Tăng OI và khối lượng giao dịch trên thị trường tương lai của Bitcoin báo hiệu điều gì?

Buzz

Đọc tóm tắt

- Bitcoin đã đạt đỉnh 66,000 USD để khôi phục một phần thiệt hại từ tuần trước, ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường tương lai và giao dịch quyền chọn.
- Sự gia tăng đáng kể của Open Interest (OI) cho thấy sự tăng mạnh của sự quan tâm từ các nhà đầu tư đối với hợp đồng tương lai Bitcoin, với dòng vốn mới đổ vào thị trường.
- Phân tích thị trường cho thấy sự chuyển đổi trong phân phối OI và khối lượng giao dịch, điều này càng làm nổi bật tâm lý tích cực của thị trường.

Bitcoin lên đến mức 66.000 USD để khôi phục một số thiệt hại trong tuần trước có vẻ đã có ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường tương lai, tác động đến cả hợp đồng mở (OI) và khối lượng giao dịch.

OI hợp đồng tương lai – biểu thị tổng số lượng các hợp đồng tương lai đang tồn tại và chưa được giải nguyên (đã mua nhưng chưa bán, hoặc ngược lại) – đã tăng mạnh.

Vào ngày 15 tháng 5, OI hợp đồng tương lai đạt 28,45 tỷ USD nhưng đã tăng khoảng 9,6% lên 31,18 tỷ USD vào ngày 16 tháng 5. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với hợp đồng tương lai Bitcoin, được thúc đẩy bởi dự đoán về những biến động giá tiếp theo. Tăng OI là một tín hiệu quan trọng vì nó cho thấy dòng vốn mới đang đổ vào thị trường, báo hiệu kỳ vọng của các nhà giao dịch và xu hướng giá tiềm năng.

Biểu đồ thể hiện sự tăng OI của hợp đồng tương lai Bitcoin từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2024. Nguồn: CoinGlass

Trên thị trường quyền chọn, OI cũng tăng đáng kể từ mức 18,43 tỷ USD vào ngày 15 tháng 5 lên 20,71 tỷ USD vào ngày 16 tháng 5. Mức tăng khoảng 12,4% này làm nổi bật hoạt động tăng cao và sự quan tâm đến các hợp đồng quyền chọn khi các nhà giao dịch tự định vị tăng giá.

OI quyền chọn Bitcoin từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2024. Nguồn: CoinGlass

Sự phân bổ OI quyền chọn vào ngày 16 tháng 5, với các lệnh call* chiếm 66,16% và quyền chọn put chiếm 33,84%, cho thấy tâm lý lạc quan giữa các nhà giao dịch đang kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng. Một cái nhìn sâu hơn về khối lượng quyền chọn càng khẳng định tâm lý tăng giá mạnh mẽ. Vào ngày 16 tháng 5, khối lượng quyền chọn call chiếm 58,18%, so với 41,82% của quyền chọn put, cho thấy các nhà giao dịch chủ yếu đặt cược tăng giá.

Sự phân bổ OI và khối lượng quyền chọn vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Nguồn: CoinGlass

Khối lượng quyền chọn hàng ngày của Deribit tăng đáng kể, tăng từ 1,01 tỷ USD vào ngày 15 tháng 5 lên 2,42 tỷ USD vào ngày 16 tháng 5.

Khối lượng giao dịch quyền chọn Ethereum trên Deribit từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2024. Nguồn: CoinGlass

Khối lượng và sự phân bổ giữa lệnh mua và bán cung cấp thông tin sâu sắc về tình trạng thị trường. Trong ngày 16 tháng 5, tổng giá trị thanh lý lên đến 150,52 triệu USD, trong đó lệnh Mua* chiếm 40,76 triệu USD và lệnh Bán* đạt 109,76 triệu USD. Thanh lý vị thế Bán cao hơn đáng kể, cho thấy nhiều thương nhân đã không cẩn thận trước sự tăng giá, dẫn đến phải đóng các vị thế Bán. Sự mất cân đối trong thanh lý này củng cố xu hướng tăng giá được quan sát thấy trong giai đoạn này, khi các lệnh Bán bị loại bỏ khỏi thị trường.

Phân tích sự thay đổi về OI và khối lượng rất quan trọng để hiểu cách thị trường phái sinh phản ứng với biến động giá. Ngày càng trở thành một thị trường quan trọng phục vụ một nhóm đầu tư chuyên nghiệp, các công cụ phái sinh Ethereum đã phát triển để trở thành nền tảng thị trường. Với hàng chục tỷ đô la OI trên các sản phẩm, cho thấy tầm quan trọng của các công cụ phái sinh trong việc ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.

*Lệnh mua là một loại hợp đồng quyền chọn trong thị trường tài chính, cho phép người mua của hợp đồng (người nắm quyền) mua một lượng cố định của Ethereum vào một giá cố định (gọi là giá thực hiện) trong một khoảng thời gian nhất định hoặc tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Khi mua một lệnh mua, người mua mong đợi giá của Ethereum sẽ tăng trong tương lai. Nếu giá của Ethereum tăng vượt qua giá thực hiện (strike), người mua lệnh mua có thể kiếm lợi nhuận bằng cách thực hiện lựa chọn và mua Ethereum với giá thấp hơn so với giá thị trường.

*Lệnh bán là một loại hợp đồng quyền chọn trong thị trường tài chính, cho phép người mua của hợp đồng (người nắm quyền) bán một lượng cố định của Ethereum vào một giá cố định (gọi là giá thực hiện) trong một khoảng thời gian nhất định hoặc tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Khi mua một lệnh bán, người mua mong đợi giá của Ethereum sẽ giảm trong tương lai. Nếu giá của Ethereum giảm dưới giá thực hiện (strike), người mua lệnh bán có thể kiếm lợi nhuận bằng cách thực hiện lựa chọn và bán Ethereum với giá cao hơn so với giá thị trường.

*Lệnh Mua đề cập đến việc mua một hợp đồng tương lai Ethereum với hi vọng rằng giá ETH sẽ tăng trong tương lai, từ đó tạo ra lợi nhuận từ sự tăng giá. Khi trader Mua Ethereum trong thị trường tương lai, họ thỏa thuận để mua một hợp đồng tương lai Ethereum tại một giá cố định (gọi là giá thực hiện) vào một thời điểm trong tương lai. Nếu giá của Ethereum tăng cao hơn giá thực hiện tại thời điểm hợp đồng hết hạn, người mua hợp đồng tương lai sẽ có lợi nhuận.

*Lệnh Bán là một giao dịch trong đó trader bán một hợp đồng tương lai Ethereum với hi vọng rằng giá của Ethereum sẽ giảm trong tương lai. Khi Bán Ethereum, trader mong muốn mua lại hợp đồng tương lai Ethereum ở một giá thấp hơn sau đó để đóng giao dịch, tạo ra lợi nhuận từ sự giảm giá của Ethereum.

Theo Cryptoslate

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc khách hàng và chỉ dành cho khích lệ tinh thần trải nghiệm du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra lời khuyên cho mục đích khác.

Nếu bạn thấy bài viết này không phù hợp hoặc sai sót xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Các câu hỏi thường gặp

Tại sao OI hợp đồng tương lai Bitcoin lại tăng mạnh vào giữa tháng 5?

Sự tăng OI hợp đồng tương lai Bitcoin từ 28,45 tỷ USD lên 31,18 tỷ USD vào giữa tháng 5 cho thấy nhà đầu tư đang gia tăng quan tâm. Điều này thường xảy ra khi có dự đoán về biến động giá, khiến dòng vốn mới đổ vào thị trường.

Sự phân bổ OI quyền chọn vào ngày 16 tháng 5 cho thấy điều gì về tâm lý thị trường?

Vào ngày 16 tháng 5, OI quyền chọn cho thấy 66,16% là lệnh call, cho thấy tâm lý lạc quan trong thị trường. Các nhà giao dịch kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng, phản ánh sự tự tin vào sự phục hồi giá.

Khối lượng quyền chọn hàng ngày của Deribit đã thay đổi như thế nào vào giữa tháng 5?

Khối lượng quyền chọn hàng ngày của Deribit tăng từ 1,01 tỷ USD lên 2,42 tỷ USD trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 16 tháng 5. Sự gia tăng này cho thấy hoạt động giao dịch sôi động và sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư.

Tại sao thanh lý vị thế Bán lại cao hơn đáng kể vào ngày 16 tháng 5?

Thanh lý vị thế Bán đạt 109,76 triệu USD, cao hơn so với 40,76 triệu USD lệnh Mua, cho thấy nhiều nhà giao dịch không cẩn thận trước sự tăng giá. Điều này củng cố xu hướng tăng giá và cho thấy sự thay đổi trong kỳ vọng thị trường.

Các công cụ phái sinh có vai trò gì trong thị trường tiền điện tử hiện nay?

Các công cụ phái sinh, như hợp đồng tương lai và quyền chọn, ngày càng trở nên quan trọng trong thị trường tiền điện tử. Chúng không chỉ giúp các nhà đầu tư quản lý rủi ro mà còn góp phần định hình xu hướng giá và dòng vốn trong ngành.