Buzz
Hỗ trợ và kháng cự là hai khái niệm mà mọi nhà giao dịch cần phải nắm vững từ đầu. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiểu rõ hơn về chúng trong bài viết này.
Dù vậy, việc áp dụng hỗ trợ/kháng cự không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một số bí quyết giúp tăng cơ hội thắng lợi khi giao dịch với hỗ trợ và kháng cự.
Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 19) – 5 bí kíp vàng khi áp dụng hỗ trợ/kháng cự để tăng tỷ lệ chiến thắng- Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 18) – 10 mô hình giá nâng cao kỹ thuật tăng tỷ lệ thắng lợi phải biết (P3)
- Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 17) – Chiến lược “retest” giúp tăng cơ hội chiến thắng
- Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 16) – Cách vẽ và sử dụng đường trend trong giao dịch
- Lớp giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 15) – Bí kíp vượt qua và phá vỡ mọi thách thức
Có phải việc kiểm tra nhiều lần hỗ trợ và kháng cự thực sự hiệu quả?
Thường thì, khi nghiên cứu về hỗ trợ và kháng cự, mọi người thường tìm kiếm các khu vực giá đã có nhiều lần 'phản ứng'. Một hỗ trợ và kháng cự càng được kiểm tra lại nhiều lần, nó càng có giá trị. Điều này đúng, nhưng không đủ.
Trên thực tế, ta hoàn toàn có thể sử dụng các khu vực hỗ trợ và kháng cự 'mới', tức chưa được kiểm tra, để lên kế hoạch giao dịch và có điểm vào lệnh tốt hơn. Lý do rất đơn giản:
Khi một hỗ trợ/kháng cự đã được kiểm tra nhiều lần, thanh khoản tại khu vực giá đó sẽ giảm dần. Ví dụ:
- Vùng 20.000 USDT là hỗ trợ của Bitcoin, giá đã được kiểm tra 2 lần ở khu vực này.
- Giả sử volume mua từ trader trên sàn Binance ở vùng 20.000 USDT là 5 triệu USD, sau 2 lần giao dịch, lượng này chỉ còn 2,5 triệu USD.
- Giá tiếp tục kiểm tra thêm 2 lần nữa, lúc này lượng mua ở vùng 20.000 USDT chỉ còn khoảng 500.000 USDT.
=> Cần hạn chế Long và cần theo dõi thêm, sẵn sàng cho kế hoạch Short khi giá breakout.
Với phân tích trên, có lẽ bạn đã hiểu lý do không nên sử dụng một hỗ trợ hoặc kháng cự quá nhiều lần.
Ví dụ trên biểu đồ:
LINK có một kháng cự đã được kiểm tra 3 lần ở vùng giá 5.792. Nếu bạn quyết định 'short ở kháng cự', bạn có thể dễ dàng short khi có cây nến đỏ xuất hiện lần thứ 4 và đặt stop-loss.
Để tăng tỷ lệ chiến thắng: Hãy chỉ mở lệnh sau khi có các setup đẹp ở vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, như mô hình hai đỉnh, vai – đầu – vai, các cụm nến đảo chiều...
Quá nhiều hỗ trợ và kháng cự gần nhau, làm sao giải quyết?
Trong quá trình giao dịch, đôi khi bạn có thể xác định nhiều hỗ trợ/kháng cự tiềm năng, nhưng chúng gần nhau. Thông thường, giá sẽ quét qua cả 2 vùng để có thanh khoản tốt hơn và quét stoploss của các Trader.
Ví dụ:
Giá đã tạo một cú fake-pump để tăng thanh khoản ở cả hai vùng kháng cựNhư vậy, trong trường hợp này, có thể xử lý theo 2 cách:
Cách 1: Nếu bạn không chắc chắn về việc giá sẽ đi đủ sâu để chạm hỗ trợ ở dưới cùng (hoặc kháng cự ở trên cùng), bạn có thể chia volume dự định ra theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2 với 2 entry. Stoploss lúc này đặt ở vùng hỗ trợ dưới cùng.
Cách 2: Kiên nhẫn đợi giá quay về vùng hỗ trợ/kháng cự cuối cùng, tạo ra các false breakout để quét stoploss rồi mới vào lệnh.
Kết hợp hỗ trợ, kháng cự cứng và hỗ trợ, kháng cự động
Hỗ trợ kháng cự cứng là các vùng giá, trendline, các vùng Fibonacci..., trong khi hỗ trợ và kháng cự động là các đường MA, Bollinger Bands...
Để tăng tỷ lệ thắng, bạn có thể kết hợp cả 2 loại hỗ trợ và kháng cự này.
Ví dụ:
Mình đã nhập thị trường CHZ hai lần bằng cách kết hợp hỗ trợ cứng và hỗ trợ động là EMA (20) – đường màu xanh biển.
Lệnh 1: Bạn có thể thấy CHZ đang trong xu hướng tăng trên khung thời gian 30 phút và hình thành hỗ trợ cứng tại vùng 0.252. Giá breakout sau đó. Khi đó, giá đang tôn trọng vùng hỗ trợ cứng 0.252 đồng thời cũng tôn trọng hỗ trợ động là EMA (20). Kết hợp với việc breakout theo xu hướng, mình đã mở lệnh mua và lấy lời với tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận là 1:2.
Lệnh 2: Giá sau đó phá vỡ hỗ trợ và tạo ra xu hướng giảm. Khi đó, mình đặt stop-sell khi giá phá vỡ cạnh dưới sideway – range (0.243). Lúc này, chúng ta sẽ trade theo xu hướng (downtrend), giá breakout theo xu hướng kết hợp với việc giá nằm dưới EMA (20) – lúc này đóng vai trò là kháng cự động. Lệnh này mình cũng đã lấy lời với tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận là 1:3.
Sử dụng biểu đồ đường để xác định hỗ trợ và kháng cự
Sẽ có nhiều thời điểm thị trường kém thanh khoản nên anh em sẽ thấy nhiều râu nến, giá đi “khó chịu”, và vì vậy, việc xác định chính xác hỗ trợ/kháng cự quan trọng sẽ trở nên khó khăn hơn. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng biểu đồ đường để làm mọi việc trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn.
Cách chuyển từ biểu đồ nến sang biểu đồ đường:
Mình sẽ lấy ví dụ trên TradingView. Bạn có thể click vào phần hình nến (nếu đang ở biểu đồ nến) bên cạnh các khung thời gian và chọn Đường thẳng (line-chart), khi đó biểu đồ sẽ tự chuyển sang dạng biểu đồ đường.
Hãy xem kết quả ở hai dạng biểu đồ:
Biểu đồ nến khá không tốt và khó xác định
Biểu đồ đường sẽ giúp bạn tốt hơn để xác định các vùng giá phản ứng tốtHỗ trợ và kháng cự “sạch”
Khác với những vùng hỗ trợ và kháng cự đã được kiểm tra nhiều lần, hỗ trợ và kháng cự sạch chính là các vùng giá hỗ trợ/kháng cự chưa được kiểm tra. Đây sẽ là các vùng entry có hiệu lực cao mà bạn có thể sử dụng để tăng xác suất thắng vì thông thường các lệnh bán tại kháng cự hoặc mua tại hỗ trợ ở đây còn dày và chưa hề được khớp => lực bán ở kháng cự/lực mua ở hỗ trợ tốt hơn.
Ví dụ:
Hy vọng 5 mẹo nhỏ trên sẽ giúp bạn cải thiện hiệu quả giao dịch với hỗ trợ và kháng cự. Bạn còn mẹo hay nào khác không? Chia sẻ ngay ở phần comment nhé! Ngoài ra, đừng quên tham gia Cộng đồng 68 Trading để nhận thêm nhiều kiến thức hữu ích và những tín hiệu trade chất lượng từ chúng mình!
Poseidon
- NEAR Protocol của năm 2022: Nhiều khó khăn, cần thay đổi!
Tokenomics Research #6: Avalanche (AVAX) có còn đủ hấp dẫn?
