Mô hình lá cờ (Flag) là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ là một trong những mô hình nổi tiếng đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán. Đây là một mô hình ít xuất hiện nhưng lại mang lại tín hiệu đầu tư tiềm năng, việc nhận diện và áp dụng mô hình này chính xác là điều mà nhiều nhà đầu tư mong muốn. Hãy cùng Mytour tìm hiểu sâu hơn về mô hình lá cờ và cách áp dụng nó vào giao dịch đầu tư để đạt được lợi nhuận.

Mô hình lá cờ là gì?

Mô hình lá cờ (Flag) là một trong các mô hình giá tiếp diễn trong phân tích kỹ thuật, hình thành sau khi thị trường diễn ra vô cùng sôi động. Sự xuất hiện của mô hình cờ cho thấy thị trường đang tạm nghỉ để tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.

Mô hình cờ bao gồm 2 thành phần chính là cột cờ và lá cờ. Cột cờ biểu thị xu hướng giá tăng mạnh, trong khi lá cờ biểu thị xu hướng giá giảm chậm.

• Cột cờ: Là đường giá đi lên hoặc đi xuống thẳng đứng như cột cờ. Đây là động thái ban đầu về giá và là tín hiệu quan trọng quyết định hành động giá sau khi giá phá vỡ khỏi lá cờ.
• Lá cờ: Đây là giai đoạn điều chỉnh, tạm nghỉ sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Phần lá cờ được tạo bởi 2 đường trendline song song với nhau, một đi qua các đỉnh và một đi qua các đáy. Phần lá cờ có xu hướng ngược lại so với phần cột cờ.
• Tiếp diễn xu hướng: Sau khi giá phá vỡ khỏi lá cờ, mô hình sẽ tiếp tục theo xu hướng cũ.

Mô hình cờ là một trong những mô hình biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch đầu tư. Cột cờ biểu thị xu hướng ban đầu trước khi đến lá cờ. Lá cờ đại diện cho giai đoạn tích lũy sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Mô hình cờ là một mô hình ngắn hạn biểu thị sự hợp nhất nhỏ trước khi xu hướng trước được gia hạn. Do đó, các nhà giao dịch sử dụng cả mô hình cờ tăng và cờ giảm để xác định sự tiếp tục của các xu hướng.

Phân loại mô hình lá cờ

Hình minh họa trên cho thấy một mô hình cờ tăng giá. Tuy nhiên, mô hình cờ giảm giá cũng có các thành phần tương tự. Sự khác biệt là mô hình cờ giảm giá chính là nghịch đảo của hình minh họa trên.

• Cờ tăng giá - Bullish Flag

• Mô hình lá cờ tăng (Bullish Flag) thường xuất hiện sau một đợt tăng mạnh hoặc thậm chí chỉ là một tăng nhẹ với cán cờ thoải thoải.
• Phần lá cờ được hình thành bởi 2 đường hỗ trợ và kháng cự song song với nhau, hơi nghiêng xuống phía dưới, ngược hướng với xu hướng tăng trước đó.
• Giá phá vỡ khỏi cạnh trên của lá cờ sẽ tiếp tục tăng mạnh, duy trì xu hướng ban đầu.

Mô hình lá cờ tăng cho thấy rằng ban đầu người mua đang kiểm soát thị trường, liên tục đẩy giá lên theo xu hướng chính. Phần lá cờ chỉ là giai đoạn điều chỉnh nhẹ, dưỡng sức để chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh mẽ hơn.

• Mô hình cờ giảm

• Mô hình cờ giảm (Bearish Flag) thường xuất hiện trong đợt giảm mạnh hoặc ổn định.
• Phần lá cờ là đoạn điều chỉnh giảm được tạo bởi 2 đường kháng cự và hỗ trợ song song với nhau, hơi nghiêng lên trên, ngược hướng so với xu hướng giảm ban đầu.
• Khi giá phá vỡ cạnh dưới của lá cờ, mô hình sẽ tiếp tục giảm mạnh theo xu hướng ban đầu.

Mô hình lá cờ giảm cho thấy ban đầu người bán kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, sau khi có đợt giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư chốt lời và nghỉ ngơi, dẫn đến hình thành phần lá cờ. Khi tích lũy đủ, phe bán sẽ tập trung lực để đẩy giá phá vỡ đường kênh giá dưới, duy trì xu hướng giảm.

Mô hình cờ được đặc trưng bởi năm yếu tố: xu hướng tiền cùng, kênh hợp nhất, mô hình khối lượng, phá vỡ và xác nhận trong đó chuyển động giá cùng hướng với phá vỡ. Khối lượng phải lớn trong quá trình tăng hoặc giảm tạo thành cột cờ. Khối lượng lớn mang lại tính hợp lý cho động thái phá vỡ và sự rõ ràng của cột cờ. Việc gia tăng khối lượng khi phá vỡ ngưỡng kháng cự (hỗ trợ) cho thấy tính hợp lệ của sự hình thành và khả năng tiếp tục cao của mô hình.

Ý nghĩa của mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ có thể dễ dàng nhận biết chỉ bằng mắt thường. Mỗi phần của mô hình lá cờ sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về tâm lý thị trường và dự báo được diễn biến của hành động giá sắp tới, đồng thời cung cấp tín hiệu Mua - bán tiềm năng.

Phần cán cờ - Cho cái nhìn tổng quan về thị trường

• Như đã giới thiệu ở trên, độ dài của phần cán cờ và độ dốc của lá cờ sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường.
• Nếu phần cán cờ có độ dài lớn hơn ít nhất 2 lần so với độ dốc của phần lá cờ, cho thấy xu hướng rất mạnh và tín hiệu tiếp tục xu hướng rất đáng tin cậy. Khi này nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng.
• Ngược lại, nếu phần cán cờ có độ dài bằng hoặc ngắn hơn so với độ dốc của lá cờ, cho thấy lực đầu tư trước đó không đủ mạnh và tín hiệu tiếp tục xu hướng yếu.

Đánh giá hiệu quả của mô hình dựa trên biên độ giao động của lá cờ

Sau khi có một đợt tăng mạnh, giá giao dịch bắt đầu di chuyển ngang trong một phạm vi hẹp, thường di chuyển nhẹ nhàng ngược lại với xu hướng của cán cờ ban đầu. Hai đường xu hướng đánh dấu đỉnh và đáy của phạm vi này tạo nên hình dạng hình chữ nhật nghiêng giống như một lá cờ.

Dựa vào biên độ giao động của lá cờ, nhà đầu tư có thể đánh giá tín hiệu mà mô hình này cung cấp có hiệu quả không. Những mô hình lá cờ có biên độ hẹp, khoảng cách giữa hỗ trợ và kháng cự gần hơn, sẽ hiệu quả hơn so với những mô hình có biên độ rộng hoặc khó đoán.

• Biên độ của lá cờ hẹp cho thấy sức mạnh của phe còn lại yếu, không đủ sức đẩy giá đảo chiều. Phần lá cờ hẹp kết hợp với cán cờ dài cho thấy tín hiệu tiếp tục xu hướng mạnh mẽ hơn.
• Biên độ giao động của lá cờ rộng cho thấy sức mạnh của phe còn lại rất lớn, mô hình sẽ không hiệu quả. Đặc biệt nếu phần cán cờ ngắn, tín hiệu tiếp tục xu hướng càng yếu.

Cung cấp tín hiệu vào lệnh tối ưu hơn

Sau khi mô hình lá cờ hoàn thành, khi giá breakout khỏi phần lá cờ, xu hướng ban đầu sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Lúc đó, các nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội vào lệnh mua bán theo xu hướng để đạt lợi nhuận. Đồng thời, cần xác định các điểm cắt lỗ và chốt lời hiệu quả.

Chiến lược giao dịch với mô hình giá lá cờ

Điểm vào lệnh mua bán

Chốt lời (take profit): Khi mô hình xảy ra đúng, giá thường sẽ tăng hoặc giảm một khoảng bằng chiều cao của cột cờ. Do đó, điểm chốt lý tưởng là khi giá phá vỡ đỉnh của cột cờ.

Với trường hợp mô hình cờ giảm, cần đặt lệnh bán khi giá đã phá vỡ đường hỗ trợ phía dưới.

Xu hướng giao dịch

Xu hướng tăng giá trước khi xuất hiện mô hình lá cờ được coi là cán cờ. Cán cờ biểu thị cho sự biến động giá bất thường theo chiều lên và xuống. Mô hình lá cờ chủ yếu là tín hiệu thị trường giúp giảm thiểu rủi ro. Xu hướng giảm giá phản ánh sự sẵn sàng bán ra của nhà đầu tư ở mức giá thấp. Chiến lược này thuận theo xu hướng và an toàn hơn giao dịch đảo chiều nhiều.

Lưu ý khi áp dụng mô hình lá cờ

Để sử dụng mô hình lá cờ hiệu quả, nhà đầu tư cần nhớ những điều sau:

Mô hình cờ thường xuất hiện sau khi thị trường tăng/giảm mạnh, cho thấy sự dừng lại của phe kiểm soát thị trường. Sau đó, giá breakout để tiếp tục xu hướng chính.

Mô hình lá cờ không phải là một mô hình giá phổ biến như mô hình hai đỉnh hoặc mô hình tam giác, nhưng tín hiệu mà nó mang lại khá đáng tin cậy. Hy vọng rằng thông qua bài viết mà Mytour đã chia sẻ, các nhà đầu tư sẽ hiểu rõ về mô hình lá cờ và cách áp dụng trong giao dịch thực tế. Chúc các bạn thành công và đạt được nhiều lợi nhuận.