Mô hình tạo đáy phổ biến: Đặc điểm và nguyên lý áp dụng trong giao dịch

Mô hình đáy kép

Mô hình đáy kép là gì?

Mô hình đáy kép là một biểu mẫu thường gặp trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư chứng khoán nhận biết sự thay đổi hướng đi và lực đảo chiều giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Mô hình đáy kép có hình dạng giống chữ 'W', giá giảm xuống mức đáy thứ nhất, sau đó hồi phục trước khi tiếp tục giảm để hình thành đáy thứ hai.

Phương pháp xác định mô hình hai đáy

Mô hình hai đáy cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, để xác định mô hình hai đáy cần thực hiện theo các bước sau đây:

Xác định xu hướng 

Người đầu tư nên chú ý đến việc xác định xu hướng của cổ phiếu, vì mô hình hai đáy thường hình thành trong xu hướng giảm. Nếu trong xu hướng ngang hoặc tăng, hiệu quả sẽ không cao như mong đợi.

Đáy hai phải được căn chỉnh ngang hoặc chênh lệch nhỏ

Điều kiện tiếp theo là hai đáy phải có cùng mức ngang. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng có thể hơi chệch nhau một chút.

Mô hình 2 đáy còn được gọi là mô hình 'đáy đôi', hay mô hình Double Bottom

Thực hiện lệnh mua khi vượt qua đường biên cổ

Hãy vẽ đường kháng cự ngang qua các đỉnh sau khi hình thành 2 đáy, đó sẽ là đường cổ điển. Nhà đầu tư có thể mở lệnh mua khi giá vượt qua đường cổ điển này.

Áp dụng mô hình 2 đáy một cách hiệu quả

Mô hình 2 đáy hình thành tốt nhất khi có một nhịp giảm từ 10-20% so với giá trị đỉnh cao nhất. Đáy thứ hai hình thành với sự chênh lệch 3-4% so với đáy thứ nhất, kèm theo lượng giao dịch giảm ở đáy nhưng sau đó tăng dần.

Giống như mọi mô hình kỹ thuật khác, mô hình hai đáy hiệu quả nhất khi áp dụng vào đầu tư trung và dài hạn. Một mô hình hai đáy nếu kéo dài thời gian càng lâu, cổ phiếu càng có nhiều tiềm năng lãi. Thời gian hình thành đáy thứ hai tối ưu là ba tháng, điều này giúp tăng khả năng thành công của mô hình. Dù việc sử dụng mô hình hai đáy để xác định điểm mua có khả thi nhưng khó thực hiện vì dữ liệu ít dẫn đến tính bền vững của mô hình.

Một điều cần lưu ý, mô hình hai đáy thường xuất hiện trong một chu kỳ giảm của cổ phiếu và là dấu hiệu cho sự thay đổi xu hướng. Do đó, nhà đầu tư cần quan sát xu hướng của cổ phiếu, ngành nghề và đặc tính thị trường. Đồng thời, để tăng tỷ lệ thành công, nhà đầu tư nên chú ý đến khối lượng giao dịch tăng mạnh ở cả hai lần bật tăng giá khi hình thành đáy 1 và 2. Khối lượng giao dịch gia tăng trong hai lần này sẽ là căn cứ vững chắc cho sự thành công của mô hình. Xem lại cách xác định đỉnh và đáy thị trường theo phân tích kỹ thuật.

Mô hình ba đáy:

Mô hình 3 đáy (Triple bottom reversal) là gì?

Tương tự như mô hình 3 đỉnh, mô hình 3 đáy là một mẫu hình đảo chiều tăng giá thường xuất hiện trên biểu đồ thanh, biểu đồ đường và biểu đồ nến. Mẫu hình này có ba đáy thấp nhất bằng nhau, được kết thúc bởi sự phá vỡ qua mức kháng cự. Là mẫu hình đảo chiều quan trọng, mô hình ba đáy thường hình thành trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng.

Cách nhận diện mô hình ba đáy:

1. Xu hướng trước: Trong trường hợp Mô hình đảo chiều ba đáy, thường có một xu hướng giảm rõ ràng trước khi mô hình hình thành.
2. Ba đáy thấp: Ba điểm thấp phải hợp lý, đều nhau và đánh dấu các bước quan trọng. Các điểm thấp không nhất thiết phải bằng nhau, nhưng phải tương đương một cách hợp lý.
3. Khối lượng giao dịch: Khi mô hình Mô hình đảo chiều ba đáy hình thành, thường thì tổng khối lượng giao dịch sẽ giảm. Đôi khi, khối lượng tăng lên gần đáy thấp. Sau khi hình thành ba đáy, mở rộng khối lượng giao dịch khi tăng và tại điểm phá vỡ kháng cự sẽ củng cố mô hình một cách đáng kể.
4. Phá vỡ kháng cự: Giống như nhiều mô hình đảo chiều khác, Mô hình đảo chiều ba đáy không hoàn thành cho đến khi có một sự phá vỡ kháng cự.
5. Biến đổi từ kháng cự thành hỗ trợ: Khi mức kháng cự bị phá vỡ, nó có thể trở thành mức hỗ trợ tiềm năng. Đôi khi, sẽ có một kiểm tra lại mức hỗ trợ mới được tìm thấy sau điều chỉnh đầu tiên. Đây là điểm quyết định để quay trở lại trạng thái mua vào cổ phiếu.
6. Mục tiêu giá: Khoảng cách từ mức kháng cự đến đáy thấp nhất cộng với giá tại điểm phá vỡ kháng cự thường được xem là mục tiêu giá. Mô hình phát triển càng lâu, thì điểm phá vỡ cuối cùng càng có ý nghĩa.

Mở lệnh mua khi vượt qua đường viền cổ

• Điểm mua được xác định khi giá vượt qua đường viền cổ.
• Điểm dừng lỗ nằm ở phía dưới đáy thấp nhất, do đó hãy cẩn thận hơn khi đi qua bóng nến để tránh bị chốt lỗ sớm.
• Chốt lời được đặt ở phía trên đường kháng cự với khoảng cách xấp xỉ từ đáy lên trên của mô hình.

Mô hình đầu vai đầu vai ngược

Mô hình đầu vai đầu vai ngược là gì?

Mô hình vai đầu vai ngược là một trong những mẫu hình đảo chiều phổ biến trong phân tích kỹ thuật được áp dụng rộng rãi và hiệu quả.

Cách xác định mô hình vai đầu vai ngược:

Xu hướng: giá hình thành xu hướng giảm trước đó

Hình dạng bao gồm 03 đáy, với đáy giữa (đầu) thấp nhất và 02 đáy còn lại (vai) bằng nhau

Thực hiện lệnh mua tại đường viền cổ của mẫu hình (KC).

Điểm bứt phá khỏi cận trên của mẫu hình là quan trọng.

Mở tài khoản chứng khoán Mytour ngay hôm nay để nhận các dịch vụ đa dạng:

Mytour cung cấp các gói dịch vụ phù hợp với từng phân khúc khách hàng, đảm bảo tính nhanh chóng, thuận lợi và bảo mật thông tin.