Nến Heiken Ashi là gì? Chiến lược giao dịch với mô hình nến Heiken Ashi

Như chúng ta đã quá quen thuộc với Nến Nhật (nến Nhật Bản) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là chứng khoán và được phát minh bởi một thương nhân người Nhật có tên là Munehisa Honma vào thế kỷ 18. Không dừng lại ở đó, ông còn tiếp tục phát triển thêm nến Heiken Ashi để ứng dụng nhiều hơn vào việc phân tích và dự đoán xu hướng.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nến Heiken Ashi và cách giao dịch nến Heiken Ashi, mô hình nến Heiken Ashi sẽ có gì nổi bật.

Nến Heiken Ashi là gì?

Trong tiếng Nhật, Heiken có nghĩa là “trung bình” và Ashi có nghĩa là “thanh” hoặc “chân”. Do đó, Heiken-Ashi có nghĩa là “thanh trung bình”. Giá trị của Heiken Ashi được tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện tại. Mặc dù, Heiken Ashi có nhiều điểm giống với mô hình nến Nhật nhưng nó lại là một chỉ báo chứ không phải là biểu đồ giá. Sự khác biệt chính giữa biểu đồ nến truyền thống và biểu đồ Heiken-Ashi là biểu đồ sau sử dụng công thức sửa đổi dựa trên hai đường trung bình động thay vì giá mở, cao, thấp và đóng. Do đó, kỹ thuật này tạo ra một biểu đồ mượt mà hơn giúp dễ dàng phát hiện các xu hướng và sự đảo ngược khá chính xác.

Cấu tạo của nến Heiken Ashi như thế nào?

Heiken Ashi được tạo thành từ dữ liệu của nến trước và nến hiện tại. Loại nến này cũng bao gồm 4 thành phần là: giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất, thấp nhất. Cụ thể như sau:

• Màu của nến biểu đồ Heiken-Ashi thường là màu đỏ trong xu hướng giảm và màu xanh lá cây trong xu hướng tăng.
• Giá mở cửa (Open): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở và giá đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó. (mở thanh trước + đóng thanh trước) chia cho 2
• Giá đóng cửa (Close): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của phiên hiện tại. (mở + đóng + cao + thấp của thanh hiện tại) chia cho 4
• Giá cao nhất: Là giá trị lớn nhất của giá mở cửa, đóng cửa và mức giá cao nhất đạt được trong phiên giao dịch hiện tại.
• Giá thấp nhất: Là giá trị nhỏ nhất của mức giá mở cửa, đóng cửa và mức giá thấp nhất đạt được của phiên giao dịch hiện tại.

Đặc điểm của nến Heiken Ashi

Heiken Ashi cũng mang trong mình những đặc trưng riêng và khi nắm được đặc trưng này rồi nhà đầu tư có thể áp dụng thành công vào giao dịch.

• Nến Heiken Ashi được tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện tại. Do đó, các mô hình nến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhau, gây ra mức độ trễ nhất định. Đây cũng là đặc điểm đặc trưng nhất của mô hình nến Heiken Ashi.
• Cung cấp những tín hiệu ra vào lệnh an toàn và chính xác hơn bởi khả năng làm mịn thông tin. Nhờ đó nhà đầu tư có thể an tâm khi giao dịch nhất là trong thị trường chứng khoán với nhiều biến động.
• Thể hiện rõ xu hướng của thị trường
• Biểu đồ trực quan, không có quá nhiều thông tin, dễ đọc nên phù hợp với những nhà đầu tư mới.

Ưu – Nhược điểm của biểu đồ nến Heiken Ashi

Cũng như các mô hình nến khác Heiken Ashi cũng bao gồm những ưu và nhược điểm riêng. Cụ thể:

Ưu điểm:

• Chỉ cần nhìn hình dạng và màu của nến là có thể biết thông tin về hành vi giá trong phiên. Nhà đầu tư có thể biết được phe nào đang nắm giữ thị trường và mức độ biến động trong phiên giao dịch ra sao.
• Hạn chế được tín hiệu sai nhiễu giúp xác định xu hướng rõ ràng hơn.
• Người dùng dễ dàng theo dõi thị trường hơn nhờ vào hiệu ứng bôi trơn giá.
• Bóng nến ít hơn các biểu đồ nến Nhật thông thường nên các nhà đầu tư dễ dàng xác định được động lượng giá thị trường.
• Khả năng kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ báo Heikin-Ashi có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra các tín hiệu mạnh mẽ hơn nữa về chuyển động của thị trường.

Nhược điểm:

• Có độ trễ cao nên nhà đầu tư sẽ không thể phản ứng nếu thị trường xảy ra tình trạng đảo chiều.
• Không xác định được giá thị trường tại thời điểm hiện tại nên không sử dụng để đặt lệnh.
• Các tín hiệu dự báo của nến Heiken Ashi không hiệu quả trong việc chốt lời.
• Mức độ phổ biến thấp hơn

Xác định xu hướng với biểu đồ nến Heiken-Ashi

Xét về Heiken-Ashi, việc phát hiện xu hướng với Heiken-Ashi sẽ dễ dàng hơn đồng thời nhận được kết quả giao dịch tốt hơn. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm xem xét một số yếu tố cùng một lúc:

• Chiều dài của cơ thể và sự thay đổi của nó theo thời gian;
• Tỷ lệ giữa kích thước của cơ thể và bóng tối;
• Chuyển động tăng hay giảm có chiếm ưu thế hay không;
• Hướng di chuyển của giá.

Việc áp dụng nến Heiken-Ashi có thể hỗ trợ các trader nhận biết điểm bắt đầu của các xu hướng mạnh và điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợp, mở hoặc tăng các vị thế mua khi xu hướng tăng xuất hiện và đóng các vị thế khi xu hướng chuyển sang giảm.

Khi biểu đồ hiển thị các cây nến không có bấc hoặc bóng ở phía dưới, chúng cung cấp tín hiệu mạnh mẽ cho sự khởi đầu của một xu hướng tăng giá, mà các trader có thể theo dõi để tối đa hóa lợi nhuận thay vì bán cổ phiếu sớm và để lại lợi nhuận trên bàn. Khi các cây nến không có bấc ở phía trên, chúng cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá và khiến các trader bán cổ phiếu để tránh thua lỗ. Chuỗi nến không có bấc càng dài thì xu hướng đó càng mạnh.

Nến có thân ngắn hơn và bấc dài hơn cho thấy rằng các trader nên lưu ý đến sự tạm dừng trong xu hướng. Sau đó, xu hướng có thể đảo ngược hướng hoặc tiếp tục di chuyển theo hướng cũ. Điều này đòi hỏi một số kỹ năng và kinh nghiệm để diễn giải các tình huống có thể xảy ra.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để xác định xu hướng (tăng và giảm) dựa trên các dấu hiệu này.

Xu hướng tăng của nến Heiken-Ashi

Điều kiện để xác định xu hướng tăng bao gồm:

• Đà giá đang đi lên.
• Hầu hết các nến màu xanh lá cây trông giống như các thanh hướng lên trên biểu đồ.
• Nếu thân của các thanh tăng theo thời gian, thì chuyển động tăng sẽ mạnh hơn và ngược lại. Các cơ thể nhỏ biểu thị xu hướng sắp kết thúc.
• Với chuyển động đi lên mạnh mẽ, ổn định, nến Heiken-Ashi tạo thành các bóng dưới nhỏ hoặc không có.

Biểu đồ cho thấy hướng xu hướng tăng với các nến màu liên tiếp. Ban đầu, hầu như không có đuôi dưới (được biểu thị bằng mũi tên màu xanh lá cây). Trước khi chuyển động đi lên kết thúc, điều này sẽ thay đổi và gần như mọi thanh đều hiển thị bóng dưới.

Xu hướng giảm của nến Heiken-Ashi

Điều kiện để xác định xu hướng giảm bao gồm:

• Đà giá đang đi xuống.
• Biểu đồ đầy các cây nến màu đỏ giống như các thanh giảm.
• Nếu thân của các thanh tăng theo thời gian, chuyển động giảm giá sẽ tăng lên và ngược lại. Thân nhỏ biểu thị rằng xu hướng sắp kết thúc.
• Trong một xu hướng giảm mạnh và ổn định, nến có bóng trên nhỏ hoặc không có.

Ban đầu có một xu hướng giảm mạnh (được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ). Các thanh hình thành không có đuôi trên và việc thu hẹp bắt đầu ngay trước khi điều chỉnh ngắn hạn. Giai đoạn tiếp theo (được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lam) cho thấy sự thu hẹp thậm chí còn mạnh mẽ hơn kết thúc với Doji.

Xu hướng tam giác của nến Heiken-Ashi

Có ba loại hình tam giác Heiken-Ashi là tăng dần, giảm dần và đối xứng. Nếu chỉ báo vượt qua ranh giới trên của tam giác đối xứng hoặc tam giác tăng dần, rất có thể xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Nếu nến giảm xuống dưới đường dưới cùng của tam giác giảm dần, xu hướng giảm giá sẽ tiếp tục và mạnh lên.

Đây là mẫu phổ biến nhất của Heiken-Ashi. Các đường viền giống như các mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu đường viền trên bị phá vỡ trong xu hướng tăng trước đó, hãy mở một vị thế mua vì xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Nếu giá phá vỡ đường biên dưới, hãy chờ đợi sự đảo chiều và mở một vị thế bán. Điều ngược lại là đúng với một xu hướng giảm giá.

Đảo chiều xu hướng

Tín hiệu đảo chiều xu hướng giúp nhận diện thời điểm thoát khỏi giao dịch theo xu hướng trước và tham gia vào xu hướng mới. Bằng cách xác định tín hiệu đảo chiều, traders có thể tránh lỗ bằng cách tham gia giao dịch mới thay thế.

• Nến Doji: Một nến có thân nhỏ và bóng dài. Luôn báo hiệu sự bất ổn trên thị trường. Khi áp dụng Heiken-Ashi, nó là tín hiệu đảo chiều xu hướng.
• Mô hình nêm (Wedge Pattern): Có hai loại nêm, nêm tăng và nêm giảm. Nêm cũng tương tự như hình tam giác. Tín hiệu nêm tăng yêu cầu traders chờ cho đến khi nến phá vỡ đường dưới cùng của nêm. Nếu có nêm giảm, traders nên đợi giá vượt qua đường trên và xu hướng giảm sẽ đảo chiều.

Chiến lược giao dịch với mô hình nến Heiken Ashi

Hãy xem xét chiến lược Heiken-Ashi, bao gồm phân tích thị trường từng bước:

• Xác định hướng chuyển động ổn định;
• Phát hiện sự thay đổi hướng chuyển động;
• Xác nhận sự đảo chiều bằng cách sử dụng các mẫu;
• Xác định vị thế mua bán

Dưới đây là một số chiến lược Heiken-Ashi có thể áp dụng để nhà đầu tư tận dụng và tăng lợi nhuận.

Sự xuất hiện của một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh

Đây là chiến lược phổ biến nhất trong kỹ thuật Heiken-Ashi, nhằm xác định điểm bắt đầu của một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Các tín hiệu từ Heiken-Ashi thường được coi là rất đáng tin cậy và hiếm khi sai lầm.

Do đó, bạn có thể sử dụng tín hiệu xu hướng Heiken-Ashi để xác định thời điểm mở vị thế mua hoặc bán. Khi xuất hiện xu hướng tăng, bạn có thể mở vị thế mua, và ngược lại, đóng vị thế khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm.

Xác định nến không có bóng

Xác định các nến không có bóng là tín hiệu rất tin cậy cho thấy xu hướng tăng mạnh đang bắt đầu. Chiến lược này là một trong những chiến lược hàng đầu của Heiken-Ashi vì hiệu quả và tỷ lệ thành công cao của nó.

Chuỗi nến không có đuôi càng dài thì xu hướng dự kiến càng mạnh. Tương tự, khi xác định các nến không có bóng trên, traders nên kỳ vọng một xu hướng giảm giá ổn định sẽ tiếp tục.

Chân nến có thân nhỏ biểu thị xu hướng tạm dừng hoặc đảo chiều

Sự xuất hiện của nến có thân nhỏ là tín hiệu quan trọng mà các nhà đầu tư nên lưu ý. Những nến này thường báo hiệu khi một xu hướng có thể tạm dừng hoặc đảo chiều. Khi nhận thấy điều này, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng mở các vị thế mới để phản ứng với thay đổi của thị trường.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần cẩn trọng vì xu hướng có thể chỉ là tạm dừng và không nhất thiết phải đảo chiều. Trong trường hợp này, kỹ năng phân tích khác cần được áp dụng để xác định liệu đó có phải là một sự đảo chiều thực sự hay chỉ là một điều tạm thời.

Tổng kết lại, nến Heiken Ashi là một công cụ vô cùng hữu ích giúp nhà đầu tư quan sát và phân tích thị trường một cách chính xác. Hãy dành thời gian để nghiên cứu các mô hình nến Heiken Ashi để có giao dịch hiệu quả hơn. Mytour chúc bạn may mắn và thành công!