Lịch trình hàng ngày của một nhà giao dịch swing

Đâu là lịch trình hàng ngày của một nhà giao dịch swing?

Giao dịch swing kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật để bắt kịp các biến động giá mạnh mẽ trong khi tránh những thời gian không có giao dịch. Các lợi ích của loại hình giao dịch này là sử dụng vốn hiệu quả hơn và có lợi suất cao hơn, nhưng nhược điểm là phí giao dịch cao và biến động lớn hơn.

Giao dịch swing có thể khó khăn đối với nhà giao dịch bán lẻ trung bình. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm, đòn bẩy, thông tin và phí giao dịch thấp hơn; tuy nhiên, họ bị giới hạn bởi các công cụ mà họ được phép giao dịch, rủi ro mà họ có thể chấp nhận và số vốn lớn của họ. Các tổ chức lớn giao dịch với quy mô quá lớn để có thể nhanh chóng vào và ra khỏi cổ phiếu.

Các nhà giao dịch bán lẻ có kiến thức có thể tận dụng những điều này để có lợi thế cạnh tranh một cách liên tục trên thị trường. Dưới đây là một lịch trình và chiến lược giao dịch swing hàng ngày tốt có thể trông như thế nào — và cách bạn có thể thành công tương tự trong các hoạt động giao dịch của bạn.

Những điều quan trọng cần nhớ

Thị trường tiền mở

Nhà giao dịch swing bán lẻ thường bắt đầu ngày làm việc của họ lúc 6:00 sáng theo giờ Đông Coast Hoa Kỳ, trước cả khi chuông mở cửa. Thời gian trước khi mở cửa là quan trọng để cảm nhận tổng thể thị trường trong ngày, tìm kiếm giao dịch tiềm năng, tạo danh sách theo dõi hàng ngày và cuối cùng là kiểm tra các vị thế hiện tại.

Tổng quan thị trường

Nhiệm vụ đầu tiên của ngày là cập nhật tin tức và phát triển mới nhất trên thị trường. Cách nhanh nhất để làm điều này là thông qua kênh truyền hình cáp CNBC

hoặc các trang web uy tín như Market Watch. Người giao dịch cần chú ý đặc biệt đến ba điều sau:

1. Tâm trạng thị trường tổng thể (tăng/giảm, báo cáo kinh tế chính, lạm phát, tiền tệ, phiên giao dịch quốc tế, v.v.)
2. Tâm trạng ngành (ngành nóng, ngành đang phát triển, v.v.)
3. Các vị thế hiện tại (tin tức, doanh thu, báo cáo của SEC, v.v.)

Tìm Giao dịch Tiềm năng

Tiếp theo, người giao dịch quét các giao dịch tiềm năng cho ngày. Thông thường, nhà giao dịch swing mở vị thế với một yếu tố thúc đẩy cơ bản và quản lý hoặc thoát khỏi vị thế với sự trợ giúp của phân tích kỹ thuật.

Có hai cách tốt để tìm các yếu tố thúc đẩy cơ bản:

1. Cơ hội đặc biệt: Những cơ hội này thường được tìm thấy qua các báo cáo của SEC và đôi khi là tin tức nổi bật. Những cơ hội như vậy có thể bao gồm các giao dịch công khai ban đầu (IPO), phá sản, mua vào bởi bên nội bộ, thâu tóm, sáp nhập, cơ cấu lại, thâu tóm, và các sự kiện tương tự. Thông thường, những cơ hội này được tìm thấy bằng cách theo dõi các báo cáo của SEC nhất định, như S-4 và 13D. Điều này có thể dễ dàng thực hiện với sự trợ giúp của các trang web như SECFilings.com, chúng gửi thông báo ngay khi có báo cáo như vậy. Các loại cơ hội này thường mang lại nhiều rủi ro nhưng cũng mang lại nhiều phần thưởng cho những ai nghiên cứu kỹ càng mỗi cơ hội. Những giao dịch này liên quan đến việc nhà giao dịch swing mua khi hầu hết mọi người bán và bán khi mọi người khác mua, nhằm cố gắng 'phủ nhạt' các phản ứng quá mức với tin tức và sự kiện.
2. Chơi theo ngành: Các cơ hội này thường được tìm thấy bằng cách phân tích tin tức hoặc tham khảo các trang web thông tin tài chính uy tín để tìm hiểu xem ngành nào đang hoạt động tốt. Ví dụ, bạn có thể biết rằng ngành năng lượng đang nóng bằng cách đơn giản kiểm tra một quỹ giao dịch trao đổi năng lượng phổ biến (như IYE) hoặc quét tin tức để tìm nhắc đến ngành năng lượng. Nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và rủi ro cao hơn có thể lựa chọn tìm kiếm các ngành ít được biết đến hơn, như than đá hoặc titan. Những giao dịch này thường khó phân tích hơn nhưng có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn. Những giao dịch này liên quan đến việc nhà giao dịch swing mua vào các xu hướng vào thời điểm thích hợp và đi theo các xu hướng cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều hoặc điều chỉnh.

Đường b Breakouts là loại cơ hội thứ ba mà nhà giao dịch swing có thể tận dụng. Đây thường là các cổ phiếu được giao dịch nhiều và gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính. Nhà giao dịch swing sẽ tìm kiếm nhiều mẫu hình khác nhau được thiết kế để dự đoán các đợt tăng giá hoặc giảm giá, chẳng hạn như tam giác, kênh, sóng Wolfe, các mức Fibonacci, các mức Gann, và các mẫu hình khác.

Lưu ý rằng Breakouts chỉ có ý nghĩa nếu có sự quan tâm đủ lớn đối với cổ phiếu. Những giao dịch này liên quan đến việc nhà giao dịch swing mua sau khi bứt phá và bán lại ngay sau đó tại mức kháng cự tiếp theo.

Tạo Danh sách Theo dõi

Bước tiếp theo là tạo danh sách theo dõi các cổ phiếu trong ngày. Đây đơn giản là các cổ phiếu có yếu tố cơ bản và có cơ hội trở thành giao dịch tốt. Một số nhà giao dịch swing thích giữ một bảng trắng sạch kế bên các trạm giao dịch của họ với một danh sách các cơ hội được phân loại, giá nhập, giá mục tiêu và giá cắt lỗ.

Kiểm tra các Vị thế Hiện tại

Cuối cùng, trong các giờ tiền mở, người giao dịch cần kiểm tra lại các vị thế hiện tại của họ, đánh giá lại tin tức để đảm bảo rằng không có sự thay đổi quan trọng xảy ra với cổ phiếu qua đêm. Việc này có thể được thực hiện bằng cách đơn giản nhập biểu tượng cổ phiếu vào dịch vụ tin tức như Google News.

Tiếp theo, các nhà giao dịch kiểm tra xem có bất kỳ báo cáo nào đã được công bố bằng cách tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC. Nếu có thông tin quan trọng, nó nên được phân tích để xác định liệu nó có ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch hiện tại hay không. Người giao dịch cũng có thể phải điều chỉnh điểm cắt lỗ và điểm lấy lãi sau kết quả này.

Giờ Thị trường

Giờ thị trường (thường từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ Đông Coast Hoa Kỳ) là thời điểm để quan sát và giao dịch. Nhiều nhà giao dịch swing nhìn vào báo giá cấp II, nơi sẽ cho thấy ai đang mua và bán và số lượng giao dịch của họ.

Những người từ thế giới giao dịch ngày thường cũng thường xem xét xem nhà cung cấp thị trường nào đang thực hiện các giao dịch (điều này có thể cho biết nhà cung cấp thị trường đứng sau các giao dịch của nhà cung cấp thị trường), và cũng nhận thức về các lệnh mua và bán giả đặt ra chỉ để làm rối bời nhà giao dịch bán lẻ.

Ngay khi tìm thấy một giao dịch khả thi và đã vào lệnh, các nhà giao dịch bắt đầu tìm cách thoát khỏi giao dịch. Điều này thường được thực hiện bằng phân tích kỹ thuật. Nhiều nhà giao dịch swing thích sử dụng mở rộng Fibonacci, các mức kháng cự đơn giản hoặc giá theo khối lượng giao dịch. Lý tưởng nhất, điều này được thực hiện trước khi thực hiện giao dịch, nhưng nhiều thứ thường phụ thuộc vào giao dịch của ngày đó. Hơn nữa, có thể cần phải điều chỉnh sau này, phụ thuộc vào giao dịch trong tương lai.

Là một nguyên tắc chung, tuy nhiên, bạn không bao giờ nên điều chỉnh một vị thế để đón nhận nhiều rủi ro hơn (ví dụ, di chuyển điểm cắt lỗ xuống): chỉ điều chỉnh các mức lấy lãi nếu giao dịch vẫn có vẻ tăng, hoặc điều chỉnh các mức dừng lỗ lên để khóa lãi.

Nhập các giao dịch thường là nghệ thuật hơn là một khoa học, và nó thường phụ thuộc vào hoạt động giao dịch của ngày. Quản lý giao dịch và thoát khỏi giao dịch, bên cạnh đó, luôn luôn phải là một khoa học chính xác.

Thị trường Sau Giờ

Giao dịch ngoài giờ hiếm khi được sử dụng để đặt giao dịch swing vì thị trường thiếu tính thanh khoản và sự chênh lệch giá thường quá lớn để có thể biện minh. Thành phần quan trọng nhất của giao dịch ngoài giờ là đánh giá hiệu suất. Việc quan trọng là ghi chép cẩn thận tất cả các giao dịch và ý tưởng cho cả mục đích thuế và đánh giá hiệu suất.

Đánh giá hiệu suất bao gồm xem xét lại tất cả các hoạt động giao dịch và xác định những điều cần cải thiện. Cuối cùng, một nhà giao dịch nên xem xét lại các vị thế mở của họ một lần nữa, đặc biệt chú ý đến thông báo lợi nhuận sau giờ, hoặc các sự kiện quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư.

Điểm Quan Trọng

Áp dụng một lịch trình giao dịch hàng ngày như vậy có thể giúp bạn cải thiện giao dịch và cuối cùng làm nổi bật lợi nhuận từ thị trường. Chỉ cần một số tài nguyên tốt và kế hoạch chuẩn bị phù hợp.