Phân tích kỹ thuật Fibonacci: Các ứng dụng và những điều cần biết khi áp dụng

Buzz

Nội dung bài viết

Fibonacci là gì?

Các dạng của Fibonacci:

Ứng dụng:

Ý nghĩa của dãy Fibonacci trong thị trường chứng khoán:

Hạn chế của Fibonacci:

Một số lưu ý khi giao dịch với Fibonacci:

Xem thêm

Đọc tóm tắt

- Phân tích thị trường có nhiều phương pháp, nhiều công cụ khác nhau, trong đó Fibonacci là một công cụ phổ biến.
- Fibonacci là dãy số được phát hiện bởi Leonardo da Pisa, với tỷ lệ hai số liền kề xấp xỉ 161.8% được gọi là tỷ lệ vàng.
- Có 3 loại Fibonacci thường được sử dụng: Fibonacci Retracement, Fibonacci Fan, Fibonacci Time Zones.
- Fibonacci Retracement được áp dụng nhiều trong thị trường chứng khoán để xác định các vùng đảo chiều.
- Fibonacci Fan giúp xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên thị trường.
- Fibonacci Time Zones dự đoán thời điểm đảo chiều của giá dựa trên xu hướng hiện tại.
- Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong phân tích biến động giá trên thị trường chứng khoán.

Phân tích thị trường có nhiều phương pháp, nhiều công cụ khác nhau – Fibonacci là một trong những công cụ mà các nhà đầu tư thường áp dụng. Bài viết sẽ giới thiệu tổng quan, ứng dụng và những lưu ý khi sử dụng để phân tích kỹ thuật cổ phiếu.

Fibonacci là gì?

Leonardo da Pisa là một nhà toán học sống trong thế kỷ 12 tại Pisa (Ý). Ông đã phát hiện ra dãy số Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…) khi nghiên cứu về số lượng thỏ sinh sản được sau 1 năm từ một cặp thỏ duy nhất.

Dãy Fibonacci có tỷ lệ hai số liền kề nhau xấp xỉ 161.8% được gọi là tỷ lệ vàng. Trong phân tích kỹ thuật, Fibonacci còn sử dụng các tỷ lệ khác như: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 161.8%...

Các dạng của Fibonacci:

Có 3 loại Fibonacci thường được sử dụng:
Fibonacci Retracement (Fibonacci rút lui).
Fibonacci Fan (Fibonacci quạt).
Fibonacci Time Zones (Fibonacci vùng thời gian).

Còn một số dạng Fibonacci khác như Fibonacci mở rộng, Fibonacci vòng cung, Fibonacci hình xoắn ốc,…

Ứng dụng:

Fibonacci Retracement (Fibonacci rút lui)

Fibonacci rút lui sẽ có các mức chính bao gồm: 0 – 23.6 – 38.2 – 50 – 61.8 – 76.4 – 100. Các mức này được đối xứng với nhau để tổng cộng lại bằng 100. Ví dụ: 38.2 + 61.8 = 100. Fibonacci rút lui được áp dụng nhiều trong thị trường chứng khoán như lý thuyết sóng Elliott và mẫu hình Gartley. Sau mỗi giai đoạn biến động, các mức hỗ trợ và kháng cự thường hình thành gần như là các mức Fibonacci rút lui quan trọng như 23.6%; 38.2%; 50%; 61.8% và 100%.

Fibonacci rút lui được sử dụng để xác định các vùng đảo chiều mà thị trường có thể dừng lại hoặc hồi phục kỹ thuật. Phản ứng của giá tại từng mức phản ánh sự quan trọng của các mức Fibonacci này.

Fibonacci quạt (Fibonacci fan)

Đây là một công cụ Fibonacci hiệu quả giúp xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên thị trường. Các mức phổ biến của Fibonacci Fan là 38.2%, 50% và 61.8%.

Fibonacci dạng quạt được chia thành 2 xu hướng: xu hướng tăng và xu hướng giảm của thị trường. Cách xác định chi tiết như sau:

Trên xu hướng tăng: Đường Fibonacci Fan kết nối từ đáy lên các mức rút lui dựa trên đà tăng. Các nhà đầu tư sử dụng đường này để đánh giá mức hỗ trợ và các điểm đảo chiều có tiềm năng.

Trên xu hướng giảm: Đường Fibonacci Fan kết nối từ đỉnh xuống các mức rút lui dựa trên đà giảm. Các đường này được dùng để dự đoán các mức kháng cự và vùng đảo chiều có tiềm năng.

Fibonacci vùng thời gian (Fibonacci Time Zones)

Fibonacci vùng thời gian không phải là công cụ để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Công cụ này chủ yếu được sử dụng để dự đoán thời điểm đảo chiều của giá dựa trên xu hướng hiện tại.

Nếu các vùng của Fibonacci vùng thời gian chính xác hơn trong quá khứ, thì có cơ sở để tin rằng thời điểm đảo chiều sẽ được xác định bởi các vùng sau đó.

Các đường Fibonacci vertical song song với trục thời gian x của biểu đồ giá, dựa trên tỷ lệ Fibonacci. Fibonacci time zone được chia thành hai loại: Fibonacci time zone thông thường và Fibonacci time zone theo xu hướng trước. Cả hai công cụ này đều được tính toán theo nguyên tắc tương tự. Tuy nhiên, công cụ Fibonacci time zone theo xu hướng sử dụng xu hướng trước đó để tính toán, do đó có thể khách quan hơn.

Chú ý rằng công cụ Fibonacci time zone có thể không cung cấp các điểm đảo chiều chính xác; tuy nhiên, chúng chỉ ra các vùng giá quan trọng mà các nhà giao dịch cần chú ý.

Ý nghĩa của dãy Fibonacci trong thị trường chứng khoán:

Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích biến động giá trên thị trường chứng khoán, từ khái niệm này ra đời, đồng thời được sử dụng để xác định các ngưỡng quan trọng trong chu kỳ di chuyển giá.

Trong các loại Fibonacci trong thị trường chứng khoán, Fibonacci Retracement là công cụ được ưa chuộng nhất. Một phần lý do là sự đơn giản và khả năng áp dụng linh hoạt đối với mọi loại tài sản. Công dụng của chúng trong phân tích kỹ thuật bao gồm xác định ngưỡng kháng cự, hỗ trợ, điểm dừng lỗ hoặc mục tiêu giá.

Hạn chế của Fibonacci:

Fibonacci không đảm bảo rằng giá sẽ phản ứng mạnh mẽ với các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng mà nó xác định. Điều này làm cho các nhà đầu tư cần phải kết hợp Fibonacci với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Fibonacci có quá nhiều đường ngưỡng giá, dẫn đến giá có thể dao động giữa các ngưỡng này một cách thường xuyên. Điều này làm cho việc xác định ngưỡng cản hiệu quả trở nên khó khăn đối với nhà đầu tư.

Một số lưu ý khi giao dịch với Fibonacci:

Giống như các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, việc áp dụng dãy số Fibonacci không luôn luôn chính xác, mặc dù các ngưỡng quan trọng có thể tăng cơ hội thành công cho các nhà đầu tư.

Việc chọn khoảng thời gian và xác định điểm đáy, điểm đỉnh để vẽ Fibonacci không đơn giản. Mỗi nhà đầu tư có quan điểm và phương pháp phân tích thị trường riêng.

Nhà đầu tư cần rèn luyện kỹ năng và hiểu sâu về việc sử dụng Fibonacci để áp dụng thành thạo công cụ này và rút ra những kinh nghiệm giao dịch cho bản thân.

Fibonacci là một công cụ hiệu quả trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, để đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư nên kết hợp Fibonacci với các công cụ khác như trendline, hỗ trợ, kháng cự và sóng Elliott...

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc khách hàng và chỉ dành cho khích lệ tinh thần trải nghiệm du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra lời khuyên cho mục đích khác.

Nếu bạn thấy bài viết này không phù hợp hoặc sai sót xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Các câu hỏi thường gặp

Fibonacci là gì và ứng dụng của nó trong phân tích thị trường như thế nào?

Fibonacci là một dãy số được phát hiện bởi Leonardo da Pisa, thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Các tỷ lệ như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% giúp các nhà đầu tư dự đoán sự đảo chiều của giá trên thị trường chứng khoán.

Fibonacci Retracement là công cụ gì và tại sao nó quan trọng trong giao dịch?

Fibonacci Retracement là một công cụ giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá. Nó rất quan trọng vì giúp các nhà đầu tư tìm ra các điểm vào và ra tiềm năng, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch.

Có những dạng nào của Fibonacci thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật?

Có ba dạng Fibonacci chính thường được sử dụng: Fibonacci Retracement, Fibonacci Fan và Fibonacci Time Zones. Mỗi loại có ứng dụng riêng biệt giúp các nhà đầu tư phân tích và dự đoán xu hướng giá một cách hiệu quả.

Làm thế nào để sử dụng Fibonacci Fan trong xu hướng tăng và giảm?

Trong xu hướng tăng, Fibonacci Fan kết nối từ đáy lên các mức rút lui, giúp xác định mức hỗ trợ. Ngược lại, trong xu hướng giảm, nó kết nối từ đỉnh xuống, hỗ trợ việc dự đoán các mức kháng cự có thể xảy ra.

Những lưu ý nào cần nhớ khi giao dịch với Fibonacci để đạt hiệu quả cao nhất?

Khi giao dịch với Fibonacci, nhà đầu tư cần hiểu rõ các ngưỡng quan trọng, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, và rèn luyện kỹ năng để xác định các điểm vào và ra chính xác nhằm tối ưu hóa kết quả giao dịch.