Mô hình tam giác mở rộng là gì? Đặc điểm & cách giao dịch

Mô hình Tam giác mở rộng là một công cụ phân tích kỹ thuật được áp dụng trong giao dịch chứng khoán để xác định các điểm phá vỡ trên thị trường. Mô hình này được Robert D. Edwards và John Magee giới thiệu lần đầu trong cuốn sách “Phân tích kỹ thuật về xu hướng chứng khoán”, xuất bản năm 1948. Tuy nhiên, hiện nay mô hình tam giác mở rộng vẫn còn ít phổ biến với các nhà đầu tư do tần suất xuất hiện thấp. Bài viết từ Mytour sẽ giới thiệu mô hình tam giác hiếm này và cách áp dụng vào đầu tư.

Mô hình tam giác mở rộng là gì?

Mô hình tam giác mở rộng trong tiếng Anh được gọi là Broadening Formation hoặc Expanding Triangle.

Mô hình biểu đồ tam giác mở rộng đơn giản là sự mở rộng của mô hình, hình thành từ hai đường xu hướng phân kỳ khi giá tạm thời di chuyển ngang. Đường xu hướng phía trên đóng vai trò như một đường kháng cự, trong khi đường xu hướng phía dưới đóng vai trò như đường hỗ trợ. Các đường này có thể dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang.

Mô hình mở rộng thường xuất hiện sau khi giá của một chứng khoán có biến động mạnh.

Mô hình tam giác mở rộng là một mô hình tam giác ít xuất hiện trong giao dịch chứng khoán. Mô hình tam giác mở rộng hình thành trong giai đoạn thị trường biến động rất cao, với nhiều dao động giá và xu hướng không rõ ràng. Lúc này thị trường đang chứng kiến sự bất đồng ngày càng tăng về mức giá thích hợp của chứng khoán trong thời gian ngắn. Người mua sẵn sàng mua với giá cao hơn, trong khi người bán tìm cách để thu lợi nhuận. Với mỗi dao động, mô hình sẽ mở rộng hơn nữa, hình thành hai đường xu hướng đối lập nhau.

Đặc điểm của mô hình tam giác mở rộng

Mô hình phân tích kỹ thuật này áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính, đặc biệt là những thị trường có biến động cao như chứng khoán và tiền tệ.

Mô hình tam giác mở rộng được đặc trưng bởi hai đường xu hướng phân kỳ, một đường tăng và một đường giảm. Sự mở rộng của tam giác cho thấy sự gia tăng biến động trên thị trường, đây có thể là dấu hiệu của một đột phá tiềm năng. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành, dự đoán sự bứt phá thực sự từ mô hình này là khó khăn do tính chất phân kỳ. Bởi vì mô hình tam giác mở rộng thường đi kèm với nhiều đợt giảm giá, cạm bẫy bò và cạm bẫy gấu...

Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư dễ rơi vào các bẫy bull và bear trap, làm cho mô hình tam giác mở rộng trở nên phức tạp và khó hiểu hơn. Việc dự đoán điểm break out cuối cùng trong mô hình này cũng rất khó vì giá có thể break out nhưng sau đó quay lại và tiếp tục xu hướng trước đó.

Mô hình tam giác mở rộng thường được xem là sự tiếp tục của xu hướng hơn là đảo chiều, có nghĩa là khả năng cao là giá sẽ tiếp tục theo xu hướng ban đầu. Vì vậy, nếu mô hình này xuất hiện trong xu hướng tăng, chúng ta có thể áp dụng để mua vào. Nếu xuất hiện trong xu hướng giảm, cần cẩn trọng khi đưa ra quyết định mua.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình tam giác mở rộng

Mô hình tam giác mở rộng có vẻ khá phức tạp và khó áp dụng, nhưng khi hiểu rõ các đặc điểm của nó, chúng ta có thể sử dụng để dự đoán xu hướng giá và xác định điểm vào lệnh. Có 2 chiến lược mà nhà đầu tư có thể áp dụng với mô hình này.

Giao dịch giữa hai đường xu hướng

Mô hình tam giác mở rộng thể hiện sự dao động giá nằm trong khoảng hai mức hỗ trợ và kháng cự, chưa có dấu hiệu phá vỡ.

Các nhà đầu tư có thể tận dụng chiến lược giao dịch trong phạm vi biên độ giá. Đơn giản, đây là chiến lược mua khi giá thấp và bán khi giá cao để thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá. Các nhà đầu tư sử dụng tín hiệu kỹ thuật hoặc mẫu hình giá để xác định thời điểm phù hợp cho việc mua vào và bán ra. Chiến lược này tương đối đơn giản và được nhiều nhà đầu tư áp dụng, tuy nhiên nó cũng có rủi ro khi biên độ dao động hẹp và rủi ro khi giá phá vỡ khá cao.

Giao dịch theo chiến lược phá vỡ giá

Sự mở rộng của mô hình tam giác cho thấy sự gia tăng biến động trên thị trường, điều này có thể là dấu hiệu cho một phá vỡ tiềm năng. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành, việc dự đoán sự phá vỡ thực sự khỏi mô hình là khó khăn do tính chất của sự phân kỳ. Mô hình tam giác mở rộng thường bao gồm nhiều phá vỡ giả, bẫy bò, hoặc bẫy gấu…

Do đó, để đảm bảo hơn trong trường hợp này, các nhà đầu tư nên chờ đợi các hành động tái kiểm tra các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự này. Nếu giá có hành động tái kiểm tra thành công, thì xu hướng mới có thể bắt đầu hoặc giá có thể tạo nền mới.

* Các tín hiệu mua

• Nếu giá phá vỡ đường xu hướng kháng cự, đó có thể được xem là dấu hiệu của sức mạnh và là tín hiệu mua tiềm năng.
• Nếu giá thoát ra khỏi đường xu hướng hỗ trợ và quay trở lại đường xu hướng kháng cự, thì đó có thể được xem là dấu hiệu của đà tăng và là tín hiệu mua tiềm năng.
• Nếu khối lượng giao dịch tăng khi giá tiếp cận đường xu hướng kháng cự, thì đó có thể được xem là dấu hiệu của áp lực mua và là tín hiệu mua tiềm năng.
• Nếu chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang tăng khi giá tiếp cận đường xu hướng kháng cự, thì đó có thể được xem là dấu hiệu của đà tăng và là tín hiệu mua tiềm năng.

* Các tín hiệu bán

• Việc phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ có thể cho thấy sự yếu đi và là tín hiệu bán.
• Nếu giá bật ra khỏi đường xu hướng kháng cự và giảm về phía đường xu hướng hỗ trợ, điều đó có thể cho thấy đà giảm và là tín hiệu bán.
• Khối lượng giao dịch tăng khi giá tiếp cận đường xu hướng hỗ trợ có thể cho thấy áp lực bán và là tín hiệu bán.
• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giảm khi giá tiếp cận đường xu hướng hỗ trợ có thể cho thấy đà giảm và là tín hiệu bán.

Lợi ích của mô hình tam giác mở rộng

• Xác định các điểm phá vỡ tiềm năng, Mô hình tam giác mở rộng có thể giúp các nhà đầu tư xác định các điểm phá vỡ tiềm năng trên thị trường, tạo cơ hội giao dịch theo hướng phá vỡ.
• Giảm thiểu rủi ro bằng cách tuân theo một bộ quy tắc rõ ràng để mua bán, các nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro khi ra quyết định dựa trên cảm tính và tăng cơ hội thành công.
• Tăng cường phân tích, Mô hình tam giác mở rộng có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, mang đến cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn cảnh về thị trường.
• Xác định xu hướng, Mô hình tam giác mở rộng thường được xem là sự tiếp nối của một xu hướng, cho phép các nhà đầu tư xác định xu hướng và giao dịch một cách hiệu quả.
• Sự gia tăng biến động, sự mở rộng của tam giác cho thấy sự gia tăng biến động trên thị trường, mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư tận dụng biến động giá.

Mô hình tam giác mở rộng hiếm khi xuất hiện trong điều kiện thị trường bình thường và có tính phức tạp, khó đoán định trên dài hạn, nhưng đặc biệt cung cấp cái nhìn rõ ràng về các diễn biến thị trường đang diễn ra. Các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi giao dịch khi nhận thấy mô hình tam giác mở rộng xuất hiện. Hy vọng bài viết này cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn tổng quát về mô hình này. Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết khác của Mytour để cập nhật thêm thông tin nhé. Chúc các nhà đầu tư thành công