Buzz
Special K là gì?
Được sáng tạo bởi Martin Pring, chỉ báo Special K kết hợp các yếu tố động lượng từ ngắn đến dài hạn, tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh để cung cấp chu kỳ tổng hợp thực sự. Nó có hai chức năng chính: đầu tiên, phát hiện đảo chiều xu hướng sớm; thứ hai, dự đoán di chuyển giá theo xu hướng ngắn hạn. Bao gồm ba cấp độ xu hướng.
Đây là biểu đồ cho thấy xu hướng chính (màu xanh lá cây) và chỉ báo Special K (màu cam), minh họa cho xu hướng ngắn hạn.
Trong điều kiện lý tưởng, chỉ báo Special K thường đạt đỉnh và đáy đồng thời với các điểm quay đầu của thị trường. Điều này thường xảy ra và giúp xác định các bước ngoặt nhanh chóng. Công thức giả định rằng giá cả xoay quanh chu kỳ kinh doanh bốn năm. Khi có xu hướng tăng mạnh như thị trường tăng giá thế tục vào những năm 1990, Special K dẫn đến các bước ngoặt. Tuy nhiên, khi có sự cắt ngắn chu kỳ, như vụ tai nạn năm 1987, chỉ báo có thể trễ. Biểu đồ 1 và 2 thường cho thấy sự đảo chiều của giá và Special K đồng thời.
Special K giúp xác định các điểm quay đầu của xu hướng chính và các xu hướng nhỏ hơn, phục vụ cho giao dịch và phân tích xu hướng chính.
Ứng dụng chỉ báo Special K để đánh giá điểm MUA/BÁN cổ phiếu
Đánh giá các chuyển động giá dài hạn
Với sự hiểu biết sâu sắc, bạn có thể dễ dàng nhận ra các điểm quay đầu của chỉ báo Special K và liên kết chúng với các đỉnh và đáy của xu hướng chính, như được minh họa trong biểu đồ dưới đây. Tuy nhiên, với các nhà giao dịch và nhà đầu tư làm việc trong thời gian thực, họ thường không có cái nhìn rộng. Dưới đây là vài kỹ thuật giúp phát hiện các điểm quay đầu của xu hướng chính bằng cách sử dụng chỉ báo Special K:
- Special K là một chỉ báo khá phức tạp, tốt nhất khi sử dụng để xây dựng các đường xu hướng. Ví dụ: khi đường xu hướng từ 9 tháng trở lên bị phá vỡ, thường ngụ ý rằng xu hướng chính đã đảo ngược và giá cũng thay đổi theo đó. Sự kết hợp với sự phá vỡ đường xu hướng thường tạo ra tín hiệu mạnh và tin cậy hơn. Ví dụ về năm 2003 và 2009 cho thấy điều này với thị trường chứng khoán Mỹ, nơi MA giao nhau và đường xu hướng bị vi phạm đồng thời.
Một trong những điều quan trọng cần lưu ý là chỉ số Special K tính toán dựa trên dữ liệu vài năm. Để đánh giá chính xác hơn viễn cảnh dài hạn mà chỉ số này cung cấp, cần có thêm khoảng 5-10 năm dữ liệu bổ sung. Điều này sẽ giúp xác định liệu chỉ số có tuân thủ chu kỳ kinh doanh hay không. Hầu hết đều tuân thủ, nhưng đôi khi có những ngoại lệ.
Xác định các tín hiệu MUA/BÁN ngắn hạn theo xu hướng
Điều quan trọng đối với nhà giao dịch ngắn hạn là thực tế rằng giao dịch theo hướng của xu hướng chính thường hiệu quả hơn so với giao dịch ngược chiều. Một cách khách quan để xác định hướng của xu hướng chính là sử dụng chỉ báo Special K và so sánh với MA 10 ngày. Các mô hình tích cực (nghĩa là vượt qua đường MA) thường cho thấy xu hướng tăng giá sơ cấp và ngược lại.
Khi đã xác định xu hướng chính là tăng, các giao dịch dài hạn bắt đầu khi chỉ báo Special K vượt lên trên MA 10 ngày của nó. Đây được thể hiện qua mũi tên màu cam trên biểu đồ. Giao dịch ngược lại xảy ra khi Special K dưới MA dài hạn và cắt xuống MA 10 ngày.
Biểu đồ dưới đây minh họa hệ thống này với Chỉ số Hàng hóa UBS của Dow Jones. Đường thẳng màu xanh lá cây biểu thị sự bắt đầu giai đoạn tăng giá, dựa trên quan hệ MA đặc biệt K/10 ngày.
Trong giai đoạn giảm giá, không có tín hiệu mua nào, chỉ có tín hiệu bán (mũi tên màu nâu, hướng xuống). “Điểm Bán Ví dụ” là tiêu chí phụ do phát triển trong thị trường tăng giá, nhưng hệ thống vẫn ở chế độ giảm vì Special K dưới MA 10 ngày. Điều này cho thấy cách tiếp cận này cần phải hoàn thiện thêm.
Như với các chỉ báo kỹ thuật khác, thay vì áp dụng mù quáng như một hệ thống cơ học, cách tiếp cận tốt hơn là sử dụng các tín hiệu xu hướng chuyên nghiệp để cảnh báo, và sau đó sử dụng các chỉ báo khác làm bộ lọc trong phương pháp “trọng số bằng chứng”.
