Khóa học Giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 16) – Bí quyết vẽ và áp dụng trendline trong giao dịch

Trendline (đường xu hướng) là một trong những công cụ khá phổ biến và dễ tiếp cận với các trader. Tuy nhiên, thực tế không phải tất cả trader đều hiểu rõ và sử dụng công cụ này một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cách sử dụng trendline một cách hiệu quả trong giao dịch.

• Khóa học Giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 15) – Phá vỡ và phá vỡ giả
• Khóa học Giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 14) – Thị trường sideway và cách ứng xử thích hợp
• Khóa học Giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 13) – Quản lý vốn và tư duy giao dịch chính xác

Trendline là gì? Cách vẽ trendline đúng

Trendline là gì?

Trendline (đường xu hướng) là đường thẳng nối các điểm giá “quan trọng”, thường là các đỉnh và đáy.

Khác với nhiều hiểu nhầm, trendline và trend không giống nhau. Khi nói về trend (xu hướng), chúng ta cần phân biệt rõ xu hướng tăng, xu hướng giảm và thị trường không có xu hướng (sideway). 

Tuy nhiên, khi nói về trendline, bạn có thể “tự tin” hơn nhiều và có thể tìm được nhiều trendline khác nhau trong cùng một biểu đồ.

Anh em có thể nhận thấy trên biểu đồ PEOPLE/USDT, chúng ta có thể vẽ một trendline từ điểm 1 và 2. Mặc dù trendline này không phản ánh một xu hướng tăng vì không tạo ra các đỉnh cao hơn đỉnh trước đó, nhưng vẫn hiệu quả và phản ứng khi giá quay trở lại (điểm 3).

Mặc dù trendline không nhất thiết phải đại diện cho xu hướng, nhưng nếu bạn xác định được một trendline trùng khớp với các đáy và đỉnh, thì hiệu quả của nó sẽ cao hơn.

Anh em có thể thấy, trên biểu đồ BTC/USDT khung 1H, mình xác định một trendline từ điểm (1) và (2). Hai điểm này đồng thời là 2 đỉnh trong xu hướng giảm khung 1H => đây là một trendline hiệu quả. Giá chạm trendline lần thứ (3) và từ chối ngay lập tức. Kết hợp với mẫu nến và mô hình double top (2 đỉnh), chúng ta có thể dễ dàng short và đạt lợi nhuận tốt với lệnh trade này.

Từ đó, chúng ta có thể rút ra một số kết luận:

• Trendline (đường xu hướng) là các đường kết nối các vùng giá quan trọng (ít nhất 2 điểm), thường là các vùng đáy và đỉnh và được coi là hợp lệ khi giá chạm lần thứ 3 có phản ứng.

• Trendline có độ dốc nhưng không đại diện cho xu hướng.
• Trendline được vẽ trùng với các đáy và đỉnh sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

Cách vẽ trendline

Trước tiên, cần đảm bảo xác định được 2 điểm quan trọng để nối thành một đường thẳng, sau đó, đợi giá phản ứng lần thứ 3 để xác nhận trendline có hiệu lực, từ đó sử dụng trendline.

Thực tế, trong một số trường hợp thị trường có xu hướng rõ ràng, trendline trùng với các vùng đỉnh, đáy, có thể mạo hiểm sử dụng ngay lần chạm thứ 3.

Một số đặc điểm của trendline

Trendline càng dốc thì càng ít bền vững

Giống như một xu hướng, nếu một trendline có độ dốc quá cao, việc duy trì nó sẽ khó kéo dài. Một trendline có độ dốc cao thường bị phá vỡ nhanh chóng. Một trendline lý tưởng thường có độ dốc khoảng 35 – 45 độ.

Anh em có thể thấy trendline trong ví dụ trên có độ dốc khá lớn, do đó, độ bền của trendline này không lớn, dễ bị phá vỡ. Nguyên nhân chính là thị trường khó duy trì động lượng tăng nhanh như vậy liên tục.

Như anh em thấy, trendline trong ví dụ tiếp theo có độ dốc khá nhỏ, cho nên, giá đã tiếp tục phản ứng/giữ vững trên trendline này và tạo ra một đợt tăng giá kéo dài cho XAU/USD (khung thời gian 3D).

Trendline bị phá vỡ là dấu hiệu của xu hướng suy yếu hoặc đảo chiều

Đây là một trong những điều quan trọng mà anh em cần nhớ. Trong một xu hướng tăng, khi các trendline tăng bị phá vỡ, đó là dấu hiệu xu hướng đang suy yếu, có thể sẽ có điều chỉnh mạnh hoặc thậm chí đảo chiều. 

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, khi các trendline giảm liên tục bị phá vỡ, đó cũng là dấu hiệu cho thấy giá có thể phục hồi hoặc thậm chí đảo chiều xu hướng.

Trong hình minh họa trên, anh em có thể thấy khung 4H của XAU/USD đang hình thành một xu hướng tăng. Ở đây, chúng ta nhận thấy 2 tín hiệu quan trọng:

• Trendline đầu tiên đang có độ dốc khá lớn => cho thấy xu hướng tăng có thể không ổn định.

• 2 trendline tăng đã bị phá vỡ.

Bên cạnh đó, anh em cũng cần chú ý rằng trước đó XAU/USD đang trong một xu hướng giảm lớn (khung thời gian D).

Kết luận: Dựa trên các tín hiệu trên, anh em có thể cân nhắc mở lệnh bán ngắn thay vì tiếp tục mua theo xu hướng 4H.

Trendline cũng đóng vai trò là một loại hỗ trợ và kháng cự

Về bản chất, trendline cũng là một vùng hỗ trợ và kháng cự giúp trader quan sát phản ứng giá và mở lệnh hiệu quả hơn. Do đó, như một vùng hỗ trợ/kháng cự, trendline cũng có những đặc điểm tương tự:

- Một trendline được sử dụng làm hỗ trợ, khi bị phá vỡ sẽ chuyển sang vai trò của kháng cự và ngược lại.

- Trendline trên khung thời gian lớn, khi có hiệu lực làm hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ càng tốt.

Giống như các mẫu hình giá hoặc nến, một trendline hình thành trên khung thời gian lớn sẽ mang lại ý nghĩa và hiệu quả cao hơn so với các trendline trên khung thời gian nhỏ.

- Trendline được thử nghiệm và phản ứng nhiều lần sẽ có giá trị lớn.

Điều này rất dễ hiểu. Nếu trendline được kiểm tra và phản ứng với giá nhiều lần, điều đó chỉ ra rằng nó được nhiều trader sử dụng và giá tôn trọng, hiệu quả cao hơn.

Cách sử dụng trendline một cách hiệu quả

Xác định xu hướng thị trường

Có thể kết hợp việc xác định xu hướng theo cách truyền thống (dựa trên các đáy và đỉnh) với trendline để đo lường sức mạnh, yếu và khả năng phá vỡ hoặc đảo chiều của thị trường.

Sử dụng trendline như một điểm hỗ trợ, kháng cự để tìm điểm vào lệnh

Đây là cách sử dụng cơ bản nhất. Trendline có phản ứng tốt, giúp chúng ta có thể chờ giá quay trở lại trendline và mở lệnh khi xuất hiện tín hiệu đẹp như các mẫu hình giá, các mẫu hình nến, phá vỡ hoặc giả phá vỡ…

Kết hợp trendline với các vùng hỗ trợ, kháng cự hoặc các EMA…

Để tăng tính hợp lưu (nhiều yếu tố ủng hộ mở lệnh), có thể kết hợp trendline với các công cụ khác như các vùng hỗ trợ/kháng cự, các đường EMA… để tăng khả năng thắng.

Trong ví dụ này, tôi đã mở lệnh bán ngắn STG dựa trên các phân tích sau:

• Khung thời gian lớn STG đang giảm.
• Trên khung 15 phút, xu hướng tăng (sóng hồi) đã hình thành, giá vừa phá vỡ vùng cản, nhưng không giữ được và giảm trở lại, đồng thời phá vỡ trendline tăng.

Như vậy, trong tình huống này, áp lực bán áp đảo áp lực mua khi giá phá vỡ cả hỗ trợ (vùng xanh) + trendline tăng.

Dựa trên phân tích trên, tôi đã đặt lệnh bán giới hạn STG ngay tại vùng hỗ trợ sau khi nó bị phá vỡ (lúc này trở thành kháng cự). Giá đã kiểm tra lại sau đó giảm mạnh.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ kết hợp giữa trendline và đường EMA (20). Bạn có thể thấy giá đã chạm lần thứ 03, tôn trọng trendline cùng với EMA (20). Khi đó, bạn có thể đặt lệnh mua giới hạn khi giá vượt qua cản trên khung thời gian nhỏ hoặc đợi kiểm tra lại để mở lệnh.

Hy vọng qua bài viết cùng các ví dụ minh họa, các bạn đã hiểu được cách sử dụng trendline một cách hiệu quả. Nếu bạn có kinh nghiệm trong việc sử dụng trendline, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi qua comment nhé. Hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo!

Poseidon

• Nhìn lại DeFi (Phần 1): Uniswap và hành trình giữ vững vị thế dẫn đầu
• Stablecoin GHO – “Bí quyết để tồn tại” của Aave trong thời kỳ khủng hoảng?