Buzz
Các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường tài chính luôn tìm kiếm các kỹ thuật đầu tư để tăng cơ hội đạt được lợi nhuận thường xuyên. Các kỹ thuật này được áp dụng để dự đoán các biến động giá trong tương lai và đều rất tương tự nhau. Trong bài viết này, Mytour sẽ giới thiệu về một mô hình phân tích dựa trên biểu đồ “Mô hình vai đầu vai”
Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình vai đầu vai là một mô hình phân tích kỹ thuật cổ điển và là một trong những cấu trúc giá đảo ngược xu hướng tăng cơ bản. Cấu trúc giá này bao gồm ba đỉnh hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng.
- Đỉnh đầu tiên là vai trái và đỉnh thứ ba là vai phải, có chiều cao tương đương nhau.
- Điểm cao thứ hai là đầu (Head), cao nhất trong mô hình.
Khi xuất hiện đỉnh thứ ba dưới đỉnh đầu nghĩa là giá không thể tạo đỉnh mới hoặc xu hướng tăng đã chấm dứt. Tuy nhiên, để xác nhận rằng giá đã đảo chiều hoàn toàn, cần đợi đường cổ cắt (Neckline Breakout), được coi như đường hỗ trợ có thể giảm xuống. Vì vậy, các nhà đầu tư thường đặt điểm dừng lỗ (Stop Loss) tại điểm đường cổ bị phá vỡ.
Hướng dẫn cơ bản xem biểu đồ kỹ thuật
Bạn đã biết mô hình nghịch đảo vai đầu vai là gì chưa?
Mô hình nghịch đảo Vai Đầu Vai là một mô hình biểu thị sự đảo chiều xuống trong giá, trong đó bao gồm 3 điểm thấp nhất
- Điểm thấp nhất 1 là vai trái và điểm thấp nhất 3 là vai phải, có độ sâu tương tự nhau.
- Điểm thấp thứ hai là đầu (Head), là điểm sâu nhất.
Khi đáy thứ ba hình thành với đáy cao hơn đỉnh nghĩa là giá không thể tạo đáy mới hoặc xu hướng giảm đã kết thúc. Tuy nhiên, để xác nhận rằng giá đã đảo chiều hoàn toàn, cần chờ đợi phá vỡ đường cổ (Neckline Breakout), đây là một mức kháng cự được hình thành. Do đó, các nhà đầu tư sẽ mua (Follow Buy) tại điểm phá vỡ.
Ưu và nhược điểm của mô hình vai đầu vai
Ưu điểm của mô hình vai đầu vai là:
- Các nhà giao dịch có kinh nghiệm dễ dàng nhận biết: Mô hình này dễ nhận diện đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
- Lợi nhuận và rủi ro được xác định rõ ràng: Các mức vào lệnh ngắn và dài cũng như mức dừng lỗ có thể xác định rõ ràng với các lệnh mở và đóng lệnh được xác nhận.
- Có thể tận dụng các biến động lớn trên thị trường: Khung thời gian của mô hình vai đầu vai khá dài, vì vậy có thể tận dụng được các biến động đáng kể từ mức giá nhập cảnh đến mức giá đóng cửa.
- Có thể áp dụng trong tất cả các thị trường: Mẫu này có thể được áp dụng trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán.
Nhược điểm của mô hình vai đầu vai là:
- Các nhà giao dịch mới có thể bỏ lỡ điều này: Mô hình đầu và vai có thể không có đường cổ phẳng; có thể bị lệch, dẫn đến những nhà giao dịch mới có thể bỏ lỡ.
- Khoảng cách dừng lỗ lớn có thể xảy ra: Sự giảm mạnh trong một khoảng thời gian dài có thể dẫn đến khoảng cách dừng lỗ lớn.
- Đường viền cổ có thể di chuyển: Nếu giá giảm, đường viền cổ có thể được điều chỉnh lại, gây bối rối cho một số nhà giao dịch.
Kỹ thuật quan sát đơn giản từ biểu đồ thực tế
- Trong quá trình hình thành Vai trái, hình dạng tam giác đầu tiên được hình thành.
- Sau đó, một hình tam giác khác được hình thành trong phần Đầu, với đỉnh của tam giác cao hơn vai trái trước đó.
- Sau đó, chúng ta có thể dự đoán mô hình Đầu và Vai đảo ngược sẽ xảy ra, vì vậy chúng ta có thể thử đặt lệnh bán giới hạn trong khi giá đang tăng (đặt giá tại đỉnh của vai trái trước đó) vì đỉnh của hai vai thường bằng nhau.
Quy tắc giao dịch cho mô hình Đầu và Vai
• Phương pháp 1: Chờ cho đến khi mẫu được xác nhận.
a. Tín hiệu “Bán (Mở bán khống)” sẽ được tạo ra khi giá phá vỡ đường cổ xuống ở vùng vai phải. Sau khi giá hình thành, cả ba đỉnh là vai trái, đầu và vai phải, điều này xác nhận mô hình H&S hoàn chỉnh.
– Có hai cách để đặt cắt lỗ cho phương pháp này: 1. Đặt phía trên điểm vào lệnh (vị thế bán) – dành cho nhà giao dịch bán khống, và 2. Đặt phía trên vai phải hoặc khu vực đầu – dành cho nhà giao dịch mua.
b. “Bán (mở bán)” khi giá tăng lại sau khi phá vỡ đường cổ – phương pháp này cẩn thận hơn nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận.
• Phương pháp 2: Dự đoán là “Vai phải”
a. Bắt đầu 'Bán (Cú đánh ngắn)' khi “Vai phải” được hình thành. Nói cách khác, giả định rằng đó là vai phải (không hiển thị đỉnh của vai phải). Bán (cú đánh ngắn) khi giá phục hồi một nửa khoảng cách từ đỉnh.
– Khi đặt mức dừng lỗ, hãy đặt nó ở trên khu vực đầu tiên.
b. Chờ đợi đến khi bạn thấy đỉnh của vai phải xuất hiện, sau đó bắt đầu giảm từ đỉnh đó và thực hiện lệnh “Bán (Mở bán khống)”.
Để đặt điểm dừng lỗ, bạn có thể sử dụng nó trên đỉnh của vai phải hoặc đỉnh chóp.
• Phương pháp 3 : Dự đoán là 'Đầu'
Bắt đầu bán (mở vị thế ngắn) khi bạn nhìn thấy vùng đỉnh, chờ cho đến khi bạn nhìn thấy các đỉnh trong vùng đỉnh và sau đó từ từ di chuyển xuống – đặt lệnh cắt lỗ trên các đỉnh vùng đỉnh.
Theo 3 phương pháp giao dịch mô hình vai đầu vai đã được đề cập ở trên, mỗi phương pháp đều có những rủi ro và điểm khác biệt riêng. Một số phương pháp có ít rủi ro hơn, nhưng cơ hội thành công lại ít hơn. Do đó, việc lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp tùy thuộc vào từng nhà giao dịch.
Việc xem xét thể tích nói chung thường không được quan trọng, tuy nhiên hầu hết các sách đều cho rằng thể tích đạt mức cao nhất khi vai trái được hình thành và giảm dần cho đến khi hình dạng hoàn chỉnh và sẽ tăng lên khi Đường cổ bị phá vỡ (ví dụ như biểu đồ hàng tuần của TMB, là một ví dụ hoàn hảo về việc hình thành mô hình vai đầu vai).
Phần kết luận
Hy vọng những kiến thức mà Mytour chia sẻ ở đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về mô hình vai đầu vai trong thị trường chứng khoán. Đây là một mô hình khá phổ biến mà nhiều nhà đầu tư áp dụng. Chúc các bạn đầu tư thành công.
