Khóa học Giao dịch 101: Thương mại Hành động giá (Phần 17) – Chiến lược giao dịch 'retest' để nâng cao tỷ lệ chiến thắng

Trong Phần 15, tôi đã giới thiệu với mọi người về hành động giá phá vỡ (breakout) và phá vỡ giả (false breakout). Tuy nhiên, chỉ dựa vào hành động giá này, bạn có thể không tối ưu hóa được lệnh giao dịch của mình. Để tận dụng hiệu quả hơn các đợt phá vỡ, tránh phá vỡ giả và tăng tỷ lệ chiến thắng, nhiều nhà giao dịch lựa chọn kỹ thuật 'retest'. Hãy cùng tôi tìm hiểu ngay dưới đây nhé!

• Khóa học Giao dịch 101: Thương mại Hành động giá (Phần 16) – Hướng dẫn vẽ và sử dụng trendline trong giao dịch
• Khóa học Giao dịch 101: Thương mại Hành động giá (Phần 15) – Phá vỡ và phá vỡ giả
• Khóa học Giao dịch 101: Thương mại Hành động giá (Phần 14) – Thị trường sideway và cách ứng xử phù hợp

Kỹ thuật giao dịch 'retest' là gì?

Về cơ bản, sau khi phá vỡ một vùng kháng cự/hỗ trợ quan trọng, hành động giá thường sẽ kiểm tra lại vùng giá đã phá vỡ.

Anh em có thể nhớ rõ một trong những đặc điểm của hỗ trợ/kháng cự là khi bị phá vỡ sẽ đảo ngược lại vai trò (hỗ trợ khi bị phá vỡ sẽ trở thành kháng cự và ngược lại). Nguyên nhân của hiện tượng này được giải thích như sau:

• Khi giá phá vỡ một vùng kháng cự (vùng giá mà phe bán đang chiếm ưu thế) => xảy ra 2 hiện tượng: các trader đang đợi mua vào khi giá phá vỡ sẽ khớp lệnh Buy (Long), đồng thời các lệnh short sẽ bị quét stoploss (thực hiện lệnh Market Buy) => một lực mua lớn sẽ xuất hiện. Khi đó, vùng giá này trở thành hỗ trợ.
• Khi giá phá vỡ một vùng hỗ trợ (vùng bán mà phe mua đang chiếm ưu thế) => cũng xảy ra đồng thời 2 hiện tượng: các trader đang đợi bán khống khi giá phá vỡ sẽ khớp lệnh Sell (Short), các lệnh Long sẽ bị stoploss (thực hiện Market Sell) => một lực bán lớn xuất hiện. Khi đó, vùng giá này trở thành kháng cự.

Tuy nhiên, do phá vỡ và phá vỡ giả khó phân biệt, nên nhiều trader chọn cách đợi giá sau khi phá vỡ quay lại kiểm tra và tôn trọng vùng vừa phá vỡ:

• Giá phá vỡ hỗ trợ, lúc này vùng hỗ trợ bị phá vỡ thành kháng cự. Trader có thể đợi giá quay trở lại, bị vùng này từ chối => khẳng định lực bán đã hoàn toàn chiếm ưu thế => mới ra quyết định Short.
• Giá phá vỡ kháng cự, lúc này vùng kháng cự bị phá vỡ trở thành hỗ trợ. Trader có thể đợi giá quay trở lại, tôn trọng vùng hỗ trợ này => khẳng định lực mua đã hoàn toàn chiếm ưu thế => mới quyết định Long.

Ví dụ:

Anh em có thể thấy với lệnh scalping này, mình chủ yếu dựa vào breakout và retest. Giá sau khi phá vỡ mạnh xuống khỏi vùng hỗ trợ đã quay lại kiểm tra và từ chối với cụm nến bearish engulfing => Short và đã khớp Take-profit với tỉ lệ R:R = 1:2.

Tại sao nên sử dụng retest

Cá nhân mình thường sử dụng retest chứ rất ít khi trade theo phong cách breakout vì phương pháp này có khá nhiều ưu điểm:

Tránh các trường hợp false breakout

Thị trường luôn chứa đựng những biến động và các cạm bẫy. Sự xuất hiện của giá false breakout là điều rất phổ biến, đặc biệt là khi khối lượng giao dịch thấp và thị trường đang trong giai đoạn sideway. 

Anh em có thể thấy trên biểu đồ, giá đã phá vỡ nhưng sau đó không thể retest thành công (false breakout) => giá giảm mạnh. Nếu anh em sử dụng phương pháp breakout, rất dễ bị stoploss ngay tại lệnh này. Tuy nhiên, nếu anh em áp dụng phương pháp retest thì có thể tránh được một lệnh thua.

Tăng tỷ lệ Rủi ro:Phần thưởng

Tỷ lệ Rủi ro:Phần thưởng là tỷ lệ cho thấy khi anh em tham gia giao dịch, nếu thắng thì sẽ thu được bao nhiêu và nếu thua thì sẽ mất bao nhiêu. Tỷ lệ này càng cao => lợi nhuận dài hạn càng lớn.

Anh em có thể tham khảo lại về Rủi ro:Phần thưởng và quản lý vốn trong bài viết này.

Với phương pháp retest, anh em có thể chọn được điểm vào lệnh tốt hơn và điểm stoploss tốt hơn => giảm Risk => giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Ví dụ: 

Anh em có thể thấy khi giá Vàng breakout cản khung 5 phút (vùng màu xanh) thì anh em có 2 lựa chọn:

1. Vào lệnh ngay khi nến xanh breakout đóng cửa.
2. Kiên nhẫn đợi giá retest vùng phá vỡ, tôn trọng rồi mới vào lệnh.

Dễ dàng nhận thấy với cách vào lệnh 1, điểm vào đã rất xa so với điểm stoploss (dưới vùng hỗ trợ). Ngược lại, giá retest cho anh em một điểm vào thấp hơn nhiều => giảm tỷ lệ rủi ro.

Rèn tính kiên nhẫn

Với phương pháp retest, anh em cần kiên nhẫn và tuân thủ kỷ luật hơn: phải đợi giá quay lại vùng cần kiểm tra, sau đó tôn trọng => mới vào lệnh. Đây là phương pháp mà mình cho là rất tốt để rèn tính kiên nhẫn và kỷ luật, đồng thời giảm thiểu fomo khi giao dịch.

Một số lưu ý

Để tăng tỷ lệ chiến thắng, anh em cần chú ý đến một số điều sau:

1/ Theo dõi xu hướng. Như mình đã nói, xu hướng là yếu tố quan trọng nhất. Anh em cần xác định xu hướng chính, sau đó mới bàn đến hỗ trợ/kháng cự và các kỹ thuật khác.

Chờ đợi giá tôn trọng và khi có thể, anh em nên kiên nhẫn đợi các điểm hỗ trợ cho lệnh của mình: các mẫu hình nến, mô hình giá…

2/ Đặt stoploss phù hợp. Thông thường, chúng ta sẽ đặt stoploss của lệnh long ở dưới đáy gần nhất và ngược lại, stoploss lệnh Short đặt ở trên đỉnh gần nhất. Tuy nhiên, với phương pháp retest, tại các vùng kiểm tra nếu xuất hiện các cụm nến đảo chiều, mô hình giá đẹp hoặc những cây nến như pinbar, anh em có thể hoàn toàn sử dụng những thứ này để đặt stoploss, giảm rủi ro cho lệnh giao dịch.

Như vậy, anh em đã hiểu thêm một kỹ thuật giao dịch để tăng tỷ lệ chiến thắng, hãy thử áp dụng ngay để kiểm tra hiệu quả và chia sẻ phản hồi cho nhau nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những bài viết tiếp theo!

Poseidon

• Celestia – Dự án tiên phong trong việc xây dựng Modular Blockchain
• Stablecoin GHO – “Nước đi để tồn tại” của Aave trong thời kỳ suy thoái?