Buzz
Nến Doji là một trong những mô hình nến đảo chiều được ưa chuộng, tuy nhiên không phải tất cả nến Doji đều cho thấy sự đảo chiều. Thực tế, nến Doji còn có thể biểu thị sự gián đoạn của xu hướng hiện tại. Điều này làm cho việc hiểu rõ về nến Doji và sự khác biệt giữa các mô hình này trở nên quan trọng để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Cùng Mytour khám phá chi tiết về nến Doji trong bài viết sau đây.
Nến Doji và đặc điểm nổi bật
Nến Doji là mô hình nến Nhật có giá đóng cửa và giá mở cửa gần như nhau, với thân nến rất nhỏ, trông như một đường ngang trên biểu đồ, và phân râu có thể dài hoặc ngắn.
Nến Doji và ý nghĩa trong phân tích nến Nhật
Sự khác biệt về giá mở và đóng được thể hiện qua thân nến Doji. Đường bấc trên đại diện cho mức giá cao nhất và đáy đại diện cho mức giá thấp nhất.
Nến Doji thường xuất hiện trong các xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu nến Doji xuất hiện ở các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng, hoặc đỉnh/đáy của xu hướng, điều này cho thấy xu hướng hiện tại đang suy yếu và thị trường có khả năng đảo chiều.
Đặc điểm nổi bật của nến Doji
Sự khác biệt giữa Doji và các mô hình nến khác là Doji không có phần thân thực. Giá mở cửa và đóng cửa gần như nhau, với mức cao nhất và thấp nhất khác nhau.
- Phần thân nến là đường ngang do sự đấu tranh giữa phe mua và phe bán, dẫn đến giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau.
- Phần râu nến có thể ngắn hoặc dài. Tùy vào râu nến, Doji có các dạng khác nhau.
- Màu sắc: Không quan trọng, có thể là xanh hoặc đỏ.
Ý nghĩa của nến Doji
Thân nến nhỏ chỉ ra sự do dự hoặc đấu tranh giữa phe mua và phe bán. Giá có thể dao động trong phiên giao dịch nhưng cuối cùng lại đóng cửa gần với mức mở cửa. Điều này cho thấy không có bên nào kiểm soát thị trường.
Nến Doji hình thành trên biểu đồ nến khi giá dừng lại và có sự không chắc chắn về việc phe nào đang chiếm ưu thế. Một Doji thường báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.
Nến Doji có nhiều hình dạng khác nhau, mỗi hình dạng mang các đặc điểm và cách diễn giải riêng, phản ánh sức mạnh giữa phe mua và phe bán dựa vào độ dài của râu nến. Thị trường hiện tại đầy sức mạnh từ cả hai phe. Trên thực tế, sự xuất hiện của các nến Doji có thể chỉ đơn giản là do dự, không nhất thiết là tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục. Những nến này thường xuất hiện sau giai đoạn nghỉ ngơi của thị trường sau các xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.
Tuy nhiên, nó cũng cho thấy xu hướng hiện tại có thể đang yếu đi. Để xác nhận tín hiệu từ các nến Doji, ngoài việc dùng các chỉ báo kỹ thuật khác, nhà đầu tư cần phải kết hợp thêm các tín hiệu bổ sung để tăng độ chính xác.
Các loại nến Doji phổ biến
1. Nến Doji tiêu chuẩn (Standard Doji)
Đặc điểm:
- Thân nến: Mỏng và phẳng, thường là một đường thẳng ngang khi nhìn vào biểu đồ.
- Phần râu nến: Râu nến trên và dưới gần như bằng nhau, tạo thành hình dấu +.
- Màu sắc: Có thể là xanh hoặc đỏ.
Tín hiệu:
Mẫu hình nến Doji tiêu chuẩn khi đứng đơn lẻ thường không cung cấp nhiều tín hiệu quan trọng, chỉ cho thấy sự do dự giữa hai phe. Doji tiêu chuẩn xuất hiện khi cả xu hướng tăng hay giảm đều không đủ quan trọng để ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Vì vậy, các nhà đầu tư cần phải linh hoạt trong từng điều kiện thị trường và kết hợp với các công cụ phân tích khác để dự đoán hành động giá tiếp theo.
2. Nến Doji chân dài (Long-legged Doji)
Đặc điểm:
- Thân nến nhỏ: Giá đóng cửa và giá mở cửa gần như nhau.
- Bóng nến: Bóng trên và dưới dài hơn rất nhiều so với nến thông thường.
Tín hiệu:
Bóng nến trên và dưới dài cho thấy phiên giao dịch có biến động mạnh mẽ, cả người mua và người bán đều cố gắng kiểm soát hành động giá một cách cố gắng nhất. Tuy nhiên, cuối cùng không có ai chiến thắng và giá đóng cửa gần với giá mở cửa. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán, do đó nhà đầu tư cần phải sử dụng thêm các yếu tố khác để dự đoán hành động giá tiếp theo.
3. Nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji)
Đặc điểm:
- Phần thân nến là một đường ngang nằm ở phía trên của cây nến.
- Râu nến trên ngắn hoặc gần như không có
- Râu nến dưới dài hơn rất nhiều so với thân và râu nến trên. Quan sát trên biểu đồ mẫu hình nến này có hình dáng chữ “T”
Tín hiệu:
Nến Doji chuồn chuồn hình thành khi thị trường mở cửa phe bán đẩy giá đi xuống để tiếp tục xu hướng giảm trước đó nhưng không thành công, mức giá giảm đã chạm đến ngưỡng mà bên mua vào can thiệp vào bắt đáy và đẩy giá đảo chiều đi lên. Khi quan sát thấy giá thị trường trở về mức giá mở cửa, lúc này nến Doji chuồn chuồn xuất hiện tại vị trí đáy của xu hướng giảm sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng.
Bóng nến dài của nến Doji chuồn chuồn đại diện cho vùng hỗ trợ mà phe mua tạo ra chống lại bên bán và đẩy xu hướng giá đảo chiều đi lên.
4. Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji)
Đặc điểm:
- Phần thân nến: Là đường ngang nằm ở phía dưới của cây nến.
- Râu nến dưới ngắn hoặc không có
- Râu nến trên dài hơn rất nhiều so với thân và râu nến dưới. Nhìn trên biểu đồ, mô hình nến Doji bia mộ giống như chữ “T ngược”
Tín hiệu:
Ngược lại với nến Doji chuồn chuồn, nến Doji bia mộ cho thấy phe mua đã cố gắng đẩy giá lên suốt phiên nhưng không thành công, vì vậy giá đóng cửa và mở cửa nằm ở phía dưới thân nến. Mô hình này cho thấy sự suy yếu của phe mua và dấu hiệu chuẩn bị đảo chiều giảm.
5. Nến Doji 4 giá (4 Price Doji)
Đặc điểm:
- Thân nến là một đường ngang.
- Râu nến không có hoặc rất ngắn.
Tín hiệu:
Mẫu hình nến này cho thấy sự do dự của cả phe mua và phe bán. Không ai muốn tham gia thị trường khiến cho 4 mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất hầu như bằng nhau. Mẫu hình nến này không có nhiều ý nghĩa và không cung cấp thông tin giao dịch cho các nhà đầu tư. Mô hình này cũng hiếm khi xuất hiện trên biểu đồ giá.
Cách giao dịch nến Doji và cách kết hợp với các chỉ báo khác
Các nhà đầu tư sử dụng các mô hình nến Doji cùng với các mô hình nến và chỉ báo kỹ thuật khác để phát hiện các cơ hội giao dịch. Đầu tiên, điều quan trọng là xác định chính xác mô hình nến Doji. Nến Doji cung cấp thông tin quan trọng về hành động giá liệu có đang tăng, giảm hay trung lập. Mỗi mô hình nến Doji và vị trí của nó trong xu hướng cũng cung cấp thêm nhiều thông tin hơn. Các nhà đầu tư sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định và chiến lược giao dịch. Làm thế nào khi một nến Doji xuất hiện trên biểu đồ nến?
Bước 1: Xác định xu hướng
Đầu tiên, chúng ta cần phải xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm dựa vào các công cụ như: đường trendline, kênh giá…
Bước 2: Nhận diện nến Doji
Xác định loại mô hình nến Doji xuất hiện như thế nào: nến Doji tiêu chuẩn, nến Doji chân dài, Doji chuồn chuồn, Doji bia mộ hay nến Doji 4 giá. Sau đó xác định vị trí xuất hiện của nến Doji.
Nếu là nến Doji tiêu chuẩn, Doji chân dài, Doji 4 giá, chúng ta cần dựa vào cây nến trước đó có xu hướng tăng/giảm mạnh không và vị trí xuất hiện có phải là vùng kháng cự/hỗ trợ quan trọng hay không.
Nếu là Doji chuồn chuồn, Doji bia mộ xuất hiện tại vùng kháng cự/hỗ trợ, đây là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
Bước 3: Kết hợp công cụ khác
Nếu một nến Doji xuất hiện trong xu hướng tăng, đó ngụ ý rằng đà mua đang chậm lại. Tuy nhiên, đó cũng có thể là sự do dự tạm thời và thị trường có thể tiếp tục di chuyển theo cùng hướng sau đó.
Để tăng thêm tính tin cậy, nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, Stochastic… Những chỉ báo này sẽ cho biết vùng quá mua, quá bán hoặc tín hiệu hội tụ, phân kỳ. Điều này giúp xác định liệu giá có chuẩn bị đảo chiều hay không.
Bước 4: Thực hiện các lệnh giao dịch.
Sau khi kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác và xác định các tín hiệu đảo chiều tin cậy, nhà đầu tư có thể xác định điểm mua ở mức đảo chiều tăng và điểm bán ở mức đảo chiều giảm.
Điều quan trọng là đảm bảo rằng nến Doji xuất hiện trong bối cảnh thị trường phù hợp. Nến Doji cung cấp thông tin hữu ích khi hành động giá đang có xu hướng, nhưng trong thị trường đi ngang, nến Doji lại không mang lại nhiều ý nghĩa trong giao dịch đầu tư.
Ví dụ, trên biểu đồ của một cổ phiếu, trong một xu hướng tăng với tín hiệu đường giá vượt qua đường MA50, nến Doji bia mộ xuất hiện để báo hiệu sự suy yếu của đà tăng trước đó và thể hiện sự cân bằng giữa Cung và Cầu. Kể từ khi nến Doji bia mộ xuất hiện, xu hướng bắt đầu chuyển sang đi ngang và có dấu hiệu sụt giảm. Do đó, tại mức giá này và với nến Doji, thể hiện sự chuẩn bị cho một sự thay đổi mới trong xu thế giá.
Ngoài việc quan sát sự xuất hiện của nến Doji để cảnh báo sự đảo chiều hoặc biến động trong xu thế, nhà đầu tư cũng có thể kết hợp với các chỉ báo thông dụng khác để tăng thêm độ tin cậy của nến Doji.
Cụ thể, khi nến Doji xuất hiện và chạm vào dải trên của Bollinger, đây được xem là một mức độ kháng cự, cho biết khả năng sắp có sự suy giảm trong xu hướng.
Đồng thời, chỉ báo MACD cũng cho thấy tín hiệu thu hẹp và sắp cắt xuống đường tín hiệu, đây là tín hiệu rõ ràng của sự đảo chiều được xác nhận bởi MACD.
Chỉ số RSI, một chỉ báo về sức mạnh giá, cũng đồng ý với tín hiệu phân kỳ tăng và vượt qua mức 70, cảnh báo rằng đà tăng giá đang rất mạnh và có thể quá mua.
Mô hình nến Doji là các nến đơn lẻ có giá mở và giá đóng gần nhau. Những nến này có thể cho thấy sự đảo chiều trong xu hướng tăng hoặc giảm. Nhà đầu tư nên diễn giải các mô hình nến Doji một cách thận trọng và tìm kiếm sự xác nhận từ khối lượng giao dịch, hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật khác trước khi ra quyết định giao dịch.
