Williams %R là gì? Cách áp dụng Williams %R vào giao dịch

Williams %R là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Đây là một công cụ thống kê giúp các nhà đầu tư hiểu biết về việc một cổ phiếu có thể đang được mua quá mức hay bán quá mức. Chỉ báo này hỗ trợ người tham gia thị trường chứng khoán đưa ra quyết định mua hoặc bán một cổ phiếu một cách chính xác hơn. Hãy tìm hiểu thêm về Williams %R là gì, cách tính toán và cách áp dụng chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo Williams %R qua bài viết ngày hôm nay của Mytour nhé.

William %R là gì?

Williams %R – hay còn gọi là %R – là một chỉ báo động lượng mà một số nhà đầu tư sử dụng để tìm điểm vào và điểm ra cho một cổ phiếu. Williams %R có giá trị từ 0 đến -100, trong đó 0 cho biết thị trường đang quá mua và -100 cho biết thị trường đang quá bán.

Các nhà đầu tư thường chuyển động từ -20 lên đến 0 để cho biết thị trường đang ở trạng thái quá mua và từ -80 xuống -100 để cho biết thị trường đang ở trạng thái quá bán. Trên biểu đồ giá dưới đây, bạn có thể thấy Williams %R được sử dụng, với các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức được nhấn mạnh.

Larry Williams phát triển Williams %R là một chỉ báo động lượng đảo ngược tương tự Chỉ báo Stochastic Oscillator. Williams %R đo lường giá đóng cửa so với mức cao nhất trong chu kỳ và điều chỉnh bằng cách nhân với -100. So với Chỉ báo Stochastic Oscillator, Williams %R cho phép các nhà đầu tư nhận được các tín hiệu tương tự nhưng với tỷ lệ khác nhau. Williams %R dao động từ 0 đến -100; chỉ số từ 0 đến -20 cho biết thị trường quá mua, và từ -80 đến -100 cho biết thị trường quá bán. Các tín hiệu từ Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng có thể áp dụng cho Williams %R.

Công thức tính chỉ báo Williams %R

Williams %R tính toán sử dụng mức cao nhất trong 14 chu kỳ gần đây, mức thấp nhất trong 14 chu kỳ và giá đóng cửa gần nhất. Chu kỳ có thể là 14 giây, phút, giờ, ngày hoặc tháng, thường là 14 ngày.

Công thức Williams %R như sau:

= [(H14 – C) / (H14 – L14)] x (- 100)

Trong đó

    C = Giá đóng cửa hiện tại

    L14 = Giá thấp nhất của cổ phiếu trong 14 kỳ gần đây

    H14 = Giá cao nhất trong cùng 14 kỳ

Khoảng thời gian n mặc định thường là 14, “n” có thể là một tuần, một ngày, một giờ, bốn giờ, năm phút hoặc bất kỳ khoảng thời gian khác mà nhà đầu tư chọn để phân tích hành vi giá. Nói chung, n nhỏ hơn sẽ làm cho chỉ báo phản ứng nhanh hơn với biến động giá, nhưng đồng thời có thể tạo ra tín hiệu không đáng tin cậy trong một số tình huống.

Ý nghĩa của chỉ báo Williams %R

Williams %R là một chỉ báo kỹ thuật cung cấp nhiều tín hiệu khác nhau bao gồm tín hiệu đảo chiều, phân kỳ và rất hữu ích trong việc phân tích biến động giá, xác định các vùng quá mua và quá bán. Quan trọng là nhà đầu tư cần hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của chỉ báo Williams %R:

Xác định vùng quá mua và quá bán

Williams %R được chia thành khoảng từ -100 đến 0. Dựa trên đường dao động của chỉ báo Williams %R và các vùng biên -20, -80, nhà đầu tư có thể xác định các vùng quá mua và quá bán.

• Nếu Williams %R dưới vùng -80 đến -100, hành động giá hiện tại được coi là quá bán.
• Nếu Williams %R ở vùng -20 đến 0, thị trường đang trong trạng thái quá mua.

Xác nhận xu hướng thị trường

Trên thị trường đang tăng, khi hành động giá vượt lên trên vùng phạm vi đang quan sát, chỉ báo Williams %R cũng chuyển động theo hướng tăng.

Trên thị trường đang giảm, khi hành động giá đi xuống so với vùng phạm vi đang xem xét, chỉ báo Williams %R cũng di chuyển xuống.

Tuy nhiên, việc đánh giá xu hướng bằng Williams %R tương tự như RSI, để đạt hiệu quả tối ưu vẫn cần kết hợp với các chỉ báo khác.

Phân tích giá và tín hiệu đảo chiều

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa đường Williams %R và giá, nhà đầu tư có thể nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng.

• Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá hình thành đáy thấp hơn, còn Williams %R tạo đáy cao hơn, cho thấy đà giảm đang bắt đầu chậm lại – một dấu hiệu tiên đoán cho sự đảo chiều lên của giá.
• Phân kỳ giảm giá trên biểu đồ xảy ra khi giá đạt đỉnh cao hơn trong khi Williams %R đạt đỉnh thấp hơn, cho thấy đà tăng đang bắt đầu chậm lại – một tín hiệu khởi đầu cho sự điều chỉnh giảm của giá.

Đây là ứng dụng mạnh mẽ nhất của nhóm chỉ báo động lượng. Kết hợp với các vùng quá mua, quá bán và công cụ phân tích kỹ thuật khác, nhà đầu tư có thể xác định điểm mua bán đảo chiều để chuẩn bị cho xu hướng mới.

Lưu ý rằng phân kỳ chỉ xuất hiện khi động lượng chậm lại và không nhất thiết dẫn đến đảo chiều ngay lập tức. Do đó, nhà đầu tư nên đợi sự phá vỡ đường xu hướng trên biểu đồ giá để có tín hiệu mua bán đáng tin cậy hơn.

Áp dụng chỉ báo Williams %R vào giao dịch đầu tư

Trong chỉ báo Williams %R, dao động từ 0 đến -100, vùng từ 0 đến -20 được xem là quá mua, vùng từ -80 đến -100 là quá bán. Đặc biệt, khi linh hoạt kết hợp Williams %R với các chỉ báo khác, hiệu quả giao dịch có thể đạt được rất cao.

Kết hợp Williams %R với mô hình nến đảo chiều

Bằng cách kết hợp Williams %R với mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư sẽ có một công cụ lọc tín hiệu giao dịch hiệu quả, giúp tăng khả năng thành công trong giao dịch.

Quy tắc thực hiện như sau:

• Xác định xu hướng chung của thị trường.
• Tìm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều (như búa Hammer, Bullish Engulfing, Morning star,…).
• Đồng thời sử dụng chỉ báo Williams %R để xác định vùng quá mua hoặc quá bán.

Kết hợp Williams %R với đường Trendline

Trong trường hợp này, Williams %R được sử dụng như một công cụ lọc để xác nhận các tín hiệu mua bán dựa trên đường trendline.

Sự kết hợp này cần tuân thủ các quy tắc sau:

• Xác định xu hướng trên các khung thời gian lớn.
• Không giao dịch ngược lại xu hướng.
• Sử dụng các điểm giao nhau của Williams %R trong vùng quá mua/quá bán để xác định điểm vào.

Tín hiệu mua:

• Giá tiếp cận đường Trendline tăng;
• Williams %R dưới mức -80.

Tín hiệu bán:

• Giá tiếp cận đường Trendline giảm;
• Williams %R trên mức -20.

Kết hợp Williams %R với Bollinger Bands

Bollinger Bands là công cụ xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, trong khi Williams %R được sử dụng như một công cụ lọc tín hiệu.

Tín hiệu mua:

• Giá chạm vào hoặc cắt ngang đường dưới của Bollinger Bands;
• Williams %R từ dưới lên dưới mức -80.

Có thể tham gia thị trường khi nến tiếp theo mở sau nến cho tín hiệu.

Tín hiệu bán:

• Giá chạm vào hoặc cắt ngang đường trên của Bollinger Bands;
• Williams %R trên mức -20.

Sử dụng Williams %R phối hợp với Đường Trung bình di chuyển (Moving Average)

Đây là một trong những chiến lược đơn giản nhất để nhà đầu tư thu thập các tín hiệu chính xác. Để xác định xu hướng dài hạn, chúng ta sử dụng khung thời gian hàng ngày và Đường MA200.

• Nếu xu hướng tăng được duy trì tích cực trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì trên Đường MA200, coi nó như một mức hỗ trợ động.
• Tương tự, nếu xu hướng giảm trong dài hạn được duy trì, giá sẽ luôn dao động dưới Đường MA200.

Tín hiệu mua: Nếu giá vượt qua Đường MA200 và Williams %R vào vùng quá bán.

Tín hiệu bán: Nếu giá dưới Đường MA200 và Williams %R vào vùng quá mua.

Khám phá các chỉ báo kỹ thuật khác trên Mytour