Khóa học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 18) – 10 mô hình giá cao cấp để tăng tỉ lệ chiến thắng (Phần 3)

Trong phần 1 và phần 2, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 6 dạng mô hình cao cấp. Mình mong rằng các bạn đã áp dụng được ít nhất một trong số chúng và mang lại lợi nhuận. Phần này, chúng ta sẽ khám phá thêm 4 dạng mô hình còn lại.

Quét thanh khoản tại các vùng cung/cầu

Đây là một dạng mô hình khá nâng cao, vì vậy, hãy đọc thật chậm và kỹ nhé.

Trước hết, bạn có thể nhận thấy SOL đã trải qua một chuỗi giảm mạnh trước đó, chúng ta nhận diện được vùng cung của giá ở mức 34.45 – 34.83.

Sau chuỗi giảm mạnh, giá đã phục hồi và tiếp cận gần vùng cung (ở vùng số 1). Giá sau đó liên tục tạo ra các râu nến thể hiện áp lực bán và giảm nhẹ. Thực tế, nhiều trader nhận ra mô hình 3 đỉnh và mở vị thế short ngay tại vùng 1. Tuy nhiên, sai lầm của nhiều trader là đặt stoploss trên các râu nến. 

Tiếp theo, giá phục hồi mạnh mẽ và chạm gần vùng cung (vùng số 2), tạo ra một mô hình 2 đỉnh và giảm mạnh xuống. Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, trader bị quét stoploss.

Tại sao lại như vậy? 

Thực ra việc trader mở vị thế short và đặt stoploss không sai. Tuy nhiên, cần lưu ý, ở vùng số 1, giá chỉ tiếp cận gần với vùng cung, chưa hoàn toàn chạm vào vùng này thì đã giảm. Điều này dẫn đến thanh khoản của vùng cung này (tức là các lệnh bán giới hạn của các nhà đầu tư lớn) chưa được khớp. Khi đó, họ sẽ cố gắng đẩy giá lên để khớp các lệnh bán này, đồng thời quét stoploss của các trader nhỏ đang mở vị thế short trước đó. Kết quả là giá đã chạm đến vùng cung và giảm mạnh.

Ý nghĩa

1. Khi có vùng cung hoặc vùng cầu, hãy chờ đợi giá chạm vào vùng đó trước khi nhập lệnh.
2. Nếu bạn đã nhập lệnh, đặt stoploss hợp lý ở trên vùng cung (nếu là short) hoặc dưới vùng cầu (nếu là long).

Tương tự, dưới đây là một ví dụ về quét thanh khoản đối với vùng cầu:

Ban đầu, khi giá chạm vào vùng hỗ trợ, thường thì bạn sẽ mở vị thế long ở đó và đặt stoploss dưới vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có thể xảy ra tình huống quét thanh khoản khi vùng cầu dưới chưa được kiểm tra. Thực tế, giá đã tăng mạnh sau khi chạm vào vùng cầu (vùng 2) sau đó.

 Mô hình cốc tay cầm (Cốc & tay cầm)

Mô hình này mang tên rất rõ ràng, nó giống như một chiếc cốc có tay cầm. Anh em có thể xem hình minh họa dưới đây:

Mình sẽ phân tích mô hình này để bạn hiểu sâu hơn:

1. Đầu tiên, bạn cần hiểu rằng mô hình Cốc & Tay cầm cần phải đặt trong một bối cảnh thị trường thích hợp. Thông thường, trước khi mô hình này xuất hiện, giá đã có một xu hướng mạnh mẽ.
2. Giá đã điều chỉnh (giảm trong một uptrend hoặc hồi phục trong một downtrend), sau đó sideway tích lũy và chuyển hướng ngược lại. Lúc này, lực mua đã chiếm ưu thế so với lực bán.
3. Giá chạm vào kháng cự (trong một uptrend) hoặc hỗ trợ (trong một downtrend), sau đó hồi lại một phần (khoảng ⅓ chiều cao của cốc), rồi breakout và tiếp tục theo xu hướng. Ở đây, bạn cần hiểu rằng, mặc dù giá chạm vào vùng hỗ trợ/kháng cự, nhưng lực mua/bán không đủ để đảo chiều giá mà tạo ra một vùng tích lũy => giá dễ breakout.

Ví dụ:

Bạn có thể nhận thấy rằng đồ thị AVAX khung 4 giờ vừa hình thành một mô hình Cốc & Tay cầm rất đẹp. Ngoài ra, vùng tạo ra mô hình này cũng là một vùng hỗ trợ quan trọng trên khung thời gian tuần. Khi mô hình được xác nhận (breakout), giá đã tăng từ vùng 13 USD lên đến 145 USD.

Lưu ý:

• Mô hình Cốc & Tay cầm hình thành trong khoảng thời gian dài sẽ có giá trị lớn (như ví dụ về AVAX ở trên).
• Cách nhập lệnh: Bạn có thể chờ đợi giá breakout khỏi đường line (đồng thời là mức kháng cự) của mô hình, sau đó mới mở vị thế.

Giả vờ

Giả vờ là một mô hình giá khá đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Để hiểu rõ về Giả vờ, bạn cần hiểu khái niệm phá vỡ/phá vỡ giả như đã được trình bày trong bài viết này.

Về cơ bản, Fakey là mẫu hình giá biểu thị cho một sự phá vỡ giả (giá breakout ra khỏi hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó không tiếp tục di chuyển theo hướng breakout mà quay trở lại).

Chúng ta sẽ nghiên cứu về mẫu hình Fakey trên cặp tiền USD/CAD. Bạn có thể thấy trong khung 4 giờ, vùng giá ở mức 1.247 (màu xanh nước biển) là một vùng hỗ trợ mạnh khi giá nhiều lần chạm và phản ứng với vùng này (các vùng được khoanh đỏ).

Sau đó, giá breakout xuống. Thông thường, theo lý thuyết về hỗ trợ và kháng cự, sự phá vỡ này nếu được xác nhận là phá vỡ thực sự sẽ xác nhận một tín hiệu bearish (hỗ trợ khi bị phá vỡ trở thành kháng cự). Tuy nhiên, giá tạo ra một phá vỡ giả (giảm xuống rồi nhanh chóng tăng lên và đóng cửa ở trên vùng hỗ trợ. Đây là một tín hiệu Fakey điển hình, bạn có thể mở vị thế Long khi gặp tín hiệu này. Kết quả, giá tăng mạnh sau đó.

Các đợt Pump/Dump 'lừa đảo'

Đây là dạng biểu đồ mà bạn thường gặp trong thời điểm thị trường sideway. Khi đó, do thiếu thanh khoản, giá thường có những cú pump/dump rất “lừa đảo”. Thông thường, những đợt bùng nổ này sẽ khiến bạn hy vọng rằng thị trường đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn có xu hướng. Tuy nhiên, sau đó giá sẽ “quay đầu” ngay lập tức và trở về điểm xuất phát.

Ví dụ:

Dưới đây là một ví dụ về sự lừa đảo pump của BTC. Bạn có thể thấy giá tăng lên rất nhanh, gần như không có sự điều chỉnh đáng kể nào. Độ dốc của biểu đồ trong trường hợp này rất lớn => Xu hướng không ổn định.

Tiếp theo, giá thể hiện sự mất thanh khoản: thân nến nhỏ, biên độ dao động nhỏ. Mặc dù vậy, giá vẫn tiếp tục tăng cho đến khi chạm vào vùng kháng cự.

Một trong những dấu hiệu quan trọng để bạn mở vị thế short (hoặc ít nhất là không mở vị thế Long) trong tình huống này là sự phân kỳ đỉnh giá và chỉ báo AO.

Để mở vị thế an toàn trong trường hợp này, bạn có thể chờ đợi giá phá vỡ hỗ trợ, sau đó thực hiện mở vị thế short theo xu hướng.

Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo! Đừng quên theo dõi nhóm 68 Trading trên Telegram để cùng chúng tôi thảo luận và trao đổi về giao dịch nhé!

Neptune

• Tìm hiểu về Directed Acyclic Graph (DAG)
• Tổng quan về hệ sinh thái zkSync và các cơ hội trong thời gian tới