Tóm tắt cuốn sách: Những Bậc Thầy Đầu Tư Theo Đà Tăng Trưởng – Mark Minervini

• Tôi có thể kiếm được tiền và thành công trên thị trường này không?
• Tôi phải mất bao lâu mới có thể kiếm được tiền?
• Tại sao tôi lại mua cổ phiếu này mà không mua cổ phiếu kia?
• Tại sao tôi lại mua giá này mà không mua giá kia? Tôi có nên mua các cổ phiếu giá thấp? Tôi có nên bắt đáy? 
• Danh mục của tôi nên bao gồm bao nhiêu cổ phiếu? hiện tại tôi có mua đa dạng quá mức hay tập trung quá mức không?
• Tôi có cần sử dụng đồ thị kỹ thuật và tìm kiếm các dấu hiệu trên đồ thị trước khi đặt lệnh mua?
• Khi nào thì tôi nên bán cổ phiếu? tôi có nên cắt lỗ không? Và mức dừng lỗ của tôi bao nhiêu là hợp lý?

Với hàng ngàn câu hỏi trong đầu bạn khi bước vào lĩnh vực đầu tư chứng khoán và mong muốn được giải đáp.

Bạn có muốn khám phá câu trả lời từ các nhà đầu tư thành công, những chuyên gia đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán đã hành động ra sao để đạt được thành công với những tình huống như vậy không?

Cùng khám phá trong cuốn sách “Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng” của Mark Minervini và tìm thấy những bài học quý giá áp dụng vào thực tế đầu tư.

Những bậc thầy được đề cập trong cuốn sách bao gồm những ai? Đó chính là:

Mark Minervini, với tỷ suất sinh lợi lên đến 36,000% và tỷ suất lợi nhuận hàng năm trung bình là 220%. Ông từng đoạt giải quán quân cuộc thi Nhà Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ với tỷ suất sinh lợi 155%. Ông cũng là tác giả của cuốn sách best seller Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán.

David Ryan – người đoạt giải quán quân cuộc thi Nhà Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ trong 3 năm liên tiếp với tỷ suất sinh lợi mỗi năm lên đến 1,370%.

Dan Zanger với tài năng kết hợp công nghệ máy tính trong đầu tư, được tạp chí Fortune mô tả như “một nhạc sĩ rock với bàn phím synthesizer xung quanh”. Ông đã biến 10,775 đô la thành 18 triệu đô la chỉ trong 18 tháng vào những năm cuối của thập niên 1990, với tỷ suất sinh lợi lên đến 164,000%. Trong 2 năm tiếp theo, tài khoản của Dan đã tăng lên đến 42 triệu đô la.

Mark Ritchie II, con trai của nhà đầu tư tài ba Mark Ritchie. Dù mới bước vào lĩnh vực đầu tư nhưng anh đã đạt tỷ suất sinh lợi 100% trong chưa đầy sáu tháng. Anh cũng chiến thắng Thử Thách Tỷ Suất Sinh Lợi Ba Con Số của Mark Minervini. Tổng tỷ suất sinh lợi từ năm 2010 đã vượt quá 1000%.

Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được các kinh nghiệm từ cơ bản đến nâng cao như:

- Cách đọc biểu đồ chính xác.

- Lựa chọn thời điểm mua hợp lý.

Tôi có thể thành công và kiếm tiền trên thị trường này không?

Câu trả lời nằm trong bạn. Bạn có đủ niềm đam mê và khát vọng thành công để vượt qua những thử thách ban đầu và tham gia thị trường hay không? Những bậc thầy đầu tư luôn có niềm đam mê và không ngừng cải thiện hiệu suất giao dịch của họ. Hãy tìm ra niềm đam mê của riêng bạn.

Tôi cần bao lâu để kiếm được tiền?

Những bậc thầy trong sách đã từng phạm phải nhiều sai lầm trong giao dịch và họ đã mất nhiều thời gian để học hỏi và sửa sai. Mark đã giao dịch rất tệ trong sáu năm đầu tiên trước khi thành công. Ryan mất hơn hai năm trước khi đạt được thành công. Các bậc thầy khác cũng từng trải qua thất bại trước khi thành công. Hãy kiên trì, học hỏi và giữ kỷ luật. Bạn sẽ thành công.

Lựa chọn cổ phiếu:

Tại sao tôi lại chọn mua cổ phiếu này thay vì cổ phiếu kia?

Hãy chọn những cổ phiếu có động lực mạnh và tiềm năng lớn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về sức mạnh giá và thanh khoản tốt.

Tại sao tôi lại chọn mua ở mức giá này thay vì mua ở mức giá khác? Liệu có nên mua các cổ phiếu giá thấp? Có nên bắt đáy không?

Các chuyên gia thường không mua khi giá cổ phiếu đang giảm, họ chờ đợi cho đến khi cổ phiếu vượt qua điểm mua pivot và trong xu hướng tăng mạnh, xác lập đỉnh cao từ các mẫu hình giá vững chắc như chiếc cốc tay cầm, tạo nền phẳng,... Họ hiếm khi mua cổ phiếu vì giá thấp vì nhiều lý do như khó bán ra với giá cao, trừ khi cổ phiếu đó đáp ứng toàn bộ tiêu chí lựa chọn của họ.

Xác định phạm vi giao dịch hợp lý.

Danh sách cổ phiếu của tôi nên bao gồm bao nhiêu công ty? Hiện tại, tôi có đa dạng hóa quá nhiều hay tập trung quá nhiều?

Các nhà đầu tư thành công không bao giờ phân tán quá rộng. Điều quan trọng là tập trung đầu tư và sau đó quản lý rủi ro cẩn thận. Điều này giúp bạn kiếm được lợi nhuận khi đúng thời điểm. Họ tăng vị thế khi có cơ hội. Tập trung vào các cổ phiếu mạnh mẽ hơn thị trường là phương pháp thông thường. Một danh mục thường có từ 4 đến 25 cổ phiếu tùy thuộc vào xu hướng mạnh mẽ hoặc yếu của thị trường.

Chọn thời điểm mua hợp lý.

Tôi có cần sử dụng biểu đồ kỹ thuật và tìm các dấu hiệu trên biểu đồ trước khi đặt lệnh mua?

Để trở thành một nhà đầu tư chứng khoán thành công, bạn cần biết đọc biểu đồ kỹ thuật. Thông qua đó, bạn có thể nhận biết lực cung và lực cầu của cổ phiếu. Mark sử dụng biểu đồ để xác định các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh và xác định điểm mua thông qua mô hình thu hẹp biến động (VCP - Volatility Contraction Pattern) và điểm pivot. Trong khi đó, Ryan tìm kiếm sự ổn định trong biến động giá, tạo ra một nền tích lũy trước khi bước vào sóng tăng mạnh.

Các công cụ phân tích kỹ thuật mà các nhà đầu tư thành công thường sử dụng bao gồm: giá cả, khối lượng giao dịch, đường trung bình di động, Stochastics, MACD, ART.

Phân tích các yếu tố cơ bản (FA).

Tại sao tôi nên mua cổ phiếu này thay vì cổ phiếu khác?

Hãy tiến hành nghiên cứu, phân tích và đánh giá các yếu tố cơ bản của cổ phiếu như lợi nhuận, doanh thu, tình hình kinh doanh hiện tại và kế hoạch tương lai của công ty. Sự gia tăng về doanh thu và lợi nhuận sẽ ủng hộ cho biện pháp giá cổ phiếu và luôn kết hợp với phân tích kỹ thuật trước khi quyết định mua vào.

Quản lý rủi ro

Khi nào tôi nên bán cổ phiếu? Có nên cắt lỗ không? Và mức dừng lỗ hợp lý là bao nhiêu?

Trước khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư thành công luôn xác định điểm dừng lỗ để bảo vệ vốn và quản lý rủi ro. Mark giữ đến khi có tín hiệu xấu hoặc đạt mức cắt lỗ nhất định. Ryan cắt lỗ dưới vùng hỗ trợ gần nhất và điểm mua phải cao hơn nền giá đó. Ritchie II duy trì tỷ lệ lãi/lỗ trung bình cao, với mức 4-6%. Hãy quản lý rủi ro chặt chẽ và thoát vị thế khi cần thiết.

Ngoài ra, sách còn đề cập đến việc duy trì kỷ luật và kiểm soát tâm lý trong giao dịch. Hãy tìm phương pháp giao dịch phù hợp với bạn, có quy tắc rõ ràng và luôn có kế hoạch hành động cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn đạt được thành công.

Hy vọng những kiến thức này và sự thành công của các nhà đầu tư sẽ truyền cảm hứng cho bạn tìm hiểu sâu hơn về thị trường chứng khoán, các phương pháp giao dịch, yếu tố cơ bản của công ty và các mẫu hình biểu đồ kỹ thuật để đạt được thành công trong giao dịch chứng khoán. Chúc bạn luôn thành công!