Mô hình nến Dark Cloud Cover: Phân tích và chiến lược giao dịch

Dark Cloud Cover không phải là một mô hình nến thường gặp. Tuy nhiên, khi mô hình này xuất hiện, thường là một dấu hiệu cho thấy một tài sản tài chính sẽ sớm đảo chiều. Trong bài viết này, Mytour sẽ giúp bạn hiểu một cách toàn diện về mô hình Dark Cloud Cover và cách giao dịch với mô hình này.

Mô hình nến Dark Cloud Cover là gì?

Dark Cloud Cover, hay còn gọi là mô hình nến mây đen che phủ. Mây đen bao phủ là một sự kiện mang ý nghĩa trong thị trường chứng khoán, có nghĩa là giá sụt giảm giống như những đám mây đen.

Khi kết thúc một xu hướng tăng (“ngày nắng”), một cây nến đen hoặc đỏ xuất hiện (“đám mây đen”). Mô hình Mây đen che phủ có thể được tóm tắt bằng cách tưởng tượng một đám mây đen bao phủ bầu trời vào một ngày nắng đẹp, đây là dấu hiệu sự đảo ngược xu hướng.

Mô hình Dark Cloud Cover là một dạng mô hình nến ngược xu hướng giảm, xuất hiện ở đỉnh của một chu kỳ tăng giá. Mô hình bắt đầu bằng một cây nến xanh kéo dài, tiếp đó là một cây nến đỏ.

Mô hình Dark Cloud Cover là mô hình ngược lại với mô hình Piercing, một loại nến đảo chiều tăng giá.

Cách nhận diện mô hình nến Dark Cloud Cover

Mô hình nến Dark Cloud Cover trên biểu đồ chứng khoán có những đặc điểm sau đây:

• Mô hình này bao gồm hai cây nến
• Cây nến đầu tiên: là một cây nến tăng giá mạnh với thân dài.
• Cây nến thứ hai:

- Đây là một mẫu nến Bearish, giá đóng cửa dưới 50% thân nến tăng trước.

- Giá mở cửa không cần phải cao hơn giá đóng cửa của nến Bullish trước đó.

- Tín hiệu từ mô hình nến rõ ràng hơn khi có một cây nến đỏ nhỏ hơn hình thành ngay sau cây nến thứ hai.

Mô hình Dark Cloud Cover cho chúng ta biết điều gì?

Dark Cloud Cover là một mô hình nến đảo chiều giảm giá xuất hiện vào cuối xu hướng tăng, dự báo khả năng giá sẽ giảm mạnh.

Nến xanh cho thấy áp lực mua đang mạnh hơn, trong khi nến đỏ cho thấy áp lực bán đang gia tăng.

Thị trường đang trong xu hướng tăng. Một cây nến xanh mạnh mẽ, tiếp theo là một khoảng gap tăng giá ở phiên sau cùng. Hiện tại, phe mua đang kiểm soát thị trường toàn diện.

Tuy nhiên, sau đó giá đã đối mặt với lực bán đột ngột, đẩy giá xuống dưới mức 50% của cây nến đầu tiên. Sự thay đổi đột ngột này từ tăng sang giảm cho thấy phe mua đang mất kiểm soát và có thể có sự đảo chiều tiềm ẩn.

Trong tình huống như vậy, những nhà đầu tư ở phe mua sẽ phải xem xét lại vị thế của họ khi giá bất ngờ đi ngược lại dự đoán của họ. Còn những người ở ngoài thị trường thì đang còn nghi ngờ về sức mạnh của động lượng giá để duy trì xu hướng tăng.

Chỉ có một cây nến tăng và một cây nến giảm không đủ để dự đoán giảm giá. Để cung cấp tính chính xác cho Dark Cloud Cover, nhà đầu tư nên chú ý đến nhiều tín hiệu hơn.

• Không gian tăng so với giá đóng của cây nến trước càng cao, khả năng đảo chiều càng lớn. Điều này cho thấy thị trường không thể duy trì mức giá cao đó.
• Mô hình nến Mây Đen bao phủ phải xuất hiện trong xu hướng tăng, vì đây là mô hình đảo chiều giảm giá
• Độ dài của cây nến đóng cửa đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sức mạnh của sự đảo chiều. Cây nến xanh và cây nến đỏ càng dài thì khả năng đảo chiều càng rõ rệt.
• Cây nến đỏ đóng cửa càng thấp so với cây nến xanh, khả năng đảo chiều càng mạnh.
• Nếu khối lượng giao dịch cao hơn cả hai cây nến so với nến trước đó, khả năng đảo chiều sẽ xảy ra nhiều hơn.
• Cây nến giảm thứ ba, đóng cửa thấp hơn nhiều so với cây nến giảm trước, sẽ củng cố cho tín hiệu giá có thể đi xuống.

Chiến lược giao dịch với mô hình Mây Đen bao phủ

Mô hình Mây Đen bao phủ cung cấp tín hiệu giao dịch không quá đáng tin cậy. Vì vậy, chúng ta nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác khi ra quyết định mua bán.

Mô hình Mây Đen bao phủ sẽ hiệu quả hơn khi thị trường đang trong xu hướng tăng, với các đỉnh và đáy cao hơn. Nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc Stochastic để kết hợp và xác định tín hiệu quá mua.

Khi thị trường đang di chuyển trong một phạm vi giao dịch, tức là giá dao động giữa 2 vùng kháng cự/hỗ trợ, thì mô hình Mây Đen bao phủ sẽ hiệu quả hơn nếu xuất hiện ngay tại ngưỡng kháng cự.

Lưu ý khi áp dụng Mô hình Bóng tối Đen

Điều quan trọng là tín hiệu đảo chiều giảm từ Mô hình Mây đen che phủ được cho là không mạnh như Engulfing giảm (bearish Engulfing). Vì vậy, để tránh các sai lầm cơ bản khi giao dịch, các nhà đầu tư cần chú ý đặc biệt đến một số vấn đề quan trọng sau:

– Khối lượng giao dịch khi mở phiên của cây nến thứ 2 khá lớn. Nguyên nhân là một phần lớn các trader đã bị mắc bẫy nhưng vẫn có thể thoát lệnh.

– Nến màu đỏ (nến 2) thường có xu hướng đi sâu hơn vào nến màu tăng (nến 1), vì vậy tỷ lệ phá vỡ đỉnh là rất lớn.

Bóng tối Đen mô hình cảnh báo đảo chiều từ tăng sang giảm

– Thực tế, khi mô hình đám mây đen xuất hiện, thị trường vẫn đang trong giai đoạn dao động tích cực.

– Mô hình Đám mây đen che phủ sẽ hiệu quả nhất khi đường giá di chuyển vào vùng quá mua. Đây là lúc các nhà đầu tư nên áp dụng các chỉ báo kỹ thuật như Stochastic, RSI… để tăng độ chính xác cho giao dịch.

– Đặc biệt khi mô hình xuất hiện tại khu vực kháng cự, tín hiệu đảo chiều giảm giá rất đáng tin cậy và an toàn.

– Không nên giao dịch khi mô hình Đám mây đen xuất hiện trong giai đoạn đi ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng.

Mặc dù mô hình Đám mây đen là một chỉ báo tốt về sự đảo chiều xu hướng, nhà đầu tư nên sử dụng thêm các chỉ báo bổ sung để tăng tính chính xác cho lệnh giao dịch. Hy vọng bài viết này đã truyền tải đầy đủ những kiến thức cốt yếu về mô hình nến Đám mây đen và giúp nhà đầu tư có chiến lược đầu tư mới thành công.