Mô hình nến Evening Star là gì? Ứng dụng trong đầu tư

Trong khi nến Morning Star là mô hình nến xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá, thì nến Evening Star là mẫu hình nến thường xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Trong bài viết này, Mytour sẽ giúp bạn hiểu rõ Nến Evening Star là gì? Đặc điểm nhận diện và cách giao dịch với mô hình nến Evening Star trong thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng theo dõi!

Nến Evening Star là gì?

Evening Star hay còn gọi là nến sao hôm là một trong những mô hình nến cung cấp tín hiệu đảo chiều khá tiềm năng. Mẫu hình nến này được cấu tạo gồm 3 cây nến trong đó nến 1 là nến tăng lớn, nến 2 có thể tăng hoặc giảm, nến 3 là nến giảm lớn. Mô hình nến sao hôm cho biết giá có khả năng sẽ giảm dần. Hình dạng và tính chất của nến sao hôm trái ngược hoàn toàn với mô hình sao mai. Hơn nữa, để một mô hình được xác định là ngôi sao buổi tối, phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Xảy ra vào cuối xu hướng tăng.
• Cây nến đầu tiên phải là nến dài và tăng.
• Cây nến thứ hai ngắn xanh hoặc đỏ, báo hiệu sự do dự. bóng nến càng dài thì thể hiện khả năng đảo chiều càng cao và càng mạnh.
• Nến thứ ba là một nến đỏ dài báo hiệu sự bắt đầu đảo ngược xu hướng, hành động giá đã vượt quá sự kiểm soát của người mua.

Ngày nay, nến Evening Star được áp dụng trong mọi thị trường tài chính như: chứng khoán, forex, tiền điện tử… và được sử dụng rất phổ biến. Điều làm cho nến Evening Star trở thành một trong những chỉ báo mô hình nến ưa thích của các nhà đầu tư là vì nó rất dễ nhận biết bằng mắt thường. Mặc dù có nhiều loại mô hình nến khác nhau, nhưng nến Evening Star rất dễ nhận ra.

Nến Evening Star thường hình thành vào cuối một xu hướng tăng. Khi nến Evening Star xuất hiện tại các vùng kháng cự quan trọng của một xu hướng tăng, điều này cho thấy xu hướng hiện tại đã yếu đi và có khả năng thị trường sẽ đảo chiều xu hướng lên cao.

Xem lại:

Đặc điểm của nến Evening Star

Nến Evening Star là một mô hình nến đảo chiều giảm nổi bật trong phân tích các mô hình nến. Chúng ta dễ dàng nhận thấy sức mạnh của vùng thử thách giá khi Evening Star xuất hiện trên biểu đồ.

• Vị trí xuất hiện: Mẫu hình nến Evening Star thường xuất hiện ở cuối giai đoạn tăng giá, dấu hiệu cho sự đảo chiều trong thị trường hoặc giai đoạn điều chỉnh giảm.

• Cấu trúc của nến Evening Star:

Nến Evening Star là một tín hiệu mạnh cho thấy giá sẽ giảm trong tương lai. Mô hình này gồm ba cây nến, dễ nhận diện trên biểu đồ.

• Cây nến đầu tiên của mô hình Evening Star là một cây nến lớn màu xanh lá, chỉ ra sự kiểm soát của người mua, đưa thị trường lên mức giá mới cao.
• Cây nến thứ hai tiếp tục đi lên, thị trường bắt đầu với một khoảng trống vào ngày thứ hai của mô hình (GAP UP), nhắc lại sự tăng giá. Tuy nhiên, sức mua yếu dần, cây nến nhỏ hơn hoặc không có thân, giá đóng cửa gần với giá mở, thị trường trong tình trạng cân bằng. Cây nến thứ hai chỉ ra sự chậm lại trong xu hướng tăng trước đó, có thể là cây nến doji hoặc spinning top.
• Cây nến thứ ba, thị trường mở cửa với giảm giá (GAP DOWN) và hình thành cây nến đỏ dài vào ngày thứ ba của mô hình. Cây nến đỏ dài cho thấy người bán đang kiểm soát thị trường. Sự chuyển động giá trên cây nến thứ ba cho thấy người mua gặp khó khăn.
• Dự báo rằng sự sợ hãi của người mua sẽ tiếp tục, dẫn đến xu hướng giảm tiếp tục trong các phiên giao dịch sắp tới. Kết quả là, có thể xảy ra tình trạng bán tháo. Thường thì lợi nhuận từ cây nến đầu tiên đã mất đi khi cây nến thứ ba hoàn thành.

Ba cây nến này cung cấp các tín hiệu quan trọng về xu hướng lớn hơn của thị trường cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Mô hình Evening Star thường xuất hiện vào cuối xu hướng tăng, dự báo sự đảo chiều giảm giá.

Đặc tính của thân nến là yếu tố quan trọng hơn so với bóng nến. Bóng nến biểu thị mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Bóng nến dài hơn cho thấy biến động giá lớn hơn và ngược lại. Khi nhận diện mô hình Nến Evening Star, nhà phân tích tập trung nhiều hơn vào giá mở cửa và giá đóng cửa thay vì phạm vi giao dịch của ngày đó.

Những cây nến không đáp ứng các điều kiện này không được coi là Nến Evening Star và không cần quan tâm đến chúng.

Cách giao dịch với mô hình Nến Evening Star và cách kết hợp với các chỉ báo khác

Các nhà đầu tư thường kết hợp mô hình Nến Evening Star với các mô hình nến và chỉ báo kỹ thuật khác để phát hiện cơ hội giao dịch. Việc xác định chính xác mô hình Nến Evening Star là rất quan trọng. Nến Evening Star cung cấp thông tin đáng tin cậy về hành động giá giảm khi kết hợp với các chỉ báo như RSI, MACD và khối lượng.

Hãy xem qua một số chiến lược giao dịch có thể áp dụng khi xác định mô hình Nến Evening Star.

Nến Evening Star và sự mạnh của chỉ số RSI

Chỉ số RSI là một công cụ phổ biến giúp nhà giao dịch xác định xu hướng có thể đảo chiều hay không. RSI cho biết tình trạng mức quá mua/quá bán và phân kỳ kỹ thuật. Khi kết hợp với RSI, nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch một cách đáng tin cậy hơn.

Khi phân tích Nến Evening Star, quan trọng là tập trung vào vùng quá mua khi xu hướng đảo chiều. Nếu RSI đang gần vùng 70-80, có khả năng xu hướng sẽ thay đổi. Với sự xuất hiện của Nến Evening Star, nhà đầu tư có thể tự tin giao dịch khi RSI cũng cho tín hiệu thay đổi.

Ví dụ, biểu đồ cho thấy RSI đang ở vùng quá mua, xác nhận sự xu hướng. Nhà đầu tư có thể giao dịch vào cây nến thứ ba của Nến Evening Star hoặc đợi đến khi nến kế tiếp hoàn thành.

Nếu nhà đầu tư không chắc chắn, họ có thể xem xét phân kỳ RSI để tìm tín hiệu giao dịch tin cậy khác. Ví dụ, khi giá cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn, đây là dấu hiệu cho sự thay đổi xu hướng.

Nến Evening Star và sử dụng MACD

MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) là một chỉ báo phổ biến để kết hợp với mẫu Nến Evening Star. Điều này giúp nhà đầu tư dự đoán hướng đi của xu hướng trong tương lai.

Khi sử dụng MACD làm công cụ xác nhận, bạn có thể tìm các thanh biểu đồ MACD dưới đường 0 hoặc có sự giao nhau giữa hai đường trung bình động MACD. Sau đó, có thể tham gia giao dịch một cách an toàn khi Nến Evening Star hình thành và bạn nhận thấy tín hiệu giảm giá từ MACD. Đồng thời, đặt mức dừng lỗ và chốt lời theo dao động giá gần nhất.

Bước 1: Nhận diện xu hướng chính và vị trí xuất hiện của Nến Evening Star.

Bước 2: Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều với Nến Evening Star.

• Có sự khác biệt giữa đường RSI và đường giá, RSI đạt vùng quá mua hoặc quá bán.
• MACD cắt đường tín hiệu lên trên (tăng) hoặc xuống dưới (giảm).
• Nến Evening Star chạm vào các ngưỡng trên và dưới của Dải Bollinger Bands.

  Bước 3: Mở lệnh Bán nếu giá đảo chiều giảm.

Nến Evening Star và sử dụng chỉ báo khối lượng.

Chỉ báo khối lượng là một công cụ quan trọng để theo dõi hoạt động giao dịch trên thị trường. Điều này giúp nhận biết khi các nhà đầu tư lớn thực hiện các lệnh với khối lượng lớn, ảnh hưởng đến biến động giá cả.

Vì vậy, bạn có thể kết hợp Nến Evening Star với chỉ báo khối lượng để xác nhận xu hướng đảo chiều. Khi mô hình xuất hiện, khối lượng giao dịch nên cao hơn mức trung bình, điều này cho thấy áp lực bán và xu hướng tăng có thể đang kết thúc.

Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy khối lượng giao dịch tăng nhẹ hơn so với mức trung bình, cho thấy dấu hiệu xu hướng có thể sắp thay đổi.

Mytour mong rằng thông tin trong bài viết này sẽ hữu ích cho các nhà đầu tư chứng khoán. Nến Evening star có thể thu hút các nhà đầu tư mới với mô hình đơn giản dễ nhận diện, tuy nhiên tín hiệu có thể không chính xác. Do đó, mọi mô hình nến nên được diễn giải cẩn thận và cần xác nhận bổ sung từ hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật khác. Hãy luyện tập nhiều trước khi tham gia giao dịch thực sự! Chúc các bạn thành công.