nhỏ.

Vậy là, trong phần này, chúng ta đã thấu hiểu về bản chất và những điểm quan trọng của hỗ trợ và kháng cự. Trong phần 2, mình sẽ hướng dẫn cách thực hiện giao dịch với hỗ trợ và kháng cự, kèm theo các ví dụ cụ thể.

Poseidon

• Hiểu về Saffron Finance và Phân cấp rủi ro trong DeFi
• Series Oracle #1: Tổng quan về Oracle
• Maple Finance – Kẻ tiên phong trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp của DeFi