Những biểu đồ nào nên sử dụng cho các nhà đầu tư tiền điện tử?

Với sự bùng nổ gần đây của ngành công nghiệp tiền điện tử, nhiều người đang khám phá cách kiếm lời từ các loại tiền điện tử. Việc hiểu biết về phân tích kỹ thuật là rất quan trọng nếu một nhà đầu tư muốn giao dịch tiền điện tử. Dù họ có dự định giao dịch tiền điện tử một cách tích cực hay muốn đầu tư dài hạn vào chúng, việc hiểu và học cách sử dụng phân tích kỹ thuật một cách chính xác là điều cần thiết.

Những điểm chính cần nhớ

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là quá trình sử dụng dữ liệu giá cả lịch sử để dự đoán hướng đi tiềm năng của giá trong tương lai. Người kỹ thuật có nhiều công cụ để sử dụng. Tất cả đều xuất phát từ giá và/hoặc khối lượng giao dịch. Thông qua việc nghiên cứu dữ liệu giá lịch sử được vẽ trên biểu đồ, người kỹ thuật có thể đánh giá tâm lý của các nhà tham gia thị trường.

Các công cụ kỹ thuật này có thể được sử dụng với nhiều loại chứng khoán như cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa hoặc bất kỳ công cụ giao dịch nào, bao gồm cả tiền điện tử.

Lịch sử ngắn gọn về phân tích kỹ thuật

Charles Dow (1851–1902) được coi là cha đẻ của phân tích kỹ thuật. Ông là biên tập viên đầu tiên của The Wall Street Journal. Năm 1882, Dow và Edward Davis Jones thành lập Dow, Jones and Co. như một văn phòng tin tức tài chính trên Wall Street. Năm sau, họ xuất bản bản tóm tắt hai trang về tin tức tài chính của ngày, gọi là Customer’s Afternoon Letter. Trong bản tin này có chứa Chỉ số Dow Jones, gồm 11 cổ phiếu: 9 cổ phiếu đường sắt và 2 cổ phiếu không phải đường sắt.

Năm 1889, hai đối tác quyết định biến bản tin của họ thành một tờ báo tài chính đầy đủ, và The Wall Street Journal ra đời. Từ đó đến nay, nó được xuất bản liên tục. Charles Dow là biên tập viên đầu tiên. Cột bài chính trên Journal giáo dục độc giả của ông về thị trường chứng khoán. Trong cột bài này, ông thường viết về những quan sát về biến động giá cổ phiếu. Những quan sát này trở thành nền tảng của những gì sau này được gọi là Lý thuyết Dow và là nền tảng của những gì chúng ta hiểu ngày nay về phân tích kỹ thuật.

Lý thuyết Dow là gì?

Mặc dù Lý thuyết Dow đã tồn tại hơn 100 năm, những nguyên lý của nó vẫn áp dụng vào thị trường ngày nay. Lý thuyết Dow mô tả các xu hướng thị trường và cách nhận diện chúng. Năm 1916, Dow đã tăng số công ty trong chỉ số của mình lên 20.

Khi các tập đoàn lớn bắt đầu nổi lên vào những năm 1890, Dow đã tạo ra Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (DJIA). Khi được tạo ra vào năm 1896, nó bao gồm 12 công ty. Dow ghi chú giá đóng cửa của tất cả 12 công ty, cộng lại và chia cho 12 để tính ra giá trung bình.

Chỉ số ban đầu của các cổ phiếu đường sắt có hai cổ phiếu không phải đường sắt. Dow đã thay thế hai cổ phiếu không phải đường sắt này bằng các cổ phiếu đường sắt, và Chỉ số Cổ phiếu Đường sắt Dow Jones (DJRA) ra đời. Năm 1970, khi chỉ số được thay đổi thành Chỉ số Vận tải Dow Jones (DJTA), các cổ phiếu đường sắt đã được thay thế bằng các cổ phiếu hàng không và vận tải đường bộ.

Do sản xuất công nghiệp đòi hỏi một hình thức vận chuyển nào đó để di chuyển hàng hóa đến khách hàng, Dow nhận thấy rằng để một xu hướng có giá trị, hai xu hướng phải di chuyển theo cùng một hướng. Khi sản lượng công nghiệp tăng, đường sắt bận rộn và cả hai chỉ số nên tăng. Khi sản lượng công nghiệp giảm, đường sắt sẽ ít bận rộn hơn và cả hai chỉ số nên thấp hơn. Hiện nay, vận chuyển hàng hóa được thực hiện bởi các công ty vận tải đường bộ và hàng không. Do đó, DJIA và DJTA phải xác nhận cho một xu hướng có giá trị.

Nguyên lý của Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow dựa trên sáu nguyên lý:

1. Giá của tài sản tích hợp tất cả thông tin: Thị trường tích hợp tất cả thông tin về tài sản vào giá của tài sản. Tất cả thông tin liên quan đến một tài sản, chẳng hạn như tiềm năng lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh, đã được tích hợp vào giá của tài sản.
2. Ba loại xu hướng thị trường chính: Thị trường chứng khoán có thị trường tăng và thị trường giảm là các xu hướng chính của thị trường. Các xu hướng phụ của thị trường thường ngược lại với các xu hướng chính; chúng bao gồm sự sửa chữa trong thị trường tăng và sự hồi phục trong thị trường giảm.
3. Các xu hướng chính có ba giai đoạn: Các xu hướng chính trải qua ba giai đoạn chính. Đối với thị trường tăng, điều này bao gồm giai đoạn tích lũy, tham gia công chúng và giai đoạn thừa. Thị trường giảm, åohkjnohåuyiuğuiyihgåiohpứhcåuacqj;ohqegrậytj.fh

Biểu đồ

Biểu đồ là công cụ chính của kỹ thuật viên. Có nhiều loại biểu đồ khác nhau. Mục đích của chúng là cung cấp một biểu diễn hình ảnh về hành động giá.

Biểu đồ Đường

Biểu đồ đường là loại biểu đồ cơ bản nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Thông thường chỉ sử dụng một điểm dữ liệu: giá đóng cửa. Để nhận diện xu hướng, một chuỗi giá đóng cửa được vẽ trên biểu đồ và nối lại để tạo thành một đường.

Biểu đồ thanh (Biểu đồ Open High Low Close)

Biểu đồ thanh chứa nhiều thông tin hơn so với biểu đồ đường. Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa được sử dụng cho mỗi thanh được vẽ trên biểu đồ. Những biểu đồ này thường được gọi là OHLC (mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa).

Biểu đồ Nến Nhật

Những biểu đồ này bắt nguồn từ Nhật Bản vào thế kỷ 18 và lần đầu tiên được sử dụng bởi các thương nhân gạo. Chúng được giới thiệu vào phương Tây bởi Steven Nison trong cuốn sách của ông Japanese Candlestick Charting Techniques. Giống như biểu đồ thanh, nến Nhật sử dụng giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa, nhưng biểu thị của chúng một cách hình ảnh hơn và đã trở nên rất phổ biến với các nhà giao dịch. Trong thực tế, biểu đồ nến Nhật là một trong những biểu đồ phổ biến nhất được sử dụng ở phương Tây và có sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch.

Nến Nhật rất phổ biến trong cộng đồng giao dịch tiền điện tử và được sử dụng tương tự như các nhà giao dịch sử dụng chúng cho các chứng khoán khác. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, có các dịch vụ biểu đồ họa sẽ cung cấp các khung thời gian từ các biểu đồ có khoảng cách thời gian chỉ một phút và các khoảng thời gian khác lên đến biểu đồ hàng ngày. Đối với các nhà giao dịch dài hạn, biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng rất hữu ích.

Mỗi cây nến có hai phần: thân nến và bóng nến hoặc “đuôi.” Thân nến cho biết sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của đồng tiền mã hóa trong một khoảng thời gian. Đuôi trên cho thấy giá cao nhất của tiền điện tử trong một khoảng thời gian. Đuôi dưới tiết lộ giá thấp nhất của tài sản mã hóa trong một khoảng thời gian.

Một cây nến có thể là nến giảm, xuất hiện dưới dạng nến màu đỏ, hoặc nến tăng, xuất hiện dưới dạng nến màu xanh. Một cây nến tăng có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của nó, trong khi một cây nến giảm có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nó. Khi đọc đúng cách, biểu đồ nến Nhật có thể giúp bạn nhìn thấy các mẫu hình trong xu hướng thị trường để bạn có thể dự đoán các kết quả tiềm năng trong tương lai.

Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những mức quan trọng có thể nhìn thấy trên biểu đồ, nơi cung cầu gặp nhau. Việc nhận diện những mức này có thể giúp người giao dịch đạt được các điểm vào và ra lợi nhuận thành công.

Hỗ Trợ

Khi mức độ cầu tăng để phù hợp với cung của một loại tiền điện tử hoặc tài sản khác, thì giá của tài sản trong xu hướng giảm sẽ ngừng giảm. Mức này được gọi là hỗ trợ và sẽ được các nhà giao dịch kiểm tra nhiều lần. Nếu mức hỗ trợ không bị phá sau nhiều lần kiểm tra, thì các nhà giao dịch sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi vào các giao dịch dài hạn. Tuy nhiên, đôi khi mức hỗ trợ sẽ bị vượt qua và giá sẽ đi xuống. Khi điều này xảy ra, giá sẽ tiếp tục giảm đến khi tìm thấy một mức hỗ trợ mới. Mức hỗ trợ cũ thường trở thành mức kháng cự mới.

Kháng Cự

Mức kháng cự được hình thành khi cung cầu cân bằng. Trong một xu hướng tăng, giá sẽ tăng đến mức nơi cầu không còn vượt qua cung. Khi giá đến mức này, nhiều nhà giao dịch sẵn sàng bán. Cung cầu lớn hơn nhu cầu, tạo ra một mái che trên giá. Những mức này thường được kiểm tra nhiều lần. Những lần kiểm tra thành công của những mức này thường có nghĩa là các nhà giao dịch bây giờ cảm thấy thoải mái hơn khi bán ngắn tài sản. Tuy nhiên, đôi khi giá sẽ phá vỡ qua mức kháng cự và tiếp tục tăng. Khi điều này xảy ra, giá sẽ tiếp tục tăng đến khi tìm thấy một mức kháng cự mới. Như với hỗ trợ, mức kháng cự cũ thường trở thành các mức hỗ trợ mới.

Nhận Diện Xu Hướng

Tất cả các thị trường đều di chuyển theo xu hướng. Có ba xu hướng chính. Thị trường có thể di chuyển lên trong một xu hướng tăng, xuống trong một xu hướng giảm, hoặc ngang trong một kênh hoặc gom cụm.

Xu Hướng Tăng

Xu hướng tăng được nhận diện khi giá đạt các đỉnh cao ngày càng cao và đáy ngày càng cao. Xu hướng có thể được vẽ trên biểu đồ. Thông thường là vẽ một đường xu hướng tăng dưới giá, nối các đáy lại với nhau. Một số nhà giao dịch sẽ sử dụng trung bình di động để nhận diện xu hướng thay vì vẽ đường xu hướng.

Xu hướng giảm

Xu hướng giảm được nhận diện khi giá tạo ra một loạt các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn. Đường xu hướng được vẽ trên giá bằng cách nối các đỉnh giá. Việc sử dụng trung bình di động thay vì vẽ đường xu hướng cũng là điều chấp nhận được.

Xu hướng gom cụm

Đôi khi trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, thị trường sẽ dao động ngang trong một dải hẹp. Đây thường là thị trường buồn chán và đôi khi được gọi là xu hướng gom cụm. Các quy tắc giao dịch khác nhau áp dụng cho các loại thị trường này.

Hiểu Các Chỉ Báo Kỹ Thuật

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật để có cái nhìn sâu sắc hơn về xu hướng. Có các chỉ báo được vẽ trên giá như Bands Bollinger, và các chỉ báo được vẽ trong các bảng phía trên hoặc phía dưới giá như đường trung bình hội tụ hội tụ (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Cũng có các chỉ báo sử dụng khối lượng, như chỉ báo OBV (on-balance volume). Tất cả các chỉ báo, dù được vẽ như thế nào, đều phát sinh từ giá và/hoặc khối lượng. Do đó, chúng chỉ nên được sử dụng kết hợp với giá. Xác nhận luôn nên đến từ giá.

Đường Trung Bình Hội Tụ Hội Tụ (MACD)

Đường trung bình hội tụ hội tụ (MACD) là một trong những chỉ báo phổ biến và nổi tiếng nhất. Nó được phát triển vào cuối những năm 1970 bởi Gerald Appel. Chỉ báo này được vẽ với hai đường:

• Đường MACD, là sự khác biệt giữa trung bình động mở rộng 12 ngày (EMA) trừ đi từ trung bình động mở rộng 26 ngày
• Đường tín hiệu, là EMA 9 ngày của MACD

Các đường này dao động xung quanh một đường trung tâm, nằm tại mức zero. Không có giới hạn trên và dưới cho chỉ báo này.

Sử dụng phổ biến nhất của MACD là cho các điểm cắt đường tín hiệu. Đường tín hiệu đi theo đường MACD. Khi đường MACD lên và cắt đường tín hiệu, đó là tín hiệu mua. Khi MACD đi xuống và cắt đường tín hiệu, đó là tín hiệu bán.

Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

Một chỉ báo phổ biến khác là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder. RSI có giới hạn và dao động giữa zero và 100. Đây là một chỉ số dao động động lượng đo tốc độ của các di chuyển giá. Thiết lập mặc định là 70 và 30. Khi dao động lượng trên 70, công cụ được coi là quá mua. Khi RSI giảm xuống dưới 30, công cụ được coi là quá bán.

Dải Bollinger

Dải Bollinger là các dải biến động đặt ở phía trên và dưới một đường trung bình động và được vẽ trên giá. Chúng được tạo ra bởi John Bollinger. Biến động dựa trên độ lệch chuẩn. Các dải thường sẽ bao quanh giá mở rộng và thu hẹp khi biến động mở rộng, và giảm dựa trên +2 độ lệch chuẩn phía trên đường trung tâm và -2 độ lệch chuẩn phía dưới đường trung tâm.

Cách giải thích hành động giá phụ thuộc vào môi trường giao dịch. Trong điều kiện thị trường tăng, thường có lợi hơn để giao dịch theo hướng phá vỡ giá. Trong thị trường giảm, nên giao dịch ngắn hướng theo sự phá vỡ. Ý tưởng đằng sau Dải Bollinger là giá cuối cùng sẽ quay trở lại trung bình. Các giai đoạn biến động lớn cuối cùng sẽ trở thành các giai đoạn biến động thấp.

Chỉ Số Khối Lượng Cân Bằng (OBV)

Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) được phát triển bởi Joe Granville. Nó đo lường áp lực mua và bán bằng cách sử dụng khối lượng thay vì giá. Granville suy đoán qua các quan sát của mình rằng khối lượng đi trước giá. OBV, do đó, là tổng cộng chạy của khối lượng tích lũy. Khi khối lượng trong những ngày tăng vượt quá khối lượng trong những ngày giảm, OBV tăng. Khi khối lượng trong những ngày giảm vượt quá khối lượng trong những ngày tăng, OBV giảm.

Nơi Tìm Biểu Đồ Crypto

Sau khi bạn có hiểu biết cơ bản về cách đọc biểu đồ, bước tiếp theo là học cách tìm công cụ biểu đồ crypto và những điều cần tìm kiếm. 

TradingView

TradingView là một trang web phổ biến nơi các công ty crypto và nhà đầu tư có thể tìm thấy biểu đồ giao dịch trực tiếp cho crypto. Có phiên bản miễn phí và phiên bản cao cấp có sẵn trên trang web.

Coinigy

Các tính năng có sẵn trên Coinigy giúp các nhà đầu tư hiểu cảm xúc thị trường. Đó là một nền tảng dựa trên đám mây, cũng như dữ liệu từ các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Nó cung cấp một gói dịch vụ miễn phí cũng như vài lựa chọn có phí.

Cryptowatch

Một nền tảng biểu đồ và terminal giao dịch crypto phổ biến là Kraken Pro. Nó thuộc sở hữu của sàn giao dịch Kraken. Công cụ cho phép bạn phân tích các di chuyển của thị trường và thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch crypto lớn. Dịch vụ này là miễn phí.

Đồ Thị Crypto Hiển Thị Chính Xác Gì?

Đầu tư vào tiền điện tử đòi hỏi hiểu biết về các dữ liệu cần tìm trên biểu đồ crypto. Có vài tham số cơ bản cần xem xét khi đánh giá hiệu suất của một loại tiền điện tử.

1. Giá: Kiểm tra giá của một loại tiền điện tử là bước đầu tiên trong việc kiểm tra hiệu suất của nó. Bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật được liệt kê ở trên, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng đang diễn ra. So sánh di chuyển giá với các ngày, tuần, tháng, năm trước và toàn bộ thời gian là một số công cụ cần thiết để hiểu trước khi đầu tư. 
   
2. Vốn hóa thị trường: Vốn hóa thị trường của một loại tiền điện tử được tính bằng cách nhân giá của mỗi token với số lượng đồng tiền lưu thông. Có thể so sánh với dữ liệu trong vài ngày, tuần và năm qua.
   
3. Khối lượng giao dịch: Đây là số lần mà một đồng tiền chuyển đổi sở hữu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu nó mở rộng, điều đó có nghĩa là ngày càng nhiều người mua đồng tiền.   
   
4. Tốc độ Hash: Đây là tốc độ đào mỏ của một loại tiền điện tử. Nó đo lường số lượng phép tính có thể hoàn thành trong một giây trong đơn vị hash/second. Điều này là một dấu hiệu tốt nếu tốc độ Hash cao vì điều đó có nghĩa là một lượng lớn người đào mỏ đang xác minh các giao dịch, và do đó tiền điện tử an toàn hơn.
5. Khối lượng cung cấp lưu thông: Nói chung, khối lượng cung cấp lưu thông là số lượng đồng tiền hoặc token đang được giao dịch và sử dụng trên thị trường và bởi công chúng. Giá của đồng tiền sẽ giảm nếu cung cấp cao và cầu thấp.
   

Crypto là gì?

Bitcoin Là Gì?

Ether Là Gì?

Tóm Lại

Để tìm ra những cơ hội tốt nhất trên thị trường tiền điện tử, các nhà giao dịch cần phân tích biểu đồ tiền điện tử, vì phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư nhận biết được xu hướng của thị trường.

Các nhận xét, quan điểm và phân tích trên Mytour được thể hiện nhằm mục đích thông tin. Đọc thêm quy định miễn trừ trách nhiệm và bảo hành để biết thêm thông tin chi tiết.