Nến Heikin Ashi là một công cụ giao dịch như thế nào? Làm thế nào để áp dụng xu hướng của nến Heikin Ashi để giao dịch một cách hiệu quả

Khi nói đến phân tích kỹ thuật, thường nhà đầu tư sẽ liên tưởng đến biểu đồ nến Nhật thông thường. Tuy nhiên, có một loại nến khác ít người biết đến nhưng lại mang lại hiệu quả không thua kém nến Nhật thông thường đó là nến Heikin Ashi - Thanh giá trung bình. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về loại nến này!

Nến Heikin Ashi là gì?

Định nghĩa về nến Heikin Ashi

Heikin Ashi hay còn gọi là nến HA, là một loại mô hình nến kỹ thuật xuất phát từ Nhật Bản, được sử dụng để phác thảo xu hướng của cổ phiếu hoặc thị trường nào đó, đồng thời làm giảm nhiễu của thị trường. Trong tiếng Nhật, Heikin Ashi có nghĩa là “Thanh giá trung bình', mô tả cách nến được hình thành dựa trên dữ liệu giá cả quá khứ và hiện tại, khá tương đồng với đường trung bình di chuyển (Moving Average).

Cấu trúc của nến Heikin Ashi

Nến Heikin Ashi có hình dáng bên ngoài khá giống với nến Nhật thông thường thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, bao gồm thân nến và bóng nến ở phía trên và dưới. Tuy nhiên, cách tính toán và xác định các mốc giá đóng cửa, mở cửa, đỉnh và đáy của nến Heiken Ashi lại phức tạp hơn nhiều. Các mốc này được tính như sau:

• Giá mở cửa của Heiken Ashi = (Giá mở cửa của nến trước + Giá đóng cửa của nến trước)/2;

• Giá đóng cửa của Heiken Ashi = (Giá mở cửa + Giá đóng cửa + Giá thấp nhất + Giá cao nhất)/4;

• Giá cao nhất của Heiken Ashi = Lấy giá cao nhất trong 3 mức giá sau (Giá mở cửa, Giá đóng cửa, Giá khớp lệnh cao nhất trong kỳ);

• Giá thấp nhất của Heiken Ashi = Lấy giá thấp nhất trong 3 mức giá sau (Giá mở cửa, Giá đóng cửa, Giá khớp lệnh thấp nhất trong kỳ).

Ưu điểm của nến Heikin Ashi so với nến Nhật thông thường

• Biểu đồ nến Heikin Ashi thường dễ nhìn và mượt mà hơn so với nến Nhật thông thường, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận định xu hướng của cổ phiếu hoặc thị trường.

• Nhà đầu tư có thể linh hoạt sử dụng nến Heikin Ashi trên nhiều khung thời gian như 15 phút, 1 giờ, 1 ngày… phù hợp với chiến lược giao dịch của họ.

• Đồ thị nến Heikin Ashi giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện xu hướng tăng/giảm nhờ các đặc điểm như sự xen kẽ giữa các mảng xanh và đỏ, khác với đồ thị nến Nhật thông thường.

• Xu hướng trên biểu đồ nến Heikin Ashi rõ ràng hơn, giúp nhà đầu tư tập trung hơn và tránh bị ảnh hưởng bởi tâm lý dao động ngắn hạn.

Hạn chế của nến Heikin Ashi so với nến Nhật thông thường

• Do nến Heiken Ashi được tính toán dựa trên công thức kết hợp giữa mức giá quá khứ và hiện tại, không phản ánh chính xác mức giá hiện tại.

• Việc kết hợp mức giá quá khứ và hiện tại làm cho nến Heiken Ashi có độ trễ nhất định, dẫn đến tín hiệu phát ra chậm hơn so với nến Nhật thông thường.

• Không phù hợp cho những nhà đầu tư muốn cắt lỗ hoặc chốt lời một cách nhanh chóng.

Ứng dụng của nến Heikin Ashi trong giao dịch

Là một loại nến dễ nhận biết xu hướng trong giao dịch, nên nến Heikin Ashi thường được áp dụng chủ yếu trong 3 phương pháp giao dịch sau đây:

Tín hiệu từ nến Heikin Ashi

1. Tín hiệu mua

Đối với tín hiệu tích cực hoặc tín hiệu mua, các nhà đầu tư cần chú ý những đặc điểm sau trên biểu đồ nến Heikin Ashi:

• Thân nến: Dài

• Loại nến: Nến tăng (Nến xanh)

• Bóng nến: Bóng nến phía dưới ngắn (hoặc không có). Bóng nến phía trên dài.

1. Tín hiệu bán

Đối với tín hiệu tiêu cực hoặc tín hiệu bán, các nhà đầu tư cần chú ý những đặc điểm sau trên biểu đồ nến Heikin Ashi:

• Thân của nến: Dài

• Loại nến: Nến rơi (Nến màu đỏ)

• Bóng của nến: Bóng nến ở phía dưới dài. Bóng nến ở phía trên ngắn (hoặc không có).

1. Tín hiệu thay đổi hướng xu hướng

Đối với tín hiệu thay đổi hướng xu hướng, các nhà đầu tư cần chú ý những đặc điểm sau trên biểu đồ nến Heikin Ashi:

• Thân của nến: ngắn

• Loại nến: Nến Doji

• Bóng của nến: Bóng nến ở phía trên và dưới đều dài.

Nhận diện xu hướng qua nến Heikin Ashi

Nếu chỉ nhìn sơ qua, các nhà đầu tư có thể nhầm lẫn giữa biểu đồ nến Nhật thông thường và biểu đồ nến Heikin Ashi. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, biểu đồ nến Heikin Ashi sẽ thể hiện rõ ràng các vùng màu xanh (tăng) và đỏ (giảm) được phân biệt rõ rệt.

1. Xu hướng tăng

Trong xu hướng tăng, nến Heikin Ashi có đặc điểm là có nhiều cây nến xanh liền kề nhau, mật độ dày đặc, đồng thời phần bóng nến dưới của các cây nến này cũng không xuất hiện hoặc rất ngắn.

1. Xu hướng giảm

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, nến Heikin Ashi sẽ có nhiều cây nến đỏ liền kề nhau, mật độ dày đặc, đồng thời phần bóng nến trên của các cây nến này cũng không xuất hiện hoặc rất ngắn.

Các mẫu hình giá

1. Mẫu hình tam giác

Đối với mẫu hình tam giác, chiến lược giao dịch trong mô hình nến Heikin Ashi khá giống với mô hình nến Nhật. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào khi giá phá vỡ đường kháng cự nằm phía trên của mẫu hình và ngược lại, cân nhắc bán ra nếu giá giảm thủng đường hỗ trợ nằm ở phía dưới của mẫu hình.

1. Mẫu hình cái nêm

Tương tự như mẫu hình tam giác, mẫu hình cái nêm cũng có chiến lược giao dịch tương tự. Ngoài ra, mẫu hình cái nêm còn có 2 loại chính là: Nêm tăng và Nêm giảm, trong đó, Nêm tăng thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, thể hiện rằng xu hướng đó đang dần yếu đi và ngược lại. Các nhà đầu tư nên cân nhắc mua/bán cổ phiếu khi giá phá vỡ một trong hai đường cận trên hoặc cận dưới.

Trên đây là bài viết giới thiệu và hướng dẫn về chiến lược giao dịch sử dụng nến Heikin Ashi của Mytour. Chúng tôi hy vọng rằng qua bài viết này các bạn sẽ có đủ kiến thức cần thiết và có thể áp dụng thành công nến Heikin Ashi vào giao dịch của mình!