Sự Thật Đằng Sau Giao Dịch Cổ Phiếu Bán Dẫn (INTC, TXN)

Các công ty bán dẫn cung cấp rất nhiều chứng khoán có tính thanh khoản cao khuyến khích đầu tư rủi ro trong mọi khung thời gian, từ giao dịch lướt sóng trong ngày đến định giá thị trường hàng tháng. Ngành công nghệ này cũng hỗ trợ nhiều chiến lược lợi nhuận khác nhau, bao gồm giao dịch đà tăng, phân bổ rổ hàng và bán khống. Nó hoạt động độc lập trong nhiều giai đoạn thị trường, đi theo con đường riêng của mình trong khi các chỉ số chính đẩy giá lên hoặc xuống. Hành vi phân biệt này mang lại nhiều cơ hội, ngay cả trong điều kiện kinh tế tổng thể khó khăn. Có nhiều cách để giao dịch trong không gian bán dẫn, từ nhận diện cổ phiếu cụ thể đến đầu tư vào ngành toàn diện bằng Quỹ giao dịch trao đổi (ETFs).

Tỷ giá hối đoái (forex) ảnh hưởng đến hiệu suất rộng rãi của ngành, với chỉ hai trong số năm thành phần có vốn hóa cao nhất đặt tại Hoa Kỳ: Intel (INTC) và Texas Instruments (TXN). Ngoài ra, đô la Mỹ mạnh làm suy yếu các nhà sản xuất chip có hoạt động chủ yếu ở nước ngoài vì sản phẩm của họ trở nên ít cạnh tranh hơn về giá. Điều này đặc biệt đúng trong các phân ngành chín nhạt có lợi nhuận thấp, như chip nhớ và thiết bị điện tử sử dụng trong các linh kiện âm thanh. Đe dọa về thuế quan đối với xuất khẩu Trung Quốc sang Hoa Kỳ cũng là mối lo ngại đối với nhà đầu tư trong ngành bán dẫn, nơi mà một số bộ phận hoặc quy trình lắp ráp diễn ra ở nước ngoài.

Tìm Kiếm Giao Dịch Chip Tốt Nhất

CÁC CỔ PHIẾU BÁN DẪN HÀNG ĐẦU

Các cổ phiếu tại tất cả các mức vốn hóa đều có thể cung cấp cơ hội giao dịch tốt nhưng hầu hết các nhà đầu tư thường tập trung vào những cổ phiếu phổ biến nhất, chơi các vấn đề này so với hiệu suất dẫn đầu hoặc kém trong chỉ số Nasdaq 100. Các công ty bán dẫn mỹ thuật xanh lớn ảnh hưởng đến chỉ số này nhiều hơn so với S&P 500, nơi chúng chia sẻ danh sách kép. Các kết nối qua lại trên thị trường này cũng hỗ trợ nhiều chiến lược trái chiều khi hiệu suất cổ phiếu dao động mạnh so với hiệu suất chỉ số.

Các công ty bán dẫn vừa và nhỏ cung cấp một dòng thu năng động và theo xu hướng vì chúng thường có tiềm năng tăng trưởng cao nhất. Tìm kiếm những cơ hội nóng này yêu cầu một cơ sở dữ liệu sắp xếp trước tiên theo vốn hóa và sau đó là theo hiệu suất, tìm kiếm những xu hướng tăng mạnh nhất trong chiến lược kỹ thuật và tăng trưởng doanh thu nhanh nhất trong chiến lược cơ bản. Khu vực vốn hóa từ 500 triệu đô la đến 2 tỷ đô la là một điểm ngọt cho các công ty mới nổi chưa thu hút được sự quan tâm rộng rãi, làm cho nó trở thành một tâm điểm xuất sắc cho nghiên cứu cuối tuần và chuẩn bị.

Quỹ giao dịch bán dẫn

CÁC QUỸ GIAO DỊCH BÁN DẪN HÀNG ĐẦU (ETFs) CHO THÁNG 1 NĂM 2022

Market Vectors Semiconductor ETF (SMH) thu hút lượng giao dịch lớn nhất vì nó là quỹ giao dịch trao đổi ngành lâu đời nhất, với iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund (SOXX) mới hơn cung cấp sự cạnh tranh trực tiếp. SOXX có tỷ lệ chi phí cao hơn, nắm giữ nhiều tài sản hơn và có xu hướng chiếm một tỷ trọng lớn hơn trong một ngày giao dịch bình thường so với SMH. SMH giao dịch với một phạm vi chênh lệch giá mua-bán chặt hơn, hỗ trợ các chiến lược giao dịch lướt sóng nhạy cảm với giá, trong khi phạm vi rộng hơn của SOXX hỗ trợ các chiến lược giao dịch đà tăng rủi ro cao hơn. SMH cũng có lượng lãi suất mở lớn nhất trong các tùy chọn được liệt kê so với các đối thủ của nó.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) và Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) cung cấp cho những người chơi quyết đoán nhiều đòn bẩy ngành cao hơn, cân bằng với rủi ro và chi phí cao hơn. Những chứng khoán này được thiết kế để sinh lời gấp ba so với sự di chuyển của một chỉ số ngành điển hình. Điều này hoạt động tốt với các cược kéo dài nhưng lợi nhuận trong ngày có thể dao động mạnh do tính toán định kỳ giá trị tương đối, thường tạo ra hành động giá vào cuối ngày hỗn loạn khác biệt hoàn toàn so với một ETF ngành không đòn bẩy.

Một Ví Dụ Giao Dịch ETF

Đây là một ví dụ lịch sử về quỹ Chỉ số Ngành Bán dẫn iShares PHLX SOX từ cuối năm 2008 đến năm 2009. Như biểu đồ trên cho thấy, cổ phiếu SOXX phá vỡ đỉnh cao vào tháng Chín (đường màu xanh) vào tháng Mười Một và đạt mức cao nhất lịch sử là 96,03 vào tháng Mười Hai. Nó giảm giá theo mô hình cờ bò (đường màu đỏ) vào tháng Hai, thử nghiệm mức hỗ trợ tại mức phá vỡ và đường trung bình di động 50 ngày. Chỉ số Nasdaq 100 bứt phá vào ngày 10 tháng Hai (mũi tên đen) — phản ứng với tin tức tích cực từ nước ngoài — và tăng hơn 1,3%. Điều này vượt qua S&P 500 và các chỉ số vốn hóa lớn khác. Các công ty bán dẫn làm nền tảng cho cuộc tăng trưởng công nghệ đó, với SOXX tăng hơn 3%, phá vỡ mô hình cờ bò và kích hoạt một tín hiệu mua lớn.

Điểm Cốt Yếu

Các cổ phiếu chip cung cấp một giỏ lớn nhất các công ty công nghệ được niêm yết trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ. Sự biến đổi lớn giữa các phần tử con cung cấp vô số cơ hội giao dịch và đầu tư qua các điều kiện thị trường phân biệt. Các Quỹ giao dịch bán dẫn cũng cung cấp một cách tốt để tiếp cận ngành công nghiệp này.