Khóa học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 7) – Một số mẫu hình giá đặc trưng trong giao dịch

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số mẫu hình giá đặc trưng trong giao dịch, hỗ trợ cho quá trình thực hiện giao dịch theo Price Action.

• Price Action Trading (Phần 5) – Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch (P2)
• Price Action Trading (Phần 4) – Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch (P1)
• Price Action Trading (Phần 3) – Xu hướng và cách xác định, sử dụng xu hướng

1. Mô hình đôi đáy (Double Bottom)

Là một trong những mô hình phổ biến, hiệu quả và dễ dàng nhận biết nhất.

Mô hình đôi đáy xuất hiện khi có sự yếu điểm trong lực giảm, lực mua tăng dần lên và khi mô hình được xác nhận, trader có thể chọn vào lệnh mua (Long).

Ý nghĩa

1. Phe bán cố gắng đẩy giá xuống để tạo ra đáy thấp hơn so với đáy trước, nhưng không thành công => phe mua đang tham gia thị trường.

2. Phe mua đẩy giá lên phá vỡ đỉnh trước (đồng thời là key-level), còn được biết đến là neck-line của mô hình => đánh dấu sự phá vỡ của xu hướng giảm hoặc sideway.

3. Giá test lại thành công => xu hướng tăng được xác định hoặc tiếp tục duy trì.

Cách mở lệnh

- Mở lệnh tại điểm phá vỡ hoặc kiểm tra lại tại neck-line, stoploss đặt dưới mức hỗ trợ tại neck-line hoặc dưới Đáy 2 (lựa chọn an toàn hơn).

- Mức lợi nhuận tối thiểu được xác định bằng khoảng cách từ đáy đến neck-line.

Những điều cần nhớ khi áp dụng mô hình 2 đáy

- Các đáy có thể không hoàn toàn đồng nhất với nhau, có thể chênh lệch một chút (Đáy 2 cao hơn Đáy 1 hoặc ngược lại). Tuy nhiên, sự chênh lệch này không đáng kể.

- Bạn có thể linh hoạt trong việc đặt stoploss. Thường thì stoploss sẽ được đặt dưới Đáy 2, nhưng đôi khi, nếu giá thử lại vùng neck-line và tạo ra các tín hiệu đẹp (pinbar, bullish engulfing...), bạn có thể đặt stoploss dưới những vùng này để tối ưu hóa tỷ lệ Rủi ro & Phần thưởng (R:R).

- Nên áp dụng theo xu hướng lớn để tăng tỷ lệ thắng lợi. Ví dụ, nếu khung thời gian 4 giờ đang trong xu hướng tăng, khi bạn nhận thấy mô hình 2 đáy trên khung thời gian 1 giờ hoặc 15 phút, tỷ lệ thắng lợi sẽ cao hơn.

2. Mô hình hai đỉnh (Double Top)

Là biểu đồ ngược với mô hình hai đáy. Đây là dấu hiệu của việc xu hướng giảm đang diễn ra hoặc sẽ tiếp tục nếu mô hình được hoàn thành và thành công.

Ý nghĩa

– Phe mua cố gắng đẩy giá lên tạo ra đỉnh mới cao hơn so với đỉnh trước, nhưng thất bại => phe bán đã tham gia vào thị trường.

– Phe bán đẩy giá xuống phá vỡ đáy trước (cũng là mức hỗ trợ), hay còn gọi là neck-line của mô hình => xu hướng tăng bị phá vỡ.

– Giá thử lại vùng neck-line và thành công => xu hướng giảm đã xuất hiện hoặc sẽ tiếp tục.

Phương pháp nhập lệnh

– Mở lệnh khi giá phá vỡ hoặc thử lại vùng neck-line, đặt stoploss trên kháng cự tại vùng neck-line hoặc trên đỉnh thứ 2.

– Chốt lời tối thiểu được tính dựa trên khoảng cách từ đỉnh đến neck-line.

Tương tự như mô hình hai đỉnh, anh em cũng cần chú ý một số điểm sau:

• Các đỉnh có thể không bằng nhau mà có sự chênh lệch nhỏ.
• Để tối ưu tỉ lệ Rủi ro : Thưởng, anh em có thể đặt stoploss trên vùng neck-line nếu có cơ hội lệnh đẹp.
• Nên mở lệnh theo hướng của xu hướng lớn.

Ví dụ về mô hình hai đỉnh

3. Mô hình tam giác (Triangle)

Khi mô hình tam giác mới hình thành, phe mua và bán đều không quyết đoán, giá đi ngang và tích lũy với biên độ ngày càng nhỏ. Khi có thông tin ảnh hưởng, đa số trader sẽ cùng hành động gây ra sự phá vỡ. Đồng thời, việc phá vỡ giá cũng ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của trader, đẩy họ tham gia theo xu hướng break out, làm cho giá tăng lên.

Mô hình tam giác thường có 3 loại: tam giác cân (Symmetrical Triangle), tam giác tăng (Ascending Triangle) và tam giác giảm (Descending Triangle).

3.1. Tam giác cân (Symmetrical Triangle)

Đặc điểm

•  Xuất phát từ đường kháng cự đi xuống và đường hỗ trợ đi lên, hội tụ tại một điểm ở bên phải của mô hình, tạo thành tam giác cân.
•  Trong quá trình hình thành, phe mua và phe bán cân bằng, không có bên nào chiếm ưu thế dù chỉ một chút.

Cách vào lệnh

• Nên giao dịch theo xu hướng.
• Chờ giá phá vỡ, sau đó re-test => mở lệnh.
• Đặt stoploss ngay dưới vùng test thành công, take profit ít nhất bằng chiều cao của mô hình.

Lưu ý

• Tam giác cân thường dễ bị phá vỡ giả mạo, vì vậy ưu tiên giao dịch theo xu hướng chính.
• Chờ đợi sự kiểm tra lại là biện pháp an toàn nhất.
• Mô hình trên khung thời gian lớn có giá trị hơn so với khung thời gian nhỏ.

3.2. Tam giác tăng (Ascending Triangle)

Đặc điểm

• Là dạng mô hình mà đường kháng cự nằm ngang và đường hỗ trợ dốc lên, hội tụ tại một điểm ở bên phải tạo thành một hình tam giác.
• Trong quá trình hình thành mô hình, giá mặc dù chưa tạo ra đỉnh cao hơn, nhưng giá đã bắt đầu tạo ra các đáy cao hơn => lực mua áp đảo lực bán. Khi giá phá vỡ kháng cự (cạnh trên tam giác) và test lại thành công => xu hướng tăng hình thành.

Cách vào lệnh

Chờ đợi khi giá phá vỡ, kiểm tra lại và thành công thì vào lệnh, đặt stoploss dưới đỉnh trước đó (key-level) hoặc ngay dưới vùng giá kháng cự trước đó. Mục tiêu lợi nhuận tối thiểu là chiều cao của mô hình.

Ví dụ:

3.3. Tam giác giảm (Descending Triangle)

Đặc điểm

• Là dạng mô hình 3 được hình thành từ đường hỗ trợ nằm ngang ở dưới và đường kháng cự dốc xuống, hội tụ tại một điểm ở bên phải tạo thành một hình tam giác.
• Trong quá trình hình thành mô hình, giá mặc dù chưa tạo ra đáy thấp hơn, nhưng giá đã bắt đầu tạo ra các đỉnh cao hơn => lực bán áp đảo lực mua. Khi giá phá vỡ hỗ trợ (cạnh dưới tam giác) và kiểm tra lại thành công => xu hướng giảm hình thành.

Cách vào lệnh

Chờ đợi khi giá phá vỡ, kiểm tra lại và thành công thì vào lệnh, đặt stoploss trên đỉnh trước đó (key-level) hoặc ngay trên vùng giá kháng cự trước đó. Mục tiêu lợi nhuận tối thiểu là chiều cao của mô hình.

Vậy là, trong bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 5 mô hình giá phổ biến và dễ nhận biết, sử dụng trong giao dịch. Bạn có thể áp dụng ngay, và đừng quên rằng mỗi mô hình đều mang tính xác suất, vì vậy luôn cần phải có stoploss.

Đừng quên theo dõi Mytour để nhận thêm nhiều bài viết hay về giao dịch nhé!

Poseidon

• Hiểu về Saffron Finance và Rủi ro Phân cấp trong DeFi
• Series Oracle #1: Tổng quan về Oracle
• Maple Finance – Nhà pionner trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp của DeFi