Buzz
Mối liên hệ đặc biệt giữa khối lượng giao dịch và giá thị trường quan trọng trong việc phân tích xu hướng. Trên xu hướng tăng, nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh, có thể là dấu hiệu chuẩn bị đảo chiều. Cùng Mytour tìm hiểu cách chỉ báo khối lượng giao dịch ảnh hưởng đến giá cả trong các tình huống cụ thể!
Khái niệm 'Khối lượng giao dịch' là gì?
Khối lượng giao dịch được tính bằng tổng số cổ phiếu được giao dịch trong một phiên. Khối lượng tăng thể hiện sự tăng mạnh dòng tiền vào thị trường, ngược lại khối lượng giảm cho thấy sự rút tiền khỏi thị trường.
Chỉ báo khối lượng giao dịch (dòng tiền) được xem như lực đẩy đưa giá cả lên hoặc xuống trong các phiên giao dịch. Tóm lại, giá cả phản ánh sự luân chuyển của dòng tiền, dòng tiền thường đi trước biến động của giá cả.
Phân tích chỉ báo khối lượng giao dịch
Để phân tích chỉ báo khối lượng giao dịch, chúng ta cùng xem xét mối liên hệ giữa giá cả và khối lượng giao dịch. Chúng ta đánh giá sự mạnh yếu của dòng tiền và so sánh chỉ báo khối lượng giao dịch này với các ngưỡng trung bình như MA20 và MA50.
Trường hợp giá đang tích lũy
Nếu dòng tiền tăng dần, đây là dấu hiệu giá sẽ thoát khỏi vùng tích lũy và đi vào chu kỳ tăng trưởng.
Nếu dòng tiền hẹp dần, đây là tín hiệu cảnh báo rủi ro trong đầu tư và có thể sẽ có tín hiệu đảo chiều sau đó. Tuy nhiên, nếu xuất hiện một lượng giao dịch lớn đột ngột, giá có thể bứt phá khỏi vùng tích lũy, xác nhận một xu hướng tăng/giảm mới.
Trường hợp giá đang trong giai đoạn giảm
Trong các phiên giảm, khi khối lượng giao dịch tăng là dấu hiệu nhiều nhà đầu tư lo ngại và thực hiện bán ra trên thị trường, tuy nhiên có dòng tiền lớn mới bắt đáy tích cực. Chỉ số này cho thấy có thể sắp xảy ra những đợt hồi phục giá.
Trường hợp các phiên giảm với khối lượng giao dịch yếu dần cho thấy áp lực bán giảm, nhà đầu tư cần theo dõi khối lượng giao dịch trong vài phiên tới. Nếu có dòng tiền lớn vào, đây mới là tín hiệu đảo chiều giá.
Trường hợp giá đang trong giai đoạn tăng
Khi giá đang tăng mà dòng tiền tăng mạnh, nhà đầu tư cần cảnh giác vì đây là tín hiệu tạo đỉnh và sắp đảo chiều. Khối lượng giao dịch tăng đột biến do hiện tượng phân phối của các nhà đầu tư lớn đã gom hàng trước và đang bán ra cho các nhà đầu tư mới tham gia.
Trong xu hướng tăng nhưng khi khối lượng giao dịch giảm, đây là dấu hiệu xu hướng tăng có thể sắp kết thúc. Nhà đầu tư cần quan sát cân bằng cung cầu trên thị trường trong những phiên tiếp theo. Nếu khối lượng giao dịch tăng, có thể đang xuất hiện tín hiệu đảo chiều. Nếu giá và khối lượng trung bình tăng, xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Nếu khối lượng giảm nhưng giá vẫn tăng, nhà đầu tư có thể kỳ vọng xu hướng tăng tiếp tục mà chưa có dấu hiệu tạo đỉnh.
Ví dụ về tín hiệu đảo chiều:
Theo lý thuyết DOW, thị trường phản ánh mọi thông tin và tất cả đều được phản ánh thông qua giá cả. Giá cả là chỉ số thể hiện sự kỳ vọng và nỗi sợ hãi của tất cả các nhà đầu tư tham gia thị trường.
Nhìn chung, giá và khối lượng có thể có mối tương quan thuận hoặc nghịch trong các xu hướng thị trường khác nhau. Các chỉ số dựa trên lý thuyết xác suất, vì vậy nhà đầu tư nên áp dụng các nguyên lý và phương pháp phù hợp, cũng như tham khảo dịch vụ tư vấn từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm trên thị trường. Mytour cung cấp dịch vụ tư vấn và khuyến nghị chứng khoán để nâng cao hiệu quả đầu tư của bạn, hãy tham khảo dịch vụ của Mytour nhé!
