Khóa học Giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 9) – Các mẫu hình nến phổ biến và cách áp dụng (Phần 1)

Là một phương pháp giao dịch dựa trên hành vi của nến, việc hiểu rõ các mô hình nến là một kỹ năng căn bản mà mọi nhà giao dịch price action cần phải có. Bạn có thể đọc đây để tìm hiểu thêm về cách đọc hiểu nến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một số mô hình nến đảo chiều phổ biến và hiệu quả cho các tín hiệu giao dịch.

• Price Action Trading (Phần 5) – Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch (Phần 2)
• Price Action Trading (Phần 4) – Hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch (Phần 1)
• Price Action Trading (Phần 3) – Xu hướng và cách xác định, sử dụng xu hướng

1. Bullish Engulfing

Đặc điểm

1. Trong bản gốc, bullish engulfing là một chuỗi gồm 2 cây nến, với cây nến đầu tiên là nến giảm hoặc nến doji (sideway), cây nến thứ hai là nến tăng và bao trùm hoàn toàn cây nến giảm trước đó.
2. Giá mở cửa và giá thấp nhất của cây nến xanh phải thấp hơn giá mở cửa của cây nến đỏ trước đó.
3. Giá đóng cửa và giá cao nhất của cây nến xanh phải cao hơn giá đóng cửa của cây nến đỏ trước đó.
4. Thân của cây nến xanh phải lớn hơn của cây nến đỏ trước đó (bao gồm cả bóng).

Giải thích bản chất

Cây nến đỏ đầu tiên thể hiện phe bán vẫn giữ ưu thế trong xu hướng giảm. Sau đó, khi cây nến xanh tiếp theo hoàn thành, chúng ta có thể nhận thấy:

• Đầu tiên, phe bán đã cố gắng đẩy giá xuống (thể hiện ở việc giá mở cửa và giá thấp nhất của cây nến xanh thấp hơn giá mở cửa của cây nến đỏ).
• Phe bán thất bại và giá tăng (khi cây nến đóng, chúng ta thấy lực mua đã tham gia đẩy giá lên, khiến giá tăng trở lại).
• Phe mua giành ưu thế (Giá đóng cửa và giá cao nhất của cây nến xanh phải cao hơn giá đóng cửa của cây nến đỏ trước đó).

Ví dụ:

Trên biểu đồ BTCUSDT, sau một đợt giảm giá, khung thời gian 4 giờ đã xuất hiện một mô hình bullish engulfing rất ấn tượng. Giá sau đó đã tăng từ 37000 lên đến 45000.

Một số kinh nghiệm để tăng khả năng chiến thắng với Bullish Engulfing:

• Về hình dạng: Mô hình nến sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu cây nến đỏ nhỏ hơn đáng kể so với cây nến xanh, vì điều này chỉ ra sự suy giảm của lực bán và sức mạnh của lực mua. Có thể kết hợp việc so sánh cây nến xanh với các cây nến giảm trước đó.
• Về khối lượng giao dịch: Bạn có thể xem xét khối lượng giao dịch của cây nến thứ hai so với một số cây nến trước đó. Nếu khối lượng lớn nổi bật => tín hiệu mua mạnh mẽ.
• Theo đà tăng lớn: Nếu đà tăng lớn là xu hướng chính và mô hình bullish engulfing xuất hiện trong một đà giảm nhỏ => tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.
• Vùng xuất hiện: Nên chỉ sử dụng bullish engulfing khi nó xuất hiện tại các vùng hỗ trợ (vùng hỗ trợ ngang, đường trend…)

2. Bearish Engulfing

Ngược lại với mô hình bullish engulfing, bearish engulfing dự báo sự đảo chiều của xu hướng từ tăng sang giảm.

Đặc điểm

1. Trong dạng cơ bản, bearish engulfing là một cụm gồm 2 cây nến, với cây nến đầu tiên là nến tăng (hoặc nến doji sideway), cây nến sau là nến đỏ giảm.
2. Giá mở cửa và giá cao nhất của cây nến đỏ phải cao hơn giá đóng cửa của cây nến xanh trước đó.
3. Giá đóng cửa và giá thấp nhất của cây nến đỏ phải thấp hơn giá mở cửa của cây nến xanh trước đó.
4. Thân của cây nến đỏ phải lớn hơn của cây nến xanh trước đó (bao gồm cả bóng nến).

Giải thích bản chất

Cây nến xanh đầu tiên thể hiện phe mua vẫn giữ ưu thế trong xu hướng tăng. Sau đó, khi cây nến đỏ tiếp theo hoàn thành, chúng ta có thể nhận thấy:

• Đầu tiên, phe mua đã cố gắng đẩy giá lên (giá mở cửa và giá cao nhất của cây nến đỏ phải cao hơn giá đóng cửa của cây nến xanh trước đó).
• Phe mua thất bại và giá giảm (khi cây nến đóng, chúng ta thấy lực bán đẩy giá giảm xuống).
• Phe bán chiếm ưu thế (Giá đóng cửa và giá thấp nhất của cây nến đỏ phải thấp hơn giá mở cửa của cây nến xanh trước đó).

Ví dụ:

Xu hướng chính của BTCUSDT trên biểu đồ là xu hướng giảm. Sau một đợt giá hồi lại, xuất hiện mô hình bearish engulfing ấn tượng, sau đó giá giảm mạnh từ vùng 42400 về 38000.

Một số kinh nghiệm để tăng khả năng chiến thắng với Bearish Engulfing:

• Về hình dạng: Mô hình nến sẽ mạnh mẽ hơn nếu cây nến xanh nhỏ hơn nhiều so với cây nến đỏ, vì khi đó chỉ ra sự suy giảm của lực bán và sức mạnh của lực mua. Có thể kết hợp việc so sánh cây nến đỏ với các cây nến tăng trước đó.
• Về khối lượng giao dịch: Bạn có thể xem xét khối lượng giao dịch của cây nến thứ hai so với một số cây nến trước đó. Nếu khối lượng lớn nổi bật => tín hiệu mạnh mẽ.
• Theo đà giảm lớn: Nếu đà giảm lớn là xu hướng chính và mô hình bearish engulfing xuất hiện trong một đà tăng nhỏ (sóng hồi) => tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.
• Vùng xuất hiện: Nên chỉ sử dụng bearish engulfing khi nó xuất hiện tại các vùng kháng cự (vùng hỗ trợ ngang, đường trend…)

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ về bản chất và cách sử dụng mô hình Bullish/Bearish Engulfing.

Đừng quên theo dõi Mytour để nhận thêm các bài viết hữu ích về giao dịch nhé!

Neptune

• Hiểu rõ về Saffron Finance và Phân cấp rủi ro trong DeFi
• Series Oracle #1: Tổng quan về Oracle
• Maple Finance – Tiên phong trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp của DeFi