Khóa học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 20) – Định hình xu hướng với Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui) là một trong những công cụ phổ biến và được nhiều nhà giao dịch sử dụng vì tính hiệu quả của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá công cụ này và cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất!

• Khóa học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 19) – 5 kinh nghiệm khi sử dụng hỗ trợ/kháng cự giúp tăng tỷ lệ chiến thắng
• Khóa học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 18) – 10 mẫu hình giá nâng cao tăng tỷ lệ chiến thắng phải biết (P3)
• Khóa học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 17) – Kỹ thuật trade “retest” giúp nâng tỷ lệ chiến thắng
• Khóa học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 16) – Hướng dẫn vẽ và sử dụng trendline trong giao dịch
• Khóa học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 15) – Phá vỡ và phá vỡ giả

Khám phá về Fibonacci và Fibonacci Retracement

Dãy số Fibonacci được đặt theo tên của nhà toán học Leonardo Fibonacci – người khám phá ra dãy số này. Dãy Fibonacci đơn giản là dãy số mà số tiếp theo bằng tổng của hai số trước đó: 1 1 2 3 5 8 13 21 34…

Một điều thú vị là nếu lấy số tiếp theo chia cho số trước đó sẽ ra tỷ lệ 1.618 hoặc nghịch đảo là 0.618. Nếu lấy số trong dãy chia cho số trước đó 2 số sẽ ra tỷ lệ 2.618 hoặc nghịch đảo là 0.382. Từ đó chúng ta có các tỷ lệ Fibonacci thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật là 38.2%, 61.8%, 161.8% và 261.8%.

Fibonacci Retracement còn được gọi là 'Fibo Quy hồi 'hoặc 'Fibo thoái lui ', là công cụ hỗ trợ cho trader nhận biết các điểm điều chỉnh hoặc hồi phục của giá (Pull Back) trước khi giá tiếp tục theo xu hướng ban đầu.

Nếu anh em chưa hiểu rõ về xu hướng, có thể đọc lại bài viết về cách xác định xu hướng của Khóa học giao dịch 101 nhé!

Tóm lại: Fibonacci Retracement là công cụ giúp xác định các điểm vào lệnh, giúp trader bắt kịp những đợt hồi phục và giao dịch theo xu hướng chính.

Cách mở Fibonacci Retracement

Nếu anh em đang sử dụng TradingView, để mở công cụ này, làm theo các bước sau:

Bước 1: Tìm kiếm trên thanh công cụ ở phía trái màn hình và nhấp vào biểu tượng như hình dưới đây.

Bước 2: Chọn công cụ “Fibonacci Retracement” (Fibonacci thoái lui).

Bước 3: Tùy chỉnh theo ý muốn. Bạn có thể thấy công cụ Fibonacci Retracement của bạn có giao diện mặc định và khác một chút so với của mình (hình dưới). Bạn có thể nhấp chuột phải vào công cụ và chọn “Cài đặt” để điều chỉnh màu sắc, thông số... theo ý thích.

Sử dụng Fibonacci Retracement

Như đã nói, công cụ này giúp trader xác định các vùng giá điều chỉnh để giao dịch theo xu hướng chính. 

Để sử dụng, chúng ta cần xác định các đáy/đỉnh và kéo Fibo từ đáy lên đỉnh (với xu hướng tăng) và từ đỉnh xuống đáy (xu hướng giảm).

Các mốc quan trọng là 0.382, 0.5 và 0.618. Thường, giá có thể điều chỉnh tốt nhất ở 2 mốc đầu tiên.

Ví dụ:

Trên khung thời gian 30 phút, BTC có một xu hướng tăng từ 21.300 – 22.300. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng Fibonacci từ đáy (21.300) đến đỉnh (22.300) của sóng tăng để tìm các vùng giá có khả năng điều chỉnh để mở lệnh long. Bạn có thể thấy giá đã quay lại mức 0.382 và bắt đầu tăng trở lại.

Tiếp theo, BTC tăng sóng từ 21.800 – 25.200 và Fibonacci có thể được sử dụng để xác định điểm giá hồi về. Bạn có thể thấy giá hồi về ngay tại mức 0.5 và tạo thành mô hình 2 đáy, sau đó tiếp tục tăng mạnh.

Thường, chúng ta kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh khoảng 30% – 50% (tương đương với mốc 0.382 – 0.5). Nếu giá điều chỉnh sâu hơn (về mức 0.618), thường thì xu hướng vẫn sẽ tiếp tục nhưng có nguy cơ lực bán đảo ngược xu hướng sẽ lớn hơn.

Với xu hướng giảm, chúng ta sẽ làm ngược lại, sử dụng Fibonacci từ đỉnh xuống đáy:

Bạn có thể nhận thấy rõ ràng trên khung thời gian 30 phút của DOT có xu hướng giảm và chúng ta muốn tìm một điểm vào lệnh theo xu hướng. Lúc đó, chúng ta sẽ sử dụng Fibonacci từ đỉnh trước đó (6,232) về đáy mới (5.949). Giá đã hồi về ngay mức 0.5 và tiếp tục giảm sâu hơn.

Ghi chú 1: Hai mốc 0.382 và 0.618 đối xứng nhau, vì vậy nếu không muốn tuân theo 'công thức sách giáo khảo' mà muốn kéo từ đáy/đỉnh hoặc đỉnh/đáy, vẫn hoạt động, chỉ cần chú ý rằng chúng ta nên giao dịch khi giá điều chỉnh khoảng 30% – 50%.

Ghi chú 2: Không phải lúc nào giá cũng sẽ hồi đẹp như ví dụ. Trong nhiều trường hợp, giá có thể không hồi về (hoặc di chuyển ngang rồi tiếp tục tăng/giảm) hoặc đâm sâu hơn qua các mốc rồi mới theo xu hướng cũ. Vì vậy, không nên tôn trọng quá mức công cụ này mà chỉ kết hợp nó với các phương pháp khác để tăng khả năng thắng.

Ghi chú 3: Cá nhân mình thường sử dụng cả vùng râu nến. Một số người chỉ sử dụng Fibo ở vùng giá đóng cửa của nến. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân của mỗi người

Cách tăng hiệu quả khi sử dụng Fibonacci

Thường, mình không chỉ sử dụng Fibonacci Retracement mà còn kết hợp nó với các phương pháp khác như hỗ trợ, kháng cự và các mô hình giá.

Sử dụng cùng hỗ trợ và kháng cự

Để tăng sức mạnh của tín hiệu, ta có thể xem xét xem các mức Fibo có phù hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng không trước khi mở lệnh.

=> Nên chuẩn bị mở lệnh bán ngắn ở vùng giá này. Thực tế, giá đã tiếp tục giảm mạnh sau đó.

Ngoài các mức hỗ trợ/kháng cự cố định, ta cũng có thể kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự động (EMA, SMA…)

Kết hợp với các mô hình giá

Khung D của ENS đã có một đợt tăng mạnh từ 10.4 – 17. Ta sử dụng Fibonacci từ đáy đến đỉnh và xác định được vùng 0.5 (13,75). Giá quay về đây đồng thời hợp lưu với mức hỗ trợ cứng trước đó cùng với hỗ trợ động là EMA (89) (đường màu xanh).

Nếu muốn tăng xác suất thắng, ta có thể kiên nhẫn chờ đợi hình thành mô hình giá đẹp. Ta dễ dàng nhận thấy khung thời gian 12H có mô hình hai đáy:

Vậy để tăng hiệu quả sử dụng Fibonacci thoái lui, ta cần kết hợp thêm các công cụ khác để tạo ra sự hợp lưu trong lệnh. Và luôn nhớ đi theo xu hướng.

Hẹn gặp lại trong các bài viết tiếp theo! Hãy tham gia Cộng đồng 68 Trading để nhận thêm nhiều kiến thức hữu ích và tín hiệu trade chất lượng từ chúng mình!

Poseidon

• Hướng dẫn cách chạy node để nhận airdrop từ Shardeum
• Nghiên cứu về Tokenomics #9: Synapse (SYN) và triển vọng tăng trưởng trong tương lai