Break Out là gì? Cách thức áp dụng chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả khi giá vượt ngưỡng

Break Out là gì?

Break Out đề cập đến hiện tượng giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, mở đầu cho một xu hướng mới. Điểm này được gọi là điểm bứt phá về giá, với mức hỗ trợ là đường nối các đáy và mức kháng cự là đường nối các đỉnh trong đồ thị giá.

Trong giao dịch và đầu tư, Break Out là tín hiệu quan trọng. Đây là điểm phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất, dẫn đến một đợt sóng giá đi lên hoặc xuống. Hiện tượng này xảy ra khi giá di chuyển ngang trong một khoảng thời gian dài do cung cầu cân bằng và thanh khoản thấp. Nếu phần râu nến xuyên qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng đóng cửa trong phạm vi này, đây không phải là Break Out thực sự.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các thuật ngữ chứng khoán khác như: VN100 là gì, chứng chỉ quỹ là gì, chỉ số ROE là gì, chi phí cơ hội là gì, ký quỹ là gì, Fibonacci là gì, Margin là gì…

Ví dụ minh họa về Break Out

Một đường thẳng nối các đỉnh A và B xác định mức kháng cự. Khi giá tại điểm O vượt qua mức kháng cự này và tiếp tục tăng trưởng mạnh, đó chính là hiện tượng Break Out.

Nhà đầu tư thường sẽ theo dõi và dự đoán điểm Break Out để xác định thời điểm vào lệnh chính xác, với các mục tiêu như sau:

• Mua vào khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc khi đạt mức lợi nhuận kỳ vọng.
• Bán cổ phiếu khi giá giảm xuống mức hỗ trợ nhằm giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, không phải tất cả Break Out đều đủ mạnh để tạo ra xu hướng mới. Một số Break Out có thể chỉ là sự vượt qua giá tạm thời, sau đó giá có thể đảo chiều. Để nhận diện và đánh giá thị trường chính xác, hãy cùng Mytour khám phá thêm về các loại Break Out và cách xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả trong các phần tiếp theo dưới đây.

Phân loại các loại Break Out

Break Out khỏi vùng Sideway

Sideway là khu vực giá chứng khoán di chuyển ngang trong một phạm vi nhất định, nơi mà cả người mua và người bán đều không có nhiều động lực giao dịch. Giá chỉ dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá Break Out ra khỏi vùng này, với khối lượng giao dịch tăng mạnh, đó là dấu hiệu cho thấy một xu hướng mới có thể bắt đầu, dù là tăng hay giảm mạnh mẽ. Mức độ di chuyển trong vùng Sideway càng có nhiều đỉnh đáy kháng cự, hỗ trợ và kéo dài thời gian, thì khả năng Break Out càng trở nên mạnh mẽ.

Break Out khỏi đường trendline của xu hướng

Break Out khỏi đường trendline tăng hoặc giảm. Khi giá phá vỡ những ngưỡng quan trọng này, khả năng xu hướng có thể đảo chiều từ tăng thành giảm hoặc điều chỉnh trước khi tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu.

Break Out khỏi các mô hình giá

Trong phân tích kỹ thuật, có rất nhiều mô hình giá khác nhau như mô hình lá cờ, mô hình hình chữ nhật, mô hình tam giác, mô hình cốc tay cầm,... mỗi mô hình phản ánh các giai đoạn tích lũy của thị trường.

Khi thị trường bắt đầu đảo chiều, giá chứng khoán sẽ thường xuyên Break Out ra khỏi các mô hình giá này. Nhà đầu tư sẽ xác định hướng đi tiếp theo của giá sau khi Break Out khỏi mô hình hiện tại. Ví dụ, xu hướng đảo chiều sẽ xuất hiện khi giá Break Out khỏi mô hình vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, 3 đáy, 3 đỉnh…

Break Out với một nến duy nhất

Break Out diễn ra nhanh chóng chỉ trong một cây nến, rất phù hợp với các nhà đầu tư theo phong cách lướt sóng hoặc đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, do tính khó đoán và dễ bị nhiễu thông tin, loại Break Out này ít được áp dụng trong giao dịch thực tế đầu tư.

Break Out giả

Break Out giả xảy ra khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó quay lại và đi theo hướng ngược lại. Mặc dù Break Out giả mang lại rủi ro thua lỗ lớn, nhưng nó cũng có thể tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá đáng kể. Nếu nhận ra đây là Break Out giả, bạn nên giao dịch ngược lại với xu hướng của nó.

Phân biệt Break Out thật và Break Out giả

Việc phân biệt Break Out thật và Break Out giả rất quan trọng để hạn chế rủi ro trong các quyết định đầu tư.

Break Out thật: Khi mức giá tiếp tục di chuyển mạnh mẽ theo xu hướng sau khi vượt qua các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, và thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn. Hiện tượng này giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận ra thời điểm thích hợp để mua hoặc bán cổ phiếu.

Break Out giả: Đây là hiện tượng giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ một cách đột ngột, nhưng không tiếp tục duy trì xu hướng đó. Nếu nhà đầu tư nhầm lẫn và nghĩ đây là Break Out thật, họ có thể mua ở mức giá cao và gặp phải thua lỗ. Thông thường, Break Out giả có xu hướng tăng với khối lượng giao dịch thấp, cho thấy giá không đủ sức duy trì phá vỡ và sẽ quay lại xu hướng trước đó.

Làm thế nào để nhận diện Break Out thành công?

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận diện Break Out hợp lệ trong giao dịch chứng khoán.

Phân tích điểm Break Out dựa trên ngưỡng lọc và giá đóng cửa

Điều kiện để xác định một điểm Break Out thành công là giá đóng cửa phải vượt qua mức kháng cự. Tùy thuộc vào khung thời gian trên biểu đồ nến, giá đóng cửa có thể được tính theo ngày, giờ hoặc tuần. Cần lưu ý rằng một Break Out có thể là giả nếu chỉ có các nến nằm ngoài phạm vi hỗ trợ/kháng cự mà không có sự xác nhận thêm.

Giới hạn ngưỡng lọc đóng vai trò quan trọng trong việc xác định điểm Break Out. Đây là mức độ mà kháng cự hoặc hỗ trợ bị phá vỡ bởi thân nến. Để đảm bảo độ chính xác, cần đặt một ngưỡng lọc rõ ràng, ví dụ như 50% chiều dài thân nến.

Xác định điểm Break Out dựa vào tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch trong một phiên đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính thanh khoản của cổ phiếu. Khi khối lượng giao dịch tăng lên, thanh khoản cũng gia tăng. Thanh khoản cao là yếu tố then chốt giúp Break Out thành công, vì nó cho thấy sự hỗ trợ vững chắc từ lực cầu, giúp giá không bị đảo chiều hay giảm.

Nhà đầu tư thường chấp nhận mua vào ở mức giá cao với hy vọng sẽ bán ra được giá cao hơn khi áp dụng phương pháp Break Out. Do đó, họ cần phải sẵn sàng theo đuổi cơ hội mua nếu thị trường đang theo xu hướng mạnh mẽ và yếu tố quan trọng ở đây là thanh khoản. Nếu giá vượt qua ngưỡng với thanh khoản cao hơn 50% so với trung bình của 20 phiên giao dịch trước, đó là tín hiệu cho cơ hội mua an toàn. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường giảm, thanh khoản sẽ khó mà tăng trưởng mạnh. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có dự đoán chính xác hơn.

Sử dụng chỉ báo kỹ thuật

Để xác minh chắc chắn điểm Break Out, bạn có thể sử dụng thêm các chỉ báo kỹ thuật khác. RSI và đường xu hướng (trendline) là những công cụ phổ biến giúp phân tích biến động giá, từ đó giúp bạn nhận diện các trạng thái quá mua hoặc quá bán và dự đoán sự đảo chiều của xu hướng. Thêm vào đó, các mô hình giá như đầu và vai, mô hình nến, v.v... cũng là công cụ hữu ích. Điểm Break Out sẽ chính xác hơn nếu tất cả các chỉ báo này đều xác nhận khả năng đảo chiều giá.

Chiến lược giao dịch Break Out hiệu quả

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên xác định rõ mục tiêu lợi nhuận ngay từ đầu để dễ dàng kiểm soát được giao dịch, tránh sự tham lam quá mức trong khi thị trường biến động mạnh và giảm thiểu rủi ro không cần thiết. Sau đó, thời điểm lý tưởng để thực hiện giao dịch Break Out đầu tiên chính là khi bạn đặt lệnh, và lệnh này chỉ nên chiếm khoảng 30% tổng khối lượng giao dịch.

• Bạn sẽ thu được lợi nhuận nếu Break Out này diễn ra chính xác. Ngược lại, hãy đặt lệnh cắt lỗ (Stop loss) để bảo vệ vốn nếu gặp phải Break Out giả.
• Vào lệnh thứ hai tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Tại điểm này, bạn có thể tăng khối lượng giao dịch so với lệnh đầu tiên.
• Khả năng thành công của lệnh thứ ba sẽ cao hơn sau khi giá đã kiểm tra lại các mức hỗ trợ và kháng cự.
• Với các lệnh tiếp theo, bạn có thể giao dịch với khối lượng lớn hơn và điều chỉnh lệnh sao cho phù hợp với các giao dịch trước đó.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật, nhà đầu tư nên theo dõi thêm các tin tức kinh tế vì chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý giao dịch, giúp bạn đưa ra dự đoán chính xác hơn về các điểm Break Out.

Tham khảo:

• Tất cả các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán
• 6 cách để tránh mắc “bẫy” FOMO trong giao dịch chứng khoán

Một số lưu ý khi giao dịch theo phương pháp Break Out

• Nên thực hiện lệnh ngay tại điểm Break Out đầu tiên để đón nhận xu hướng, ngay cả khi đó là Break Out giả cũng sẽ không gây thua lỗ quá lớn.
• Thực hiện lệnh bán khi xu hướng thị trường giảm trong trung và dài hạn, hoặc khi khối lượng giao dịch vượt qua mức trung bình của 20 phiên giao dịch gần nhất.
• Khi khoảng cách giữa giá mua và điểm cắt lỗ quá xa, nên đợi đến khi thị trường retest để đảm bảo an toàn hơn.

Không chỉ tận dụng được hệ sinh thái mạnh mẽ trên Mytour, người dùng còn có thể cải thiện khả năng phân tích, đánh giá và dự đoán Break Out bằng cách theo dõi những thông tin thị trường cập nhật tự động trên Mytour, hoặc tham khảo các khuyến nghị đầu tư từ các chuyên gia của DNSE ngay trên giao diện chính. Đừng chần chừ nữa, hãy mở Mytour và bắt đầu hành trình đầu tư ngay hôm nay!

• Bước 1: Tải Mytour về điện thoại, truy cập vào ứng dụng và chọn biểu tượng “Tất cả”.
• Bước 2: Chọn biểu tượng “Chứng khoán”.
• Bước 3: Tại màn hình chính của tài khoản chứng khoán, chọn “Đăng ký tài khoản”.

• Bước 4: Kiểm tra và cập nhật thông tin chi tiết, sau đó nhấn “Tiếp tục”.
• Bước 5: Nhập mã PIN Mytour hoặc xác thực qua sinh trắc học (Touch ID/ Face ID).
• Bước 6: Hoàn tất đăng ký và chờ kết quả.

Bài viết trên Mytour đã chia sẻ với bạn các kiến thức liên quan đến khái niệm Break Out trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ là công cụ hữu ích giúp bạn nâng cao hiệu quả trong quá trình đầu tư.