Lớp học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 11) – Sử dụng RSI từ cơ bản đến nâng cao

Relative Strength Index (RSI) là một chỉ báo rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Hãy cùng khám phá RSI là gì và cách áp dụng vào giao dịch crypto nhé.

• Lớp học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 8) – Mô hình vai đầu vai và cách sử dụng
• Lớp học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 7) – Một số mẫu hình giá điển hình trong giao dịch
• Lớp học giao dịch 101: Price Action Trading (Phần 6) – Cách vào lệnh cơ bản với Price Action

RSI là gì?

RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) là một chỉ báo thể hiện sức mạnh tương đối, đo lường mức độ biến động của giá.

Thong qua RSI, người giao dịch có thể nhận biết được giá hiện đang quá mua (có thể giảm giá trong tương lai) hoặc quá bán (có thể có đợt hồi phục trong tương lai), giúp ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.

Đặc điểm của RSI

Cách tính

Chỉ số RSI được tính bằng cách chia tỷ lệ giá tăng trung bình cho giá giảm trung bình trong một khoảng thời gian nhất định (chu kỳ). Thông thường, người sử dụng không cần quan tâm đến việc tính toán này vì các nền tảng như TradingView hay Binance tự động thực hiện việc này.

Chu kỳ

Chu kỳ mặc định của RSI là 14, nghĩa là RSI sẽ được tính dựa trên dữ liệu giá đóng cửa của 14 cây nến trước. Chu kỳ này có thể thay đổi theo phong cách giao dịch. Ví dụ: chu kỳ 25 sẽ dựa trên giá đóng cửa của 25 cây nến trước... Mặc định, RSI thường là RSI (14).

RSI thường được biểu diễn dưới dạng biểu đồ đường với phạm vi từ 0 đến 100. Khi RSI tăng và tiến gần đến 100, thị trường thường quá mua. Ngược lại, khi RSI giảm và tiến gần đến 0, thị trường thường quá bán.

Để dễ nhận biết hơn, trader thường sử dụng các mốc 30 và 70:

• Khi RSI > 70: thị trường thường quá mua
• Khi RSI < 30: thị trường thường quá bán

Ví dụ:

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc xác định quá mua, quá bán không đơn giản là đủ để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả, vì nếu ngược xu hướng, điều này có thể không mang lại kết quả như mong đợi.

Anh em có thể thấy, mặc dù ở hình trên, biểu đồ ETHUSDT 4H liên tục tạo RSI dưới mốc < 25, nhưng giá không hồi mà tiếp tục giảm mạnh 40%. Do đó, việc mua ở trường hợp này sẽ gây thua lỗ.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng RSI một cách hiệu quả.

Cách sử dụng RSI cơ bản

Nếu anh em chỉ áp dụng RSI một cách “tùy tiện”, có thể gặp phải những lỗi như “short khi RSI chạm giá trị > 70 vì thị trường đang quá mua” hoặc “long khi RSI < 30 vì thị trường đang quá bán”. Điều này không chính xác.

Nhắc lại điều quan trọng nhất: Trend is friend, và hãy giao dịch theo xu hướng.

Anh em có thể xem lại phần trước về xác định xu hướng và cách xác định.

Nếu xu hướng chính đang là tăng, có 2 trường hợp:

1. Khi xu hướng tăng mạnh, RSI > 70, anh em nên chờ đợi kỳ vọng giá điều chỉnh vì thị trường đang cho thấy dấu hiệu quá mua. Nếu giá điều chỉnh, đây sẽ là cơ hội tốt để vào thị trường, ngược lại, cần tiếp tục chờ đợi. Không nên mua vào khi giá đã tăng mạnh.
2. Khi xu hướng chính là tăng, chờ đợi giá điều chỉnh (xu hướng nhỏ) và RSI < 30, đây là cơ hội tốt để mua theo xu hướng chính vì thị trường đã cho thấy dấu hiệu quá bán tại xu hướng nhỏ.

Ngược lại, nếu xu hướng chính là giảm, có 2 trường hợp:

1. Khi xu hướng giảm mạnh, RSI < 30, chờ đợi sóng hồi để tìm điểm short tốt hơn, không nên short khi thị trường đang vào sóng hồi hoặc cố gắng long khi giá giảm mạnh. 
2. Khi xu hướng chính là giảm, chờ đợi giá hồi tăng (xu hướng nhỏ) và RSI > 70, đây là cơ hội tốt để short theo xu hướng chính.

Cách sử dụng RSI nâng cao với phân kỳ/hội tụ

Ngoài các giá trị dao động, RSI còn có một cách sử dụng cực kỳ hiệu quả đó là phân kỳ/hội tụ. Đây là cách sử dụng cho phép anh em bắt được những đáy và đỉnh hiệu quả.

Phân kỳ

- Được hình thành khi giá và RSI đi “ngược hướng nhau” và phân kỳ về 2 hướng, xuất hiện tại các vùng “đỉnh”.

- Sự phân kỳ có thể diễn ra trên nhiều khung thời gian khác nhau, khi phân kỳ diễn ra trên khung thời gian lớn thì có giá trị cao hơn (phân kỳ 4H có giá trị hơn phân kỳ khung 15 phút); khi phân kỳ đồng thời xuất hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau (4H, 1H…) thì càng có xác suất thắng cao.

- Sự phân kỳ có thể xảy ra 2 – 3 nhịp.

Ví dụ:

Ở biểu đồ trên, anh em có thể thấy:

ETH sau một đợt tăng mạnh, đã tạo ra các vùng đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tuy nhiên RSI lại tạo ra các vùng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Khi đó, anh em có thể thấy đã hình thành phân kỳ đỉnh. Sau đó giá điều chỉnh rất mạnh. Trường hợp này phân kỳ xảy ra đến 3 nhịp.

Hội tụ

- Được hình thành khi giá và RSI đi ngược nhau theo hướng hội tụ, thường xuất hiện tại các vùng “đáy”.

- Sự hội tụ có thể diễn ra nhiều khung thời gian khác nhau, khung thời gian càng cao càng có hiệu quả, hội tụ đồng thời trên nhiều khung thời gian thì hiệu quả cao hơn.

- Cũng có thể xảy ra 2 – 3 nhịp.

Ví dụ:

Anh em có thể thấy, trong ví dụ trên, khung 4H ETH tạo ra đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng RSI lại tạo ra đáy sau cao hơn đáy trước => hội tụ xuất hiện, giá bật tăng mạnh. Trường hợp này hội tụ xảy ra 2 nhịp.

Lưu ý:

Để tăng khả năng chiến thắng với phương pháp này, anh em cần chú ý:

• Theo xu hướng chính. Ví dụ: nếu xu hướng 4H tăng, khung 1H đang giảm và có hội tụ đáy => Long theo xu hướng 4H. Ngược lại, nếu xu hướng 4H giảm, khung 1H hồi và có phân kỳ => Short theo xu hướng 4H.
• Kết hợp hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ: giá tạo ra phân kỳ tại vùng kháng cự mạnh => Lệnh bán có khả năng chiến thắng cao hơn.

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng RSI từ cơ bản đến nâng cao. Mong anh em áp dụng thành công và có lợi nhuận trong giao dịch. Hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo!

Poseidon

• Nâng cấp The Merge và tác động tới Ethereum
• Sự cố trên Ethereum, Solana và tầm quan trọng của Blockspace đối với blockchain
• 5 khái niệm Kinh tế – Tài chính Mỹ mà bạn cần biết