Làm cách nào để áp dụng phân kỳ một cách hiệu quả trong việc phân tích biến động giá?

Buzz

Nội dung bài viết

Phân kỳ thông thường

Phân kỳ ẩn

Phân biệt Phân kỳ thông thường và Phân kỳ ẩn

Tóm lược

Chú ý

Xem thêm

Đọc tóm tắt

- Phân tích kỹ thuật (PTKT) là kỹ năng hỗ trợ đầu tư hiệu quả.
- Nguyên lý của PTKT là phân tích biến động giá cổ phiếu.
- PTKT bao gồm nhiều phương pháp như mẫu hình nến Nhật Bản, chỉ báo kỹ thuật.
- Hướng dẫn giao dịch với phân kỳ để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.
- Phân kỳ thông thường và phân kỳ ẩn.
- Phân biệt phân kỳ thông thường và phân kỳ ẩn.
- Mẹo để tránh mắc phải lỗi khi giao dịch với phân kỳ.
- Kết hợp với chỉ báo Ichimoku để giao dịch an toàn và hiệu quả.
- Quan trọng tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn và rủi ro khi áp dụng phân kỳ.

Trong thị trường tài chính, việc áp dụng phân tích kỹ thuật (PTKT) để hỗ trợ cho đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn được xem là một trong những kỹ năng hiệu quả và dễ tiếp cận nhất đối với các nhà đầu tư không có nền tảng vững về phân tích cơ bản hoặc kiến thức tài chính. Nguyên lý của PTKT là người giao dịch có thể phân tích và nghiên cứu biến động giá cổ phiếu trong quá khứ và hiện tại, từ đó đưa ra dự đoán về các kịch bản tiếp theo để quyết định giao dịch phù hợp nhất. Chắc chắn mọi người đã từng nghe câu 'Lịch sử thường có xu hướng lặp lại', vì vậy nhà đầu tư theo PTKT thường đánh giá các mô hình đã hình thành trong quá khứ với niềm tin rằng các mô hình này sẽ lại tái diễn một cách tương tự.

PTKT bao gồm nhiều phương pháp như mẫu hình nến Nhật Bản, phương pháp VSA của Wyckoff và các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD kết hợp với các đường trung bình động như SMA, EMA. Bài viết này tập trung vào hướng dẫn giao dịch với phân kỳ để giúp nhà đầu tư có thể tham gia hoặc thoát khỏi thị trường ở cuối xu hướng và tránh những thay đổi đột ngột.

Điều quan trọng đầu tiên cần nắm vững là 'đỉnh cao hơn' và 'đáy thấp hơn', giá và động lượng luôn đi đôi với nhau. Nếu giá tạo đỉnh cao hơn, chỉ báo kỹ thuật cũng sẽ tạo đỉnh cao hơn. Tương tự, nếu giá tạo đáy thấp hơn, chỉ báo kỹ thuật cũng sẽ tạo đáy thấp hơn. Nếu không xảy ra như vậy, đó là dấu hiệu của một phân kỳ. Chúng ta có thể sử dụng chỉ báo RSI (thường là 14 ngày) để nhận diện điều này và từ đó phân loại ra 2 loại phân kỳ chính:

1. Phân kỳ thông thường – Regular divergence
2. Phân kỳ ẩn – Hidden divergence

Phân kỳ thông thường

Phân kỳ thông thường được sử dụng như là dấu hiệu đảo chiều của một xu hướng và bao gồm hai loại: phân kỳ tăng thông thường (regular bullish divergence) và phân kỳ giảm thông thường (regular bearish divergence).

Trong phân kỳ tăng thông thường, trong một xu hướng giảm, giá sẽ tạo các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo RSI lại tạo các đáy cao hơn (cho thấy động lượng đang gia tăng). Điều này có thể dự báo rằng xu hướng giảm có thể sắp kết thúc và sẽ bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Hình 1. Phân kỳ tăng thông thường

Ngược lại, trong phân kỳ giảm thông thường, trong một xu hướng tăng, giá sẽ tạo các đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo RSI sẽ tạo các đỉnh thấp hơn (cho thấy sự suy yếu của động lực tăng giá). Kết quả là chúng ta có thể dự báo rằng giá có thể đảo chiều và bắt đầu một xu hướng giảm như minh hoạ dưới đây.

Hình 2. Phân kỳ giảm thông thường

Nếu bạn thấy khó hiểu đến đây, hãy xem lại cách xác định đỉnh và đáy của thị trường theo phân tích kỹ thuật

Phân kỳ ẩn

Khác với phân kỳ thông thường, phân kỳ ẩn cung cấp tín hiệu về sự tiếp diễn xu hướng và bao gồm hai loại: phân kỳ ẩn tăng giá (hidden bullish divergence) và phân kỳ ẩn giảm giá (hidden bearish divergence).

Trong phân kỳ ẩn tăng giá, giá sẽ tạo các đáy cao hơn nhưng chỉ báo RSI sẽ tạo các đáy thấp hơn. Điều này cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục.

Hình 3. Phân kỳ ẩn tăng giá

Ngược lại, trong phân kỳ ẩn giảm giá, giá sẽ tạo các đỉnh thấp hơn nhưng chỉ báo RSI sẽ tạo các đỉnh cao hơn. Vì vậy, chúng ta có thể dự báo rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Hình 4. Phân kỳ ẩn giảm giá

Phân biệt Phân kỳ thông thường và Phân kỳ ẩn

Phân kỳ thông thường và Phân kỳ ẩn thường khó để phân biệt, yêu cầu có nhiều kinh nghiệm thực tế. Phân kỳ thông thường thường xuất hiện ở cuối các xu hướng dài hạn để báo hiệu sẽ có một pha điều chỉnh. Trái lại, phân kỳ ẩn thường xuất hiện ở cuối các giai đoạn tích lũy để báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng đã hình thành trước đó.

Tóm lược

Dạng	Xu Hướng	Khả Năng	Giá	Chỉ Báo	Mô Tả	Ví Dụ
Phân Kỳ Thường	Giảm	Đảo Chiều - Tăng	Tạo đáy thấp hơn	Tạo đáy cao hơn	Cho thấy động lượng đang mạnh lên. Xu hướng giảm sắp kết thúc và báo hiệu đảo chiều xu hướng.	Hình 1
Tăng	Đảo Chiều - Giảm	Tạo đỉnh cao hơn	Tạo đỉnh thấp hơn	Cho thấy động lượng đang suy yếu. Xu hướng tăng sắp kết thúc và báo hiệu đảo chiều xu hướng.	Hình 2
Phân Kỳ Ẩn	Tăng	Tiếp tục Tăng	Tạo đáy cao hơn	Tạo đáy thấp hơn	Xuất hiện trong đợt điều chỉnh của xu hướng tăng. Là điểm mua vào khả quan.	Hình 3
Giảm	Tiếp tục Giảm	Tạo đỉnh thấp hơn	Tạo đỉnh cao hơn	Xuất hiện trong đợt điều chỉnh của xu hướng giảm. Là điểm mua vào khả quan.	Hình 4

Chú ý

Tuy nhiên, không phải lúc nào các quy tắc này cũng áp dụng được. Để tránh mắc phải lỗi vào lệnh quá sớm khi giao dịch với phân kỳ, có thể áp dụng những mẹo sau đây:

Đảm bảo rằng chỉ báo RSI di chuyển gần vùng quá mua hoặc quá bán
Chờ cho đến khi các đỉnh hoặc đáy ĐÃ hình thành hoàn chỉnh
Đỉnh và đáy của giá cần phải tương đồng với đỉnh và đáy của chỉ báo RSI
Phân kỳ sẽ chính xác hơn khi sử dụng khung thời gian dài hơn thay vì khung thời gian ngắn để tránh tín hiệu không chính xác. Đối với thị trường chứng khoán, nên sử dụng khung thời gian D trở lên.

Ngoài ra, để giao dịch an toàn và hiệu quả hơn, có thể kết hợp thêm với chỉ báo Ichimoku bằng cách đợi sự cắt ngang lên của đường Chuyển đổi so với đường Cơ sở để vào lệnh như minh họa dưới đây. Dù tiềm năng lợi nhuận có vẻ nhỏ hơn, sự kết hợp này sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn cho nhà đầu tư và đó cũng là lý do tại sao khó để vào lệnh ở đáy thị trường.

Kết hợp với chỉ báo Ichimoku

Tóm lại, để giao dịch hiệu quả với phân kỳ, chúng ta cần quan sát và thực hành thường xuyên. Quan trọng nhất là tuân thủ các nguyên tắc về quản lý vốn và rủi ro vì không có phương pháp nào là hoàn toàn chính xác. Chúc các nhà đầu tư thành công khi áp dụng phân kỳ trong giao dịch!

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc khách hàng và chỉ dành cho khích lệ tinh thần trải nghiệm du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra lời khuyên cho mục đích khác.

Nếu bạn thấy bài viết này không phù hợp hoặc sai sót xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Các câu hỏi thường gặp

Phân tích kỹ thuật là gì và tại sao nó quan trọng trong đầu tư?

Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán biến động giá cổ phiếu dựa trên dữ liệu lịch sử. Nó quan trọng vì giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng và điểm vào lệnh hiệu quả, đặc biệt cho những ai không có kiến thức sâu về phân tích cơ bản.

Làm thế nào để nhận diện phân kỳ giữa giá và chỉ báo RSI?

Để nhận diện phân kỳ, bạn cần so sánh các đỉnh và đáy của giá với chỉ báo RSI. Nếu giá tạo đỉnh cao hơn mà RSI tạo đỉnh thấp hơn, đó là phân kỳ giảm. Ngược lại, nếu giá tạo đáy thấp hơn mà RSI tạo đáy cao hơn, đó là phân kỳ tăng.

Phân kỳ thông thường và phân kỳ ẩn có điểm khác biệt gì?

Phân kỳ thông thường xảy ra ở cuối xu hướng để báo hiệu đảo chiều, trong khi phân kỳ ẩn xuất hiện trong giai đoạn tích lũy, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng trước đó. Việc phân biệt chính xác rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch đúng.

Có cách nào để tránh mắc lỗi khi giao dịch dựa trên phân kỳ không?

Để tránh lỗi, hãy chắc chắn rằng chỉ báo RSI gần vùng quá mua hoặc quá bán, chờ đợi cho các đỉnh hoặc đáy hoàn chỉnh và nên sử dụng khung thời gian dài hơn. Điều này giúp tăng độ chính xác cho các tín hiệu phân kỳ.

Tại sao nên kết hợp phân kỳ với chỉ báo Ichimoku trong giao dịch?

Kết hợp phân kỳ với chỉ báo Ichimoku giúp xác nhận tín hiệu vào lệnh, tăng tính an toàn cho giao dịch. Khi đường Chuyển đổi cắt lên đường Cơ sở, đó là thời điểm vào lệnh thuận lợi, giúp nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn.