Khóa học Giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 18) – 10 mẫu hình giá nâng cao để tăng tỷ lệ chiến thắng cần biết (Phần 2)

• Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 17) – Chiến lược giao dịch “retest” giúp nâng cao tỷ lệ chiến thắng
• Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 16) – Cách vẽ và sử dụng trendline hiệu quả trong giao dịch
• Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 15) – Xử lý phá vỡ và phá vỡ giả

Mô hình Quasimodo

Là một biến thể của mô hình đầu vai đầu, mô hình Quasimodo mang lại các tín hiệu có độ tin cậy cao hơn.

Mô hình Quasimodo sẽ được giản lược như sau:

Mô hình Quasimodo thuận hình thành khi:

• Giá tạo ra 2 đáy liên tiếp với đáy sau thấp hơn đáy trước (gọi là đáy 2 thấp hơn đáy 1)
• Sau đó, giá tăng và phá vỡ đỉnh trước đó
• Giá quay trở lại vùng hỗ trợ có mức giá tương đương với vùng đáy 1 và tôn trọng vùng giá này

Tương tự, mô hình Quasimodo nghịch hình thành khi:

• Giá tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (gọi là đỉnh 2, cao hơn đỉnh 1).
• Sau đó, giá rơi mạnh và phá vỡ đáy trước đó.
• Giá hồi phục và tôn trọng sự chống đỡ tại đỉnh 1.

Ý nghĩa: Mô hình Quasimodo là biểu hiện của việc giá có thể đảo chiều. Do đó, chúng ta có thể sử dụng Quasimodo để giao dịch ngược lại với xu hướng nhỏ (theo xu hướng chính). Ví dụ: Nếu khung thời gian 4 giờ đang đi lên, còn 1 giờ đang điều chỉnh (đi xuống), khi xuất hiện mô hình Quasimodo thuận => Mở lệnh dài theo xu hướng của 4 giờ và mô hình Quasimodo.

Về hình dạng, chúng ta có thể nhận thấy Quasimodo cũng là một phiên bản của mô hình vai-đầu-vai, tuy nhiên, tín hiệu của nó có độ tin cậy cao hơn vì giá đã kiểm tra và phá vùng kháng cự/hỗ trợ gần nhất.

Ví dụ:

Phân tích:

SOL đang trong một xu hướng tăng, do đó, chúng ta đang tìm kiếm một cơ hội mua vào.

Mô hình Quasimodo thường xuất hiện trong giai đoạn điều chỉnh, khi giá tạo ra pin bar và tôn trọng vùng hỗ trợ của mô hình => Điểm mở lệnh mua, stoploss có thể đặt dưới chóp của pin bar.

Cách vào lệnh cơ bản: Sau khi mô hình xuất hiện, chúng ta đợi giá tôn trọng vùng hỗ trợ trước khi mở lệnh. Stoploss có thể đặt dưới đáy/đỉnh thấp nhất hoặc dưới cây nến/cụm nến đẹp.

Kênh giá điều chỉnh

Kênh giá là một khái niệm phổ biến, được tạo thành từ 2 đường trend song song, biểu thị một xu hướng cụ thể.

Mô hình kênh giá điều chỉnh thường xuất hiện trong giai đoạn hồi phục của một xu hướng giảm hoặc giai đoạn điều chỉnh trong một xu hướng tăng.

Ví dụ:

Chúng ta thấy XAUUSD (Vàng/USD) đang trong một chu kỳ giảm mạnh trên biểu đồ 4 giờ.

Do đó, chúng ta sẽ cố gắng tìm một điểm vào lệnh bán. Trong biểu đồ 1 giờ, có một đợt hồi và di chuyển khá đẹp trong một kênh giá.

Khi xuất hiện kênh giá như vậy, nếu bạn muốn theo xu hướng chính, bạn chỉ cần đợi giá phá vỡ kênh giá và hỗ trợ, sau đó bạn có thể mở lệnh bán theo xu hướng chính (trên khung thời gian 4 giờ).

Mô hình Build up – Dấu hiệu Breakout

Sau khi thị trường đi ngang, chắc chắn sẽ xuất hiện một đợt giá bùng nổ mạnh mẽ theo một hướng nào đó. Để đánh giá chính xác hướng breakout của giá, ngoài việc sử dụng phân tích về xu hướng dài hạn hoặc tin tức, bạn có thể quan sát các vùng build up. Đây là những vùng giá tích lũy trước khi bùng nổ.

Bạn có thể nhận thấy, với ví dụ về UNI ở trên, giá đã đi ngang trong khoảng thời gian 15 phút khá lâu. Ba lần giá chạm vào mức kháng cự đều bị đẩy xuống. Tuy nhiên, lần thứ 4 giá không còn phản ứng mạnh mẽ như 3 lần trước (mặc dù có sự giảm nhẹ nhàng hơn rất nhiều). Đây là dấu hiệu giá đang tích lũy.

Tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về bản chất của vùng giá tích lũy:

• Giá chạm vào hỗ trợ hoặc kháng cự nhiều lần, tạo ra sự tích lũy thanh khoản tại những vùng này.
• Sau khi thu hút phần lớn thanh khoản (giao dịch và làm kích hoạt stoploss), giá tiếp tục tiếp cận và tạo vùng tích lũy để thu hút thêm thanh khoản một lần nữa.
• Giá breakout và bùng nổ.

Lý do giá tạo ra vùng tích lũy là do các nhà đầu tư lớn (big boy) chưa thu gom đủ thanh khoản ở các vùng dưới đó. Vì vậy, khi giá đi lên, họ tiếp tục thu hút thanh khoản bằng cách “tích lũy hàng”, sau đó mới tạo ra sự đột phá thông qua tin tức hoặc biến động giá để đẩy giá bùng nổ.

Cách sử dụng build up:

• Build up chỉ là một vùng giá giúp chúng ta có thêm nhận định về hướng thị trường đi. Đây không phải là điều kiện cần thiết để mở lệnh. 
• Bạn có thể đợi giá phá vỡ + kiểm tra lại hoàn toàn vùng kháng cự/hỗ trợ trước khi mở lệnh. Trong trường hợp có build up, giá ít khi kiểm tra lại, vì vậy bạn có thể giao dịch break-out trong trường hợp này.

Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo! Đừng quên theo dõi 68 Trading trên Telegram để thảo luận và chia sẻ về giao dịch cùng chúng tôi nhé!

Poseidon

• Nghiên cứu Tokenomics #5: DYDX – Để kết thúc sự “đơn điệu”
• Nhìn lại DeFi (Phần 3): Yearn Finance, kẻ giết chúng ta là kỷ niệm!