Buzz
Trong thị trường tài chính có nhiều loại tài sản với nhiều đặc tính phức tạp khác nhau. Điều này đã dẫn đến sự phát triển của các cặp chỉ báo để hỗ trợ giao dịch hiệu quả hơn cho nhà đầu tư cá nhân. Hai trong những cặp chỉ báo phổ biến nhất là RSI, MACD và ADX, Stochastic. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và so sánh 2 cặp chỉ báo này.
2 Cặp chỉ báo này dựa trên ý tưởng gồm 1 chỉ báo đo độ mạnh yếu của xu hướng và 1 chỉ báo đo mức độ dao động của đường giá.
Chỉ báo đo sức mạnh của xu hướng
ADX (Average Directional Index) là một chỉ báo quan trọng để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Chỉ báo này được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nhà đầu tư.
-
ADX càng cao thì xu hướng càng mạnh, ADX càng thấp thì xu hướng càng yếu.
-
ADX dưới 25: xu hướng yếu, không đáng kể.
-
ADX trên 25: xu hướng trung bình đến mạnh.
Tương tự ADX, MACD cũng dùng để đo lường sức mạnh của giá:
-
Phân kỳ dương của MACD xảy ra khi MACD vượt lên trên đường Signal và dao động trên mức Zero, cho thấy xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, dao động dưới mức Zero cho thấy xu hướng yếu.
-
Phân kỳ âm của MACD xảy ra khi MACD cắt xuống dưới đường Signal và dao động dưới mức Zero, cho thấy xu hướng giảm mạnh. Ngược lại, dao động trên mức Zero cho thấy xu hướng yếu.
Chỉ báo đo lường mức độ dao động của giá
Ngoài việc đo độ dao động, chỉ báo Stochastic còn đóng vai trò là một chỉ báo cho biết giá hiện tại có ở mức quá mua hoặc quá bán. Công thức của Stochastic tính bằng giá thấp nhất, cao nhất và giá đóng cửa của nến, thường được sử dụng kết hợp với ADX, một chỉ báo có các tham số tương tự.
Chỉ báo phát ra các tín hiệu tại các mốc sau:
-
Tín hiệu quá bán: dưới mốc 20
-
Tín hiệu quá mua: trên mốc 80
-
Trên mốc 20, dưới mốc 80 và gần khu vực 50 thường được gọi là vùng trung tính.
RSI thể hiện sức mạnh yếu của giá và được tính bằng giá đóng cửa của các phiên trước. Do đó, nó thường diễn biến theo pha với đường giá.
Trong chỉ báo RSI, có hai ngưỡng quan trọng: quá mua và quá bán.
-
Ngưỡng quá mua là khi RSI chạm đến, cho thấy bên mua có thể sẽ yếu dần và nhường chỗ cho bên bán. Ngưỡng này thường được thiết lập ở mức 70.
-
Tương tự, ngưỡng quá bán là khi RSI giảm dưới mức nào đó, cho thấy bên bán có thể sẽ yếu đi và nhường chỗ cho bên mua. Ngưỡng này thường được thiết lập ở mức 30.
Ứng dụng của các chỉ báo kỹ thuật
Ví dụ về cổ phiếu HPG trên khung thời gian D1. Hiện tại, đường giá đang phân kỳ âm với RSI. MACD Histogram cũng đang thu hẹp, cho thấy xu hướng có dấu hiệu đảo chiều. Một lượng giao dịch lớn vào phiên gần đây đã xác nhận sự đảo chiều này, khuyến khích nhà đầu tư đóng lệnh ngay lúc này.
Cặp chỉ báo ADX + Stochastics thường nhạy hơn cặp RSI + MACD, dẫn đến tín hiệu vào lệnh sớm hơn. Tuy nhiên, điều này cũng là điểm yếu khi chỉ số này có độ tin cậy thấp và rủi ro cao, ít được ưa chuộng hơn RSI và MACD.
Qua bài viết trên, Mytour mong rằng các nhà đầu tư có thể hiểu và áp dụng hai cặp chỉ báo thông dụng trên thị trường chứng khoán một cách hiệu quả. Chúc các bạn đạt được thành công trong đầu tư!
